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OP-Bewegung
Mit der Option <OP-Bewegung> erhalten Sie eine Liste aller OPs, inklusive der Bewegungsdaten (einzelne Buchungen / Journaleinträge auf dem OP), sortiert nach Konto und Belegnummer. Hier handelt es sich um die ausführliche Darstellung. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der ersten Zeile einer OP-Nummer um den Haupt-OP / Endstand handelt.
Die unter der 1. Zeile, also unter der „Überschrift" stehenden Einträge in der Liste zu diesem Haupt-OP sind die „Bewegungsdaten".
Bitte beachten Sie:
Damit alle Buchungen einem OP zugeordnet werden, müssen immer gleiche Kontonummer und gleiche OP-Nummer angegeben werden. Der Offene Posten bzw. Haupt-OP in Höhe von EUR 213,26 des obigen Beispiels wird aus zwei Buchungen / Bewegungen gebildet.
Fälligkeit
Mit der Option <Fälligkeit> wird die Liste der OPs nach Fälligkeit (ohne Bewegungsdaten) sortiert. Sie erhalten wiederum nur den Haupt-OP / Endstand.
Hier kann die Ausgabe zusätzlich auf entweder alle oder nur auf die offenen oder nur auf die ausgeglichenen OPs beschränkt werden.
Die Bildschirmdarstellung der Liste ist fest in Jack vorgegeben. Die Ausgabe am Drucker oder als Druckvorschau kann dagegen individuell angepasst werden. Wenden Sie sich bitte dafür an Bewotec.
In der OP-Liste mit Bewegungsdaten wird der eigentliche Offene Posten einschließlich seines Kontos angezeigt. Bei den darunter erscheinenden Bewegungsdaten bleibt das Kontofeld hingegen leer. Dadurch können Sie sehr schnell die zu einem OP gehörenden Bewegungsdaten identifizieren.
Beleg-
nummerBeleg-
datumInfoOP-BetragEndstand
des OP's
Anker
KontoVerbuchungstextNummer
Des OP'sFälligkeit
Eizelpositionen des OP's,
die den Endstand ergeben
des OP's
Kontextmenü und Symbolleiste zu den Offenen Posten
Alle Datensätze der Liste können über ein Kontextmenü direkt bearbeitet werden. Klicken Sie die betreffende Zeile mit der rechten Maustaste an, und das Kontextmenü erscheint. <Eintrag ändern>Sie können einige Daten eines OPs ändern, die sich nicht auf den eigentlichen Journaleintrag beziehen. Es erscheint ein neues Eingabefenster.
Der Betrag des HauptOPs kann nicht geändert werden, da er aus der Summe der OP-Bewegungen entsteht.
Ändern Sie die OP-Nummer eines OPs, ändert Jack bei allen dazugehörigen BewegungsOPs ebenfalls die Nummer.
Wird bei BewegungsOPs die Nummer geändert, wird dieser BewegungsOP einem neuen OP zugeordnet (falls es solch einen mit der neuen Nummer schon gibt), oder es wird ein neuer OP angelegt. Werden alle Bewegungen geändert, wird auch der eigentliche OP geändert.
<Buchungssatz>Sie sehen den Buchungssatz, der den OP erzeugte.
Über die Symbolleiste der Liste können weitere Funktionen aufgerufen werden.Gleiche Funktion wie <Eintrag ändern> im Kontextmenü, bezogen auf den markierten Datensatz.
Die Liste wird geschlossen / verlassen.
Die Jack OP-Verwaltung ist in erster Linie für alle Offenen Posten gedacht, die nicht vorgangsbezogen sind. Im Bereich der Reisevorgänge bietet Jack komfortablere Möglichkeiten, um offene Zahlungen komfortabel und losgelöst von Konten zu überblicken und zu kontrollieren (siehe <Buchhaltung - Zahlungskontrolle> für offene Kundenzahlungen, sowie <Vorgang - Veranstalterabrechnung> für offene Veranstalterzahlungen etc.).
Alle Konten, die Sie über die OP-Verwaltung bearbeiten wollen, müssen unter <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung> als <OP-Konto> definiert worden sein.
Unter <Buchhaltung - Buchen> erscheint bei der Buchung einer nicht-vorgangsbezogenen Eingangsrechnung (z. B. Fahrzeugkosten an Kreditor XY), ein Fenster <Offene Posten Modus: Neuer Eintrag>, in dem ein neuer OP-Eintrag vorgeschlagen wird. Dabei wird die Belegnummer aus der Maske <Buchhaltung - Buchen> als OP-Nummer vorgeschlagen. Diesen Vorschlag können Sie überschreiben. Achten Sie darauf, dass Sie bei weiteren Berührungen dieses OPs dann die hier eingetragene OP-Nummer auch verwenden müssen!
Tragen Sie bei <Fälligkeit> die Fälligkeit der Zahlung an den Kreditor XY ein. Die Verbindlichkeit auf dem Kreditor XY wird später als negativer Betrag dargestellt.
Wenn Sie später den offenen Betrag bezahlen wollen (z. B. Buchungssatz Kreditor XY an Bank), erscheint in der Maske <Buchhaltung - Buchen> wieder das Fenster <Offene Posten Modus: Neuer Eintrag>. In diesem Fenster sehen Sie dann alle offenen Posten aufgelistet, darunter auch denjenigen, den Sie einstmals mit der Kreditorenrechnung erzeugt hatten.
Sie klicken den passenden OP-Eintrag an und gehen auf <OK>. Anschließend buchen Sie die Zahlung normal mit <Buchen>.