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Jährliche Werte wurden nicht korrekt in der G&V angezeigt
GuV: Änderung des Kontennamens
Fremdwährung Abreise/Vorgangsdatum
Anlage Kundenzahlungsart
SAP Export
Vorbelegung Splitting bei VA Abrechnung
Onlinebanking Dublettenüberprüfung
Onlinebanking / Volksbank
Änderungen in FW-Modul
Ausdruck der GuV/Bilanz/BWA am Terminal Server im Hochformat
Parameter Zahlungseinstellungen bei Sammelzahlung
Onlinebanking / EU Überweisung
Änderung GuV: Gruppen und Konten ohne Saldo auf dem Druck ausblenden
Bankclearing: Stornierte VA-Abrechnung
Erweiterung des Journals auf Filialsteuerung
Änderung des Dateinamens bei Bankclearing Export
zusätzliche Info in Maske zu vorgangsbezogene Buchungen
Provision pro Buchung: Abweichende Zahlen bei Bildschirmdarstellung
Veranstalterabrechnung
Neue Standards für Fremdwährungs-Modul
Sortierung der Kostenstellen
Kundenauszahlung bei Fremdwährung
Onlinebanking: Darstellung "Konto zugewiesen"
Bankclearing Export nach Änderung des Exportpfads
Fehler in Fremdwährung bei Sammelfakturierung
GuV Druck in PDF aus Vorschau
GuV/Bilanz/BWA:- Muster laden
Darstellungsfehler bei Kostenstellen/Buchungen
Darstellung der Roherlöse nicht korrekt bei Vermittlungsleistung
Cent Differenzen in den offenen Posten
Doppelte Einträge im Onlinebanking
ER-Import TUI/1-2-Fly: Anzahlungen/Restzahlungen berücksichtigen
Jährliche Werte wurden nicht korrekt in der G&V angezeigt
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Menü: < Buchhaltung - Vorgang / Anmeldung - Provision/Buchung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050185
Cent Differenzen in den offenen Posten
Bei der Darstellung der OP's wurden teilweise OP's mit 0,01 EUR Differenz angezeigt, obwohl sich die dargestellten Beträge ausgleichen. Dieser Darstellungsfehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Offene-Posten >
Bereich: Listendarstellung
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050316
Doppelte Einträge im Onlinebanking
In bestimmten Fällen wurden importierte Datensätze doppelt dargestellt. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport >
Bereich: Listendarstellung
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050650
ER-Import TUI/1-2-Fly: Anzahlungen/Restzahlungen berücksichtigen
Es ist nun möglich, die Stornierung der An-/Restzahlungseingänge zu verwalten. Wenn bereits eine An/Restzahlung gebucht wurde (mit Rechnungseingang) so wird diese im Rechnungseingang storniert, die Zahlungsflüsse werden aber belassen. Wenn die Restzahlung und die Provision fließen, so wird die Restzahlung nun gebucht. An- und Restzahlungen werden als Geldfluss gebucht.
Menü: < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050714