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<Buchhaltung - Onlinebanking - Bankclearing>

Allgemein
Bankclearing für offene Kundenbeträge
Bankclearing für offene Veranstalterbeträge
Vorgehensweise

Mit dieser Funktion können Sie Datensätze für die Bank erstellen, anhand derer die Bank automatisch Lastschriften / Bankeinzüge einzieht bzw. Zahlungen an Veranstalter veranlasst. Dies gilt sowohl für einzuziehende Beträge als auch für auszuzahlende Gutschriften.
Dabei erstellt Jack eine Datei, die Sie z. B. per Email an Ihre Bank senden. Die Bank erhält dabei als Information den offenen Betrag, die Bankverbindung des Kunden / Veranstalters sowie die Jack Buchungsnummer, für die der Betrag eingezogen werden soll.

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Damit der offene Betrag im Jack Bankclearing erscheint und auch mit den erforderlichen Informationen an die Bank weitergereicht werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Allgemein

• Es sollte ein Zwischenkonto für alle Zahlungen aus dem Bankclearing eingetragen sein in <Buchhaltung - Stammdaten - Einstellungen - Sonstige Konten>. Dieses Konto muss in der Kontenverwaltung (<Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung existieren>).
• Das Bankclearing-Konto sollte zugleich als Kundenzahlungsart angelegt sein, damit die entsprechenden Kundenzahlungen automatisch von Jack mit dieser Zahlungsart in die Vorgänge gebucht werden können (anzulegen in <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>; vorzugsweise sollte diese Zahlungsart nur für die Mitarbeitergruppe der Buchhalter sichtbar sein, statt für jeden Expedienten!).
• Soll das Bankclearing basierend auf bestimmten Reisearten stattfinden, sollte ein entsprechendes Konto auch direkt bei der Reiseart hinterlegt sein (<Basisdaten - Reisearten>, dieses Konto muss auch in <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung> existieren!).

Bankclearing für offene Kundenbeträge

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Darüber hinaus wird auch in den betroffenen Buchungen eine Kundenzahlung in Höhe des eingezogenen Betrages, so dass die Buchung kundenseitig ausgeglichen wird. Buchhalterisch wird dabei auf ein Zwischenkonto gebucht (finden Sie unter <Buchhaltung - Stammdaten - Einstellungen - sonstige Konten - Bankclearing> sowie in <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>).
Sie erhalten anschließend eine gedruckte Zusammenfassung aller gebuchten Beträge und Reisevorgänge, die Sie als Eigenbeleg und zur Abstimmung verwenden können.

Bankclearing für offene Veranstalterbeträge

• Die Bankverbindung des betreffenden Veranstalters ist vollständig hinterlegt (finden Sie unter <Basisdaten - Veranstalter - Adresse>).
• Die Veranstalterleistung ist fällig. Die Fälligkeit bei Veranstalterleistungen geben Sie im Bereich der Veranstalterabrechnung unter <Vorgang - Veranstalterabrechnung> an. Dort können bei der Rechnungskontrolle die entsprechenden OP-Termine angegeben werden.
• Der Vorschlag für OP-Termine ergibt sich aus den Einstellungen des Veranstalters: in <Basisdaten - Veranstalter - Parameter / Produktarten> können Standard-Zahlungsziele definiert werden. Diese Zahlungsdaten werden dann später in der Veranstalterabrechnung vorgeschlagen. Sind keine Zahlungsziele hinterlegt, schlägt Jack bei der Veranstalterabrechnung automatisch das Abreisedatum als spätestmögliches Datum vor.

Vorgehensweise

Lassen Sie sich zunächst am Bildschirm eine Liste aller einzuziehenden Vorgänge darstellen. Hier können Sie immer noch wählen, ob Sie bestimmte Beträge eines Kunden dieses Mal nicht einziehen wollen, oder ob Sie z. B: Gutschriften noch stehenlassen und erst später verrechnen lassen möchten. Sobald Sie auf <Export> gehen, erstellt Jack die Datei für die Bank. 



Sie erhalten eine Liste aller offenen, fälligen Lastschriften, indem Sie den gewünschten Fälligkeitszeitraum eingrenzen.

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