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Wenn Sie schon längere Zeit mit Jack Plus arbeiten, aber erst jetzt die Buchhaltung nutzen wollen, ist die Abgrenzung der Vorgänge zwischen den Perioden mit und ohne Buchhaltung ein zentrales Thema.
Wir haben im folgenden Folgenden einige Punkte zusammengetragen, die sie dabei beachten müssen.
Grundlage ist dabei, dass Sie einen Stichtag festlegen, ab dem mit der Buchhaltung in Jack Plus gearbeitet werden soll (z.B. Abreise ab 1Stichtag Abreise nach dem 1.1.2013). Die Durchführung der folgenden Punkte bezieht sich auf diesen Stichtag. Bewotec empfielt als Stichtag den Beginn eines Wirtschaftsjahres festzulegen, also z.B. 1.1.2013 oder, bei abweichendem Geschäftsjahr (und dementsprechender Einstellung bei Punkt 1 - <Buchhaltung - Stammdaten - Einstellungen>), z.B. 1.11.2012.

Einstellungen Buchhaltung prüfen

Bevor Sie mit der Buchhaltung in Jack Plus beginnen, sollten Sie sicher stellen, dass alle Grundlagen für eine korrekte Buchhaltung gelegt sind.
Prüfen Sie dabei zuerst die Punkte, die im Abschnitt Vorgehensweise zum Einrichten der Buchführung in Jack Plus beschrieben sind.
Bei Punkt 5 (Prüfung der Einstellungen unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang>) muss eine neue Zahlungsart angelegt werden, eine Zahlungsart angelegt sein, durch die die Zahlungen aus dem alten System vermerkt werden können z.B. "Zahlung Altsystem" oder "Zahlung vor 1.1.132013". Dabei wird als Konto nicht ein Konto wie Bank (1200) angegeben, sondern ein Konto im Bereich 9000, z.B. das Konto 9008, das bereits in Jack Plus angelegt ist. Wollen Sie dieses Konto nicht benutzen, so stimmen Sie sich bitte mit Ihrem Steuerberater ab. Im Auslieferungszustand von aktuellen Jack Plus Versionen ist die Zahlungsart "Zahlung Altsystem" schon hinterlegt.

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Wie gehe ich weiter vor?

<Listen - Buchungen (Abfahrt) - Abgrenzungsliste Jahresabschluss>

Drucken Sie die Abgrenzungsliste Jahresabschluss, um zu erfahren, welche Geldflüsse schon vor dem Stichtag durchgeführt worden sind, um diese so zu verändern, dass Sie auch nach dem Stichtag korrekt in der Buchhaltung auflaufen. Da die Wirtschaftsjahre an jedem 1. eines Wirtschaftsjahres bei "0" beginnen ist es wichtig, den Übertrag durchzuführen. Für den Übertrag wird die folgende Liste benötigt.

Grenzen Sie die Liste so ein, dass alle Vorgänge ab dem Stichtag angezeigt werden. (z.B. bei Stichtag Abreise 1.1.13 -> Eingabe <Abfahrt> "1.1.13" - "31.12.13"

Die Liste zeigt Ihnen alle Vorgänge, bei denen buchhalterische Aktionen durchgeführt wurden (z.B. Kundenzahlungen, Zahlungen denen Kundenzahlungen und/oder Zahlungen an den Veranstalter , Erlösverbuchung usw.).
geflossen sind. Am besten drucken Sie die Liste aus, um die weiteren Schritte anhand der Liste durchzuführen.

Kundenzahlungen

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aus altem Wirtschaftsjahr umändern

Wenn Sie bereits Kundenzahlungen für Vorgänge nach dem Stichtag erfasst haben, so müssen Sie diese Zahlungen zuerst gegenbuchen gegenbucht werden (Buchung des gleichen Betrags im Minus) . Danach sollte der gleiche Betrag mit der neuen Zahlungsart "Zahlung vor 1.1.13" wieder eingebucht werden.

