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Voraussetzungen
Einrichtung des Veranstalters Deutsche Bahn auf Verfahren „Tabelle 2" mit einem eigenen Konto bei „Umsatz" z.B. 7002 sowie einem eigenen Kreditorenkonto (wird bei Klicken auf <Vorschlag> vergeben z.B. 70044).
Anleitung Abrechnung Deutsche Bahn
Fakturieren Sie nach Monatsende alle Werte des vergangenen Monats mit folgender Funktion: <Buchhaltung> <Vorgang/Anmeldung> <Sammelfaktura Leistungen>. Suchen Sie nach dem „Buchungsdatum".
Wichtig: Beziehen Sie auch alte Zeiträume mit ein (Buchungsdatum: von „01.01.2008"), damit auch neu erfasste Leistungen aus alten Vorgängen mit in den neuen Monat gebucht werden.
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Klicken Sie auf <Buchen> oben rechts und Sie werden gefragt, ob Sie alle angezeigten Vorgänge fakturieren möchten. Beantworten Sie mit <Alle bearbeiten> und das folgende Fenster erscheint.
Geben Sie bei <Fakturadatum ist:> den Monatsletzten ein, wählen Sie bei <Druck> „Nein" und bei <Verbuchen> „Ja".
Dies bewirkt, dass alle Umsätze Ihrer Kunden auf das Konto 7002 auf die Habenseite gebucht werden (es wird gebucht „Debitor an 7002").
Anleitung Abrechnung Deutsche Bahn
Berechnung der zu buchenden Werte der Bahnabrechnung.
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Auf der „Leistungszusammenstellung" finden Sie die Werte, die zur Berechnung benötigt werden. Im Folgenden die Auflistung welche Berechnung durchgeführt werden muss.
Anleitung Abrechnung Deutsche Bahn
Berechnen Sie den Umsatz:
Addieren Sie die folgenden Wert:
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(In diesem Beispiel: – 674,00 – 332,20 und – 350,20)
Die Summe (Gesamt: 2062,20) ergibt den auf Seite 6 angegebenen „Umsatz".
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Berechnen Sie die Provision steuerfrei und steuerpflichtig:
Addieren Sie folgende Werte:
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(In diesem Beispiel – 170,02 steuerpflichtig und – 5,97 steuerfrei)
Die Summen (229,63 steuerpflichtig und 5,26 steuerfrei) ergeben die auf der nächsten Seite angegebenen „Erlöse".
Anleitung Abrechnung Deutsche Bahn
Folgenden Buchungssatz buchen Sie für die Abschlagszahlungen während des Monats
70044 (Kreditor Bahn) an Bank
Betrag: siehe Bankkonto
(in diesem Beispiel sind vorher schon Abschlagszahlungen in Höhe von 2035,09 und 267,81 belastet worden)
Datum: Bankdatum
Folgende Buchungssätze sind bei Verarbeitung der Bahnabrechnung buchen
7002 an 70044 (Kreditor Bahn)
Betrag: Umsatz von Seite 4
(in diesem Beispiel 2062,20)
Datum: Monatsletzter
70044 (Kreditor Bahn) an Bank
Betrag: „Gesamtbetrag Rechnung" ganz unten auf der „Leistungszusammenstellung"
(in diesem Beispiel 165,31 – siehe Seite 3)
Datum: Bankdatum
70044 (Kreditor Bahn) an Erlöse steuerfrei
Betrag: errechnete steuerfreie Erlöse von Seite 5
(in diesem Beispiel: 5,26)
Datum: Monatsletzter
70044 (Kreditor Bahn) an Erlöse steuerpflichtig
Betrag: errechnete steuerpflichtige Erlöse von Seite 5
(in diesem Beispiel: 229,63 (inkl. Mwst.))
Datum: Monatsletzter
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