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- Der Verwendungszweck wird zuerst nach Zahlen untersucht. Existieren keine Zahlen im Verwendungszweck kann kein Vorgang zugeordnet werden.
- Wenn sich eine Zahl im Verwendungszweck befindet, wird sie für eine Vorgangsuche in Jack genutzt. Existiert diese Nummer nicht als Vorgangsnummer in Jack, so kann kein Vorgang zugeordnet werden.
- Wenn Jack aufgrund der Vorgangsnummer einen Vorgang zu der Kontoauszugszeile zuordnen kann, prüft er als nächstes den Kontoauszugsbetrag, da der Betrag auch übereinstimmen muss.
- Jack führt folgende Prüfungen durch:
- Es muss im Vorgang noch ein Restbetrag offen sein. Ist kein Restbetrag offen, wird der Vorgang nicht zugewiesen.
- Der Betrag der Kontoauszugszeile wird mit dem offenen Restbetrag des Vorgangs verglichen (mit einer Toleranz von 10% des Betrags nach oben und unten).
- Der Betrag der Kontoauszugszeile wird mit dem offenen Restbetrag der Leistungen verglichen (mit einer Toleranz von 10% des Betrags nach oben und unten).
- Stimmen die Beträge überein, findet eine Zuordnung zur Kontoauszugszeile statt.
- Wenn sich mehrere Zahlen im Verwendungszweck der Kontoauszugszeile befinden, sucht Jack für jede Zahl nach einem passenden Vorgang.
- Werden passende Vorgänge gefunden, so vergleicht Jack wieder wie oben beschrieben die Beträge.
- Stimmen auch die Beträge überein, findet eine Zuordnung zur Kontoauszugszeile statt.
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Wollen Sie alle Einträge auf dem Kontoauszug auf ein einziges Konto in Jack verbuchen, können Sie dieses Konto unter „Verbuchen der Kontobewegungen" angeben. Über die Schaltfläche „..." können Sie dieses Konto aus einer Liste auswählen.
Über den Punkt „Kontoauszüge abholen mit Startdatum" können Sie definieren, ab welchem Datum die Kontoinformationen bei der Bank angefragt werden sollen. Allerdings stellen die Banken unterschiedlich viele Daten zur Verfügung. So kann es sein, dass das Datum, das Sie hier angeben, außerhalb der Grenze liegt, bis zu der Ihre Bank Daten zur Verfügung stellt.
Sie können die PIN für die Anmeldung bei Ihrer Bank hinterlegen. Dadurch müssen Sie nicht jedes Mal beim Abholen der Kontoauszüge die PIN erneut eingeben. Dazu geben Sie Ihre PIN unter „Einmal hinterlegte Pin erspart Ihnen das erneute Eingeben" ein und bestätigen mit „OK".