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Die grundsätzlichen Schnittstelleneinstellungen werden unter < Datei > < CRS-Optionen > Button VERK eingestellt.
Bei „Aktiv" muss ein Haken gesetzt sein.
- Verzeichnis der Importdatei: Hier muss der Verzeichnispfad eingetragen werden, in dem die SIR-Datensätze von START gespeichert werden. Am sinnvollsten ist es,
dafür ein eigenes Verzeichnis in Jack (z. B. Laufwerk:\Jack\SIR) anzulegen. Der Verzeichnisname darf aus maximal 8 Buchstaben bestehen.
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- Kassenzettel: Wenn Sie in VERK einen Kassenzettel erstellen, dann gilt der Endbetrag dieses Kassenzettels als bezahlt. Hierfür wird in Jack automatisch eine
Kundenzahlung ausgeführt. Diese Kundenzahlung wird mit der in diesem Feld eingetragenen Zahlungsart getätigt. Die Kundenzahlung eines Vorgangs wird entweder durch das Symbol in der Toolbar, durch die Funktion < Vorgang > < Zahlung Kunde > oder aber durch den Shortcut F9 geöffnet.
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Ist Ihr Büro so organisiert, dass Sie für verschiedene Abteilungen oder sogar für jeden Mitarbeiter eine individuelle Kasse führen, müssen noch folgende Einstellungen vorgenommen werden:
Unter < Basisdaten - Mitarbeiter > tragen Sie für jeden Expedienten die Expedientennummer aus START ein, falls dies noch nicht geschehen ist. Vergeben Sie zusätzlich noch eine Gruppennummer, können die Mitarbeiter nur die unter ihrer Gruppennummer angelegte Kasse (Zahlungsarten) unter < Vorgang - Zahlung - Kunde > sehen. So werden Fehler vermieden. Der Expedient 0001 (START) gehört also zur Gruppe 1 und bebucht das Kassenkonto 1002 (SKR 03). Natürlich muss nun für jeden
Mitarbeiter auch eine eigene Kasse mit allen möglichen Zahlungsarten angelegt werden. Dies geschieht unter < Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen >
. Wird hier die Gruppennummer vergeben, werden nur die bereits für diese Gruppe erfassten Zahlungsarten angezeigt. Zusätzlich vergeben Sie einen Belegnummernkreis ( z. B. wie Gruppennummer), so zählt Jack die Belegnummern automatisch hoch und sie müssen nicht manuell eingetragen werden. Dem Expedienten mit der Nummer 0001 stehen nun unter < Vorgang - Zahlung Kunde > nur die für seine Gruppennummer eingetragenen Zahlungsarten bzw. Konten sowie die unter Gruppe 0 erfassten Zahlungsarten zur Verfügung. Nimmt dieser Expedient nun eine Zahlung mit einem START-Kassenzettel auf seiner Expedientennummer entgegen, verbucht Jack diese automatisch auf das individuelle Kassenkonto (1002).
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Unter < Basisdaten - VERK-Codes > ist die Codetabelle hinterlegt. Diese Codetabelle wird mit den Stammdaten bereits vordefiniert an Sie ausgeliefert. Sie müssen
lediglich überprüfen, ob die Veranstalter und die Zahlungsarten passend zu Ihren sonstigen Stammdaten richtig ein-gestellt sind.
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Imvorliegenden Beispiel, sind die Veranstalter KART, DTG und BLB nicht oder nicht korrekt in den < Basisdaten - Veranstalter > in Jack angelegt. Sollte die Schreibweise des Veranstalters, bzw. der Code des Veranstalters in den < Basisdaten - Veranstalter > geändert werden, so wird, vorausgesetzt es existieren
schon Buchungen für diesen Veranstalter in Jack, die bereits fakturiert sind, folgende Meldung auf dem Bildschirm erscheinen:
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Sollte weiterhin wie in dem vorliegen Fall die Zahlungsart in der VERK-Code-Tabelle nicht mit der in den <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen >
übereinstimmen, so wird auch dies in der Textdatei dargestellt. Bitte tragen Sie entweder die Zahlungsart in den < Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen > nach oder ändern entsprechend die Zahlungsart in der VERK Code Tabelle. < *Datei - Parameter - Parameter Vorgang *> < *Basisdaten - VERK-Codes *>
In dem Pull-Down-Menü der VERK Code Tabelle < Zahlung > werden nur die Zahlungsarten angezeigt, die auch in den Parametern hinterlegt sind.
