Vorgehen bei Eigenveranstaltung einer Gruppenreise

Legen Sie sich selbst als Veranstalter an, dabei stellen Sie unter das eigene Reisebüro mit eigenem Kürzel unter <Basisdaten> <Veranstalter> an
Stellen Sie unter der Registerkarte <Konten> die Verbuchungstabelle auf „Tabelle 2" und hinterlegen ein neues Umsatzkonto.
Stellen Sie unter der Registerkarte <Parameter> bitte „Keine Va-Abrechnung" sowie „Eigenveranstaltung" ein.

?? was ist mit Checkbox "Eigenveranstaltung"??

Sie erfassen einen so genannten „Abrechnungsvorgang", in welchem Sie die Leistungen anlegen, die Sie eingekauft haben. Als VA-Kürzel nutzen Sie die Kürzel der tatsächlichen Leistungsträger.
Erfassen Sie dazu die Leistungen mit dem tatsächlichen Preis des Leistungsträgers (z.B. 8500,- Euro), als Veranstalter-Vorgangsnummer hinterlegen Sie die Vorgangsnummer des Leistungsträgers.
In diesem Vorgang sind auch alle anderen Zusatzleistungen mit dem spezifischen Leistungsträger und der jeweiligen VA-Vorgangsnummer zu hinterlegen.

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Diese Vorgehensweise muss natürlich Büro-intern besprochen werden und es macht Sinn, dass sich die Expedienten nur um die Kundenvorgänge kümmern und der „Abrechnungsvorgang" von der Buchhaltung bearbeitet und überwacht wird. Wenn Sie selbst die Erfassungsweise der Kundenrechnungen überprüfen möchten, gehen Sie einfach auf ??<Listen> <Veranstalterbuchungen>.
Dort geben Sie einfach Ihr eigenes VA-Kürzel und die VA-Vorgangsnummer des Jack-„Abrechnungsvorgangs" ein. Die Summe muss dann Null ergeben, denn er findet daraufhin ja alle Kundenbuchungen (z.B. 10 x 850,00) und aus dem Abrechnungsvorgang die Negativ-Leistung (z.B. 1 x -8500,00).

Die Abrechnung der Leistungsträger-Abrechnungen im Abrechnungsvorgang können Sie wie gewohnt durchführen. Für die Leistungen, die Sie auf Ihr eigenes Kürzel erfasst haben, ist es lediglich notwendig die Fakturierung durchzuführen, dadurch werden die Umsätze auf das hinterlegte Umsatzkonto gebucht, aber gleichen sich aus ( 10 x 850 minus 1 x 8500 gleich 0).

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