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Einrichtung des Veranstalters Deutsche Bahn auf Verfahren „Tabelle 2" mit einem eigenen Konto bei „Umsatz" z.B. 7002 sowie einem eigenen Kreditorenkonto (wird bei Klicken auf <Vorschlag> vergeben z.B. 70044).
Abwicklung der Abrechnung
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Fakturieren Sie nach Monatsende alle Werte des vergangenen Monats mit folgender Funktion: <Buchhaltung> <Vorgang/Anmeldung> <Sammelfaktura <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfaktura Leistungen>. Suchen Sie nach dem „Buchungsdatum".
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Beziehen Sie auch alte Zeiträume mit ein (Buchungsdatum: von „01.01.2008"), damit auch neu erfasste Leistungen aus alten Vorgängen mit in den neuen Monat gebucht werden. |
Wenn Sie die Bahndaten über unsere VERK-Schnittstelle übernehmen, so können Sie, anstatt nach dem Buchungsdatum, auch nach dem VERK-Rechnungsdatum suchen. Bitte führen Sie aber danach auch eine Suche nach Buchungsdatum durch, denn eventuell wurden auch Leistungen manuell erfasst, die dann kein VERK-Datum enthalten. Die Fakturierung nach Buchungsdatum sollte dann also auch noch vorgenommen werden, so behalten Sie im Auge, wie viel Leistungen manuell angelegt worden sind.
Klicken Sie auf <Buchen> oben rechts und Sie werden gefragt, ob Sie alle angezeigten Vorgänge fakturieren möchten. Beantworten Sie mit <Alle bearbeiten> und das folgende Fenster erscheint.
Geben Sie bei <Fakturadatum ist:> den Monatsletzten ein, wählen Sie bei <Druck> „Nein" und bei <Verbuchen> „Ja".
Dies bewirkt, dass alle Umsätze Ihrer Kunden auf das Konto 7002 auf die Habenseite gebucht werden (es wird gebucht „Debitor an 7002").
Berechnung der zu buchenden Werte der Bahnabrechnung
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Auf der „Leistungszusammenstellung" finden Sie die Werte, die zur Berechnung benötigt werden. Im Folgenden die Auflistung welche Berechnung durchgeführt werden muss.
Berechnung des Umsatzes
Addieren Sie die folgenden Werte:
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