Sonderfall Kasse

Wenn Sie bereits die ganze Zeit mit dem Kassenbuch in Jack Plus gearbeitet haben und dies weiter tun wollen, müssen Sie bei der Rückbuchung und Neubuchung von Kundenzahlungen einen anderen Weg gehen.
Im Normalfall würden Sie die ursprüngliche Kundenzahlung mit dem gleichen Datum gegenbuchen, wie sie ursprünglich erstellt wurde.
Wenn Sie dies im Fall der Kasse tun, würde der aktuelle Saldo des Kassenkontos nicht mehr stimmen.
Buchen Sie deswegen die Kundenzahlungen in der Kasse nicht zum Datum der ursprünglichen Erfassung, sondern zum letzten Datum des Geschäftsjahres, z.B. zum 31.12.
Die erneute Buchung erfolgt dann zum ersten Tag des nächsten Geschäftsjahres, z.B. zum 1.1.
Durch diese Verbuchung ist der Saldo während des noch laufenden Geschäftsjahres weiterhin korrekt.

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mit Datum "31.12.12". Wenn Sie die Zahlung nicht mit dem Datum 31.12.12 zurückbuchen, sondern z.B. mit heutigem Datum, so können Sie den Bestand dieses Kontos nicht mehr nachvollziehen. Wenn Sie allerdings mit 31.12.12 zurückbuchen, so wird der Bestand ja erst zum Ende des Wirtschaftsjahres zurückgebucht.

Danach sollte der gleiche Betrag mit der neuen Zahlungsart "Zahlung vor 1.1.13" und Datum 1.1.13 wieder einbuchen, wodurch der Bestand im neuen Wirtschaftsjahr erzeugt wird.

Veranstalterabrechnung und -Zahlung aus altem Wirtschaftsjahr umändern

In der Veranstalterabrechnung sollte geprüft werden, ob z.B. schon Zahlungen an den Veranstalter geflossen sind für Vorgänge nach dem Stichtag.
Auch in diesem Fall müssen die entsprechenden Buchungssätze rückgängig gemacht (Eingabe des gleichen Betrags mit gegenteiligen Vorzeichen im Feld <Zahlbetrag> und Datum 31.12.12) und mit einem neuen Konto aus dem Bereich 9000 (z.B. Konto 9009) wieder eingebucht werden.

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9008) wieder eingebucht werden mit Datum 1.1.13.

Bitte beachten sie auch, ob die Erlöse in Jack gebucht werden müssen, oder ob diese im alten System verbucht worden sind. Falls die Erlöse im alten System gebucht worden sind, so ist in der Veranstalter-Abrechnung im oberen Bereich beim Rechnungseingang die Provision mit "0,00" Euro einzugeben. Übrig bleibende Beträge im Feld "Zahlbetrag" werden dann immer gegen das Konto aus dem Bereich 9000 (z.B. Konto 9008) gebucht.

Durch diese Verfahrensweise werden alle eventuellen Vorträge auf Debitoren und/oder Kreditoren immer in den Bereich 9000 gebucht, welches der Saldenvortragsbereich ist. So werden bereits die Vorträge vorgangsbezogen gebucht und es bleibt in den Vorgängen immer nur der für das neue Wirtschaftsjahr offene Betrag stehen und kann regulär verbucht werden.

Grundsätzlich ist Jack so ausgelegt, dass jede Reise mit seinen vorgangsbezogenen Buchungssätzen immer komplett zu Ende abgerechnet werden soll, sprich es soll für jeden Vorgang und jede Leistung die komplette Kundenzahlung, der Abschlussrechnungsdruck sowie die Veranstalter-Abrechnung durchgeführt werden. Die Vorgänge sollen also "ganz oder gar nicht" abgerechnet werden. Entweder es wird gar kein Buchungssatz gebucht, oder es werden alle Schritte wie angegeben durchgeführt.

Saldenvorträge für die restlichen Konten wird manuell durchgeführt

Für alle Sach-, Debitoren- und Kreditorenkonten muss soll ein manuell manueller Saldenvortrag, z.B. am 1.1. des Jahres gemacht werden.
Sobald Sie ein Geschäftsjahr korrekt in Jack Plus abgewickelt haben, können Sie dieses Jahr Sie dieses Jahr mit dem automatischen Jahresabschluss beenden. Dabei werden die Saldenvorträge für Debitoren und Kreditoren von Jack Plus gemacht, die Sachkonten müssen können entweder weiterhin manuell übertragen werden oder ebenfalls mit der Automatik die Finanz- und Bilanzkonten übernommen werden.

<Buchhaltung - Abschluss - Periodenabschluss> (optional)

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