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Der Übersichtlichkeit halber empfiehlt es sich, beim Bankclearing Lastschriften und Gutschriften getrennt zu behandeln. Entsprechend sollten gegebenenfalls 2 Exportdurchgänge gemacht werden, damit die Zahlungsflüsse nicht gemischt werden.
Sie können sich entweder ausschließlich nur Kunden- oder VeranstalterOPs ausgeben lassen, oder aber beides.
Klicken Sie auf diese Einstellung, erfolgt je Reisevorgang eine Lastschrift / Überweisung. Standardmäßig ist dieses Häkchen nicht gesetzt, damit nur ein Gesamtbetrag verarbeitet wird. Ohne diese Option werden alle offenen, einzuziehenden Zahlungen eines Kunden / Veranstalters summiert und nur jeweils in einem Datensatz an die Bank übergeben.
Im ersten Feld hinterlegen Sie das entsprechende Export-Verzeichnis, in dem die Exportdatei erstellt werden soll. Mit <Suchen> können Sie direkt aus dem Explorer das gewünschte Verzeichnis wählen.
Bei <Dateiendung> geben Sie das entsprechende Dateiformat ein. Das Feld <Dateiformat JJMMTTZZ> erzeugt eine Datei mit dem Tagesdatum und Uhrzeit als Dateinamen im Format JJMMTTZZ. Dies bietet sich dann an, wenn jede Exportdatei gespeichert werden und deswegen einen eigenen Namen erhalten soll.
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