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Feldbeschreibung
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Jedem Veranstalter werden Konten zugewiesen, über die in der Buchhaltung die Reiseleistungen zumeist automatisch gebucht werden. Die Kontenvergabe sollte deshalb noch vor der Anlage der Veranstalter gut durchdacht sein, da eine spätere Änderung meist mit viel Arbeit verbunden ist.
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| Info |
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Empfehlenswert ist es, nicht für jeden Veranstalter eigene Erlöskonten anzulegen, sondern Sammelkonten zu bilden. Pro Veranstalter werden automatisch 3 Erlöskonten eingerichtet (steuerfrei, Standardsteuersatz, ermäßigter Steuersatz), so daß der Kontenplan unnötig vergrößert würde, wenn für jeden Veranstalter diese 3 Konten erfasst würden. Es hat sich bewährt, für 3-5 Leitveranstalter jeweils eigene Konten einzurichten. Das sind in diesem Fall also 2 (verschiedene Steuersätze) x 3-5 Erlöskonten (je Veranstaltergruppe) = 6-10 verschiedene Erlöskonten. Dadurch bleibt Ihr Kontenplan übersichtlich und die Buchhaltung trotzdem transparent. |
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Erlöse
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Im ersten Feld geben Sie die Erlös- bzw. Kontobezeichnung ein, im zweiten Feld die Kontonummer. Im dritten Feld wird definiert, welcher Steuerschlüssel (0 für steuerfrei, 1 für gültigen Regelsteuersatz, 2 für ermäßigten Steuersatz usw.) für das jeweilige Erlöskonto gilt (siehe <Buchhaltung - Stammdaten - Steuersätze>).
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Kreditor
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Hier erscheint das Kreditorkonto des Veranstalters. Im Gegensatz zu den Erlöskonten sollten Sie für jeden Veranstalter ein eigenes Kreditorkonto vergeben, um Zahlungen an/vom Veranstalter genau zu überwachen und die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber diesem Veranstalter zu buchen.
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Umsatz
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Bei den zur Zeit in Deutschland aktuellen Buchungsschritten wird das Umsatzkonto nur bei solchen Leistungen verwendet, die summarisch gebucht werden (z.B. BSP, DB/DER- Werte, Eigenveranstaltung). Bei solchen Veranstaltern muss zusätzlich die <Verbuchungstabelle 2> aktiviert werden (siehe unten), um diese summarischen Buchungsschritte überhaupt zu aktivieren.
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Verrechnung 1-3
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Die Verrechnungskonten werden in Deutschland ausschließlich für Direkt-/Veranstalterinkassos benötigt. Diese Konten werden dann angesprochen, wenn der Erlös zum Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung gebucht werden soll. Maximal drei Verrechnungskonten können angegeben werden.
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Sammelzahlung
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Normalerweise werden beim Buchen von Sammelzahlungen alle Einzelzahlungen zunächst auf ein Zwischenkonto gebucht und von dort aus in 1 Betrag gegen das Bankkonto. Diese Funktion wird sehr häufig genutzt, so daß dieses einheitliche Zwischenkonto (siehe <Buchhaltung - Stammdaten - Einstellungen - Veranstalter>) sehr umfangreich wird. Zur besseren Übersicht kann nun hier in den Veranstalterbasisdaten ein separates Zwischenkonto eingetragen werden, auf dem ausschließlich nur die Sammelzahlungen dieses einen Veranstalters auflaufen.
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Verbuchungstabelle
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<Tabelle1 (Provision)> Hierbei sind die Buchungsschritte in Deutschland für Reisemittler hinterlegt. Dabei werden die Umsätze als durchlaufende Posten behandelt und der Betriebserfolg anhand der Provision ermittelt, die auf Erlöskonten gebucht wird.
Um diese Erlöse zu verbuchen, wird die Funktion < Vorgang - VA-Abrechnung > genutzt.
<Tabelle2 (Belastung)> Hierbei werden in Deutschland bei der Vorgangsfakturierung (entweder über <Vorgang - Rechnung> oder <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung>) die Verkaufspreise auf das unter <Umsatz> hinterlegte Konto gebucht. In der Veranstalterabrechnung kann bei diesen hinterlegten Buchungsschritten NICHTS gebucht werden!
Neben der Verbuchung der Umsätze über die Fakturierung müssen die Aufwände und später die Erlöse manuell verbucht werden. Dazu nutzen Sie die Funktion < Buchhaltung - Buchen >.
| Hinweis |
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Bevor Sie sich entschließen, eine andere Verbuchungstabelle zu wählen, sollten Sie mit Bewotec Rücksprache halten. |
| Warnung |
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Falls für einen Veranstalter bereits Leistungen erfasst wurden, darf dessen Verbuchungstabelle nicht mehr geändert werden. Die Änderung ist ausschließlich nach Rücksprache mit Bewotec möglichErfassen Sie in dem Fall bitte ein neues Veranstalterkürzel. |
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Schaltflächen
Vorschlag
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Sind die Kontenfelder noch frei, oder Sie haben sie selber manuell geleert, können Sie über <Vorschlag> sich von Jack die nächstfreien Konten vorschlagen lassen. Welche Konten hier vorgeschlagen werden, wird in den Einstellungen der Buchhaltung definiert (s. <Buchhaltung - Stammdaten - Einstellungen - Veranstalter>).
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