...
Vorgang -
...
Veranstalterabrechnung
...
Unter <Vorgang - Veranstalterabrechnung> werden Eingangsrechnungen und Zahlungen von / an die Veranstalter kontrolliert und buchhalterisch durchgeführt. Alle Transaktionen bzw. buchhalterische Buchungen werden automatisch in die Finanzbuchhaltung überführt.
Hinweis | ||
---|---|---|
| ||
Zahlungen und Rechnungen von/an Veranstalter müssen mit der Funktion <Vorgang - Veranstalterabrechnung> durchgeführt werden (nicht als „manueller" Buchungssatz unter <Buchhaltung - Buchen>!), da sonst keine korrekte, vorgangsbezogene Buchhaltung und Zahlungsüberwachung möglich ist |
...
Die Veranstalterabrechnung kann nur für bereits erfasste Leistungen durchgeführt werden. Das bedeutet, dass Veranstalterabrechnungen nicht für Angebote, Optionen, Vormerkungen gemacht werden können.
Info | ||
---|---|---|
| ||
Diese Funktion hat nichts mit Kundenzahlungen zu tun. Wir befinden uns hier bei der Bearbeitung touristischer Kreditoren. |
...
Die Bearbeitung der Kundendebitoren erfolgt über die Kundenzahlung und die damit zusammenhängenden Funktionen. |
Darüber hinaus die Veranstalterabrechnung bei dem Veranstalter möglich sein. Unter <Basisdaten - Veranstalter - Parameter> darf die Option <Keine VA-Abrechnung> nicht aktiviert sein.
...
Jede Eingangsrechnung eines touristischen Veranstalters / Leistungsträgers muss einer Leistung eines Reisevorgangs zugeordnet werden.
Info | ||
---|---|---|
| ||
Ausnahme in Deutschland: Es handelt sich um Veranstalter, die in Jack auf Tabelle 2 stehen (siehe <Basisdaten - Veranstalter - Konten>) und summarisch gebucht werden. Dies wird oft für IATA- sowie DB/DER-Leistungen praktiziert sowie bei Eigenveranstaltungen. Fragen Sie im Zweifel bei Bewotec nach. |
Eine Stornierung / Änderung der gebuchten Eingangsrechnung ist jederzeit möglich und wird von Jack korrekt als Generalumkehr gebucht. Wird direkt im Reisevorgang unter <Vorgang - Stornierung> eine Leistung storniert, storniert Jack die ggf. schon erfasste Eingangsrechnung ebenfalls. Diese Rechnung muss dann allerdings neu verarbeitet werden.
Info | ||
---|---|---|
|
...
Für das Verarbeiten eines Bankauszuges verwenden Sie am besten in <Buchhaltung - Buchen> das Feld <Festkonto>, in das Sie die Nummer des Jack Bankkontos eintragen. Der angezeigte Saldo des Festkontos wird jedes Mal nach einer Veranstalterzahlung mitwandern, wenn Sie für alle auf dem Auszug erscheinenden Kunden- / Veranstalterzahlungen die entsprechenden Buttons verwenden, so dass die jeweilige Zahlung mit in den Stapel übernommen wird. |