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CRS Transformer: Der CRS Transformer ist eine eigenständige Applikation, welche im Jack Hauptverzeichnis unter dem Dateinamen crstrans.exe zu finden ist. Der
Transformer „übersetzt" zum einen die *.123 Dateien in eine Bewotec/Jack lesbare Sprache, ändert die Dateiendung von z.B. *.123 auf *.vrk und fasst zusätzlich alle
BHPs eines Verkaufsbeleges zusammen und erstellt daraus einen Eintrag in der CRS-Übernahmeliste. Gestartet wird der CRS Transformer durch einen Doppelklick auf die Datei crstrans.exe.
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- Übernehmen Sie möglichst zeitnah die Belege aus der CRS-Schnittstelle in Jack.
- Zahlungen quittieren Sie entweder wie gewohnt über START-Kassenzettel oder direkt über < Vorgang - Zahlung Kunde > in Jack.
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- Stellen Sie Kassenzettel nur dann aus, wenn wirklich eine Zahlung erfolgt (sonst Rechnung).
- Folgende Felder der VERK-Maske können zusätzlich genutzt werden:
o KD-NR Eintrag fest definierter Kundennummern, z. B. Sammelkundennummer, die den Eintrag einer Adresse erfordert, Laufkundennummer (hinterlegt in den CRS-Optionen von Jack) oder Firmenkunden. Kann Jack einen Kunden 100%ig identifizieren, ordnet er die Buchung direkt zu. Sie können in Jack die Kundennummer Ihrer
Firmenkunden an die START-Kundennummer anpassen. Arbeiten Sie in KD mit einem laufkunden, den Jack nicht kennt, haben Sie die Möglichkeit die Zuordnung des Kunden bei der Übernahme selbst zu steuern und ersparen sich so die Eingabe der Kundenadresse in START!
o PROJ Tragen Sie hier die Jack-Buchungsnummer ein, wird der START-Beleg gleich diesem Vorgang zugeordnet.
o BEM1 Wird hier die Jack-Kundennummer eingetragen, wird die Buchung bei der Übernahme gleich dem richtigen Kunden zugesteuert.
o AUSZ Nutzen Sie dieses Feld, um eine Kundenzahlung zu einer bestehenden Jack-Buchung zuzuordnen. Tragen Sie dazu die START-Belegnummer (steht in Jack im Feld Reiseprofil) in das Feld AUSZ ein. Die Zahlung wird dann automatisch zum richtigen Vorgang verbucht.
o BEM2 Tragen Sie hier einen in Jack schon bestehenden Filekey oder eine Veranstaltervorgangsnummer ein, dann wird der Beleg diesem Vorgang zugesteuert.
| Ausrichten | ||||
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Abschlagszahlungen:
Die drei Abschlagszahlungen an DB/DER werden wie folgt verbucht:
Unter < Buchhaltung - Buchen > geben Sie ein
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Für die Endabrechnung fakturieren Sie die DB/DER-Leistungen des Abrechnungsmonats unter < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfaktura Leistungen >.
Grenzen Sie die Leistungen nach Abrechnungsmonat als < Reisedatum > und Veranstalter (DB) im Feld < Veranstalter > ein. Klicken Sie auf < Suchen >, alle
DB-Leistungen aus dem Abrechnungsmonat werden angezeigt. Klicken Sie anschließend auf < Buchen > und im darauf folgenden Dialogfenster auf < Alle bearbeiten >. Jack zeigt Ihnen dann die Anzahl der Rechnungen, den Gesamtbetrag und gibt Ihnen die Möglichkeit das Fakturadatum auszuwählen. Den Druck von Rechnungen können Sie abwählen. Nach Bestätigung der Eingaben mit < OK > verbucht Jack dann automatisch:
Debitor an Umsatz DB Reisepreis
Debitor an Umsatz DB Reisepreis
... für jede fakturierte Leistung.
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