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Jährliche Werte wurden nicht korrekt in der G&V angezeigt
GuV: Änderung des Kontennamens
Fremdwährung Abreise/Vorgangsdatum
Anlage Kundenzahlungsart
SAP Export
Vorbelegung Splitting bei VA Abrechnung
Onlinebanking Dublettenüberprüfung
Onlinebanking / Volksbank
Änderungen in FW-Modul
Ausdruck der GuV/Bilanz/BWA am Terminal Server im Hochformat
Parameter Zahlungseinstellungen bei Sammelzahlung
Onlinebanking / EU Überweisung
Änderung GuV: Gruppen und Konten ohne Saldo auf dem Druck ausblenden
Bankclearing: Stornierte VA-Abrechnung
Erweiterung des Journals auf Filialsteuerung
Änderung des Dateinamens bei Bankclearing Export
zusätzliche Info in Maske zu vorgangsbezogene Buchungen
Provision pro Buchung: Abweichende Zahlen bei Bildschirmdarstellung
Veranstalterabrechnung
Neue Standards für Fremdwährungs-Modul
Sortierung der Kostenstellen
Kundenauszahlung bei Fremdwährung
Onlinebanking: Darstellung "Konto zugewiesen"
Bankclearing Export nach Änderung des Exportpfads
Fehler in Fremdwährung bei Sammelfakturierung
GuV Druck in PDF aus Vorschau
GuV/Bilanz/BWA:- Muster laden
Darstellungsfehler bei Kostenstellen/Buchungen
Darstellung der Roherlöse nicht korrekt bei Vermittlungsleistung
Jährliche Werte wurden nicht korrekt in der G&V angezeigt
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Neue Standards für Fremdwährungs-Modul
- Habenbuchungen grundsätzlich zum Mittelkurswert. - Keine Negativbuchungen im Soll möglich ( Minus vor Betrag ) - Sollbuchungen mit freier Kurswahl ( Vorschlag aus Kurstabelle, kann aber überschrieben werden )
Menü: < Buchhaltung - Fremdwährung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049295
Sortierung der Kostenstellen
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Menü: < Buchhaltung - Stammdaten - Kostenstellen >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00046903
Kundenauszahlung bei Fremdwährung
Bei einer Auszahlung ( Kundenzahlungsmaske ) wurde im Kontenblatt die Verbuchung nicht zum Mittelkurs, sondern ursprünglichen Vorgangskurs gebucht. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049673
Onlinebanking: Darstellung "Konto zugewiesen"
Das Darstellungsproblem der Datensätze mit dem Status "Konto zugewiesen" wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049706
Bankclearing Export nach Änderung des Exportpfads
Der Export durch das Bankclearing wird nun nach einer Änderung des Exportpfades korrekt durchgeführt.
Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Bankclearng >
Bereich: Feld < Export-Verzeichnis >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049773
Fehler in Fremdwährung bei Sammelfakturierung
In bestimmten Fällen kam es bei der Sammelfakturierung in Verbindung mit Fremdwährng bei nur einem markierten Vorgang zu einer Fehlermeldung. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Vorgang / Anmeldung - Sammelfakturierung
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049811
GuV Druck in PDF aus Vorschau
Wird die GuV aus der Vorschau heraus in eine PDF Datei gedruckt, so stürzt Jack nun nicht mer ab.
Menü: < Buchhaltung - Auswertung - GuV, Rohbilanz, BWA >
Bereich: Ausdruck aus Vorschau
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049872
GuV/Bilanz/BWA:- Muster laden
Wurde in der neuen GuV ein Muster geladen, so kam es zu einem Programmabsturz. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Stammdaten - Konten Guv, Rohbilanz, BWA >
Bereich: Schaltfläche < Muster laden >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049994
Darstellungsfehler bei Kostenstellen/Buchungen
Wurde die Kostenstellenliste über den Menüpunkt < Buchhaltung - Auswertung - Kostenstellen/Buchungen > aufgerufen, selektierte man anschließend eine Kostenstelle und grenzt gleichzeitig die Konto-nummern ein so erhielt mann eine leere Liste. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Auswertung - Kostenstellen/Buchungen >
Bereich: Listendarstellung
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050093
Darstellung der Roherlöse nicht korrekt bei Vermittlungsleistung
In bestimmten Fällen wurden die Roherlöse bei Vermittlungsleistungen nicht korrekt ermittelt. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Vorgang / Anmeldung - Provision/Buchung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050185