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Allgemeines
Angezeigte Daten einschränken
Abholen von Kontoauszügen
Fibu Konto Bestimmung
Anzeige der Kontoinformationen in Jack
Bearbeitung der Positionen im Kontoauszug

Allgemeines

Über das Onlinebanking Modul können Ihre Kontoauszüge in Jack importiert und bereits den richtigen Buchungen zugeordnet werden.

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Im unteren Bereich der Maske werden nach dem Import die einzelnen Positionen des Kontoauszugs angezeigt. Image Removed Wenn Sie die Checkbox „Details einblenden" aktivieren, zeigt Jack auch die Details der Buchungen.

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Es gibt noch zwei weitere Checkboxen, mit denen Sie die Anzeige der Einträge beeinflussen können.

Image Removed Mit der Checkbox „noch keine Fibu" legen Sie fest, dass nur Einträge angezeigt werden, bei denen noch kein Konto festgelegt wurde, gegen das gebucht werden soll.

Image Removed Mit der Checkbox „Konto zugewiesen" legen Sie fest, dass nur Einträge angezeigt werden, bei denen bereits ein Konto festgelegt wurde, gegen das gebucht werden soll. Ob einem Eintrag in der Liste bereits ein Konto zugewiesen wurde oder nicht, erkennen Sie am Ende der Zeile. Hier sehen Sie die Nummer des Kontos, das angesprochen wird.

Einträge mit diesem Zeichen sind bereits in Jack verbucht und müssen nicht weiter bearbeitet werden.
Regelwerk

Bearbeitung der Positionen im Kontoauszug

Erkennungsregeln

Über sogenannte Erkennungsregeln können Sie festlegen, welche Positionen auf dem Kontoauszug automatisch bestimmten Konten zugeordnet werden sollen. Diese Zuweisung können Sie über das Kontextmenü (rechter Mausklick) in jedem einzelnen Fall überschreiben. Image Removed Image Removed Über die Schaltfläche „Erkennungsregeln" erhalten Sie eine Liste mit den Regeln, die Sie bereits angelegt haben.
Sie haben die Möglichkeit, bestehende Regeln zu ändern oder zu löschen, oder neue Regeln zu erstellen.
Möchten Sie eine Regel löschen oder ändern, müssen Sie zuerst eine Regel aus der Liste auswählen, sonst erscheint eine Fehlermeldung.

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Image Removed Zum Erstellen einer neuen Regel wählen Sie bitte die Schaltfläche „Neue Regel erstellen".
Es öffnet sich das Fenster „Kontobewegungs Regel erstellen". Sie müssen einen Namen für die Regel (Feld „Name Regel"), eine Erkennungssuche (Abschnitt „Erkennungsmuster") und das angesprochene Konto (Feld „dann verwende Kontonummer") angeben.
Image Removed Über die Schaltfläche „..." können Sie aus einer Liste ein Konto auswählen, gegen das gebucht werden soll. Sollten Sie sich bei der Zuweisung der Konten unsicher sein, dann sprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.
Bearbeitung der Positionen im Kontoauszug
Details zur Einrichtung der Erkennungsregeln finden Sie hier: Anleitung zu Erkennungsregeln

Über die Schaltfläche „Aktualisieren" werden die Daten zum Kontostand im oberen Bereich der Maske aktualisiert, auf Basis der Datumsänderungen, die Sie im unteren Bereich der Maske gemacht haben.
Wenn Sie bereits Erkennungsregeln erstellt haben, können Sie nach dem Import des Kontoauszugs zuerst die Schaltfläche „Automatisch" bedienen.

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Sie können zum einen die Position manuell einem Konto zuweisen, damit eine korrekte Verbuchung in Jack durchgeführt werden kann.
Zum anderen können Sie über „manuell Vorgang zuweisen" die Position einem bestimmten Vorgang zuordnen, z. B. wenn der Kunde die Anzahlung für eine Reise überweist.
Wenn Sie Positionen manuell Konten zuweisen müssen, sollten Sie bei dieser Gelegenheit überlegen, ob diese Positionen öfter in Ihren Kontoauszügen auftauchen und ob Sie hierfür eine Regel erstellen können. Befolgen Sie dieses Verfahren konsequent, dann wird die Zahl der Positionen, die Sie manuell zuweisen müssen, ständig sinken. Das minimiert Ihren Aufwand für die Bearbeitung der Kontoauszüge.
Wenn Sie auf die Schaltfläche „jetzt verbuchen" klicken, werden die Daten in Jack übertragen und entsprechend verbucht. Dadurch wird zum Beispiel ein offener Posten zu einer Kundenreise mit einer Kundenzahlung ausgeglichen.

Exkurs: automatische Vorgangssuche

Um für eine bestimmte Kontoauszugszeile den entsprechenden Vorgang in Jack zu finden, werden die Felder "Verwendungszweck" und der Kontoauszugs-Betrag (KAZ-Betrag) an Jack übergeben.
Jack geht nun wie folgt vor:

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