Anleitung Fremdwährung
Einstellungen und Funktionalität
Folgende wichtige Grundeinstellungen müssen vor Nutzung aktiviert werden
Unter dem Menüpunkt <Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen> und dort unter <Anmeldung - Einstellungen> müssen die Häkchen bei Punkt 36, 37 und 38 gesetzt werden.
Über dem Menüpunkt <Buchhaltung - Fremdwährung> finden Sie die Menüpunkte um Fremdwährungen in Jack anzulegen, den Umrechnungskurs einzugeben und eventuelle Kursausgleiche auszuführen.
Unter dem Menüpunkt <Währungstabelle> können die entsprechenden Fremdwährungen, mit denen in Jack gearbeitet werden sollen, angelegt werden.
An dem unten aufgeführten Beispiel können Sie erkennen, wie Sie eine Fremdwährung in Jack eingeben können. Um eine neue Fremdwährung abzuspeichern, benutzen Sie Die Schaltfläche <Hinzu> und anschließend <Ausgang>.
Wichtig ist, dabei folgende Häkchen zu setzen:
- Währung nimmt am Euro teil
- Währung in Kurstabelle verwenden
Wahlweise kann entschieden werden, ob der Kurs der Fremdwährung nach Abreise- oder Vorgangsdatum berechnet wird, je nachdem, ob Sie mit Devisentermingeschäften arbeiten. Wenn Devisentermingeschäfte durchgeführt werden, aktivieren Sie bitte <Abreisedatum>, anderenfalls <Vorgangsdatum>.
In der <Kurstabelle> geben Sie den Kurs der entsprechenden Währung und den dazugehörigen Gültigkeitszeitraum an. Dabei können Sie verschiedene Kurse in mehreren Gültigkeitszeiträumen hinterlegen. Hinterlegen Sie zunächst unter <Bearbeiten> die verschiedenen Gültigkeitszeiträume, hinterher können Sie in dem Pulldownfeld die Zeiträume auswählen, um danach im unteren Bereich die Kurse zu hinterlegen
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Beachten Sie, dass Sie den Invers-Kurs hinterlegen müssen, wenn Sie „Währung nimmt am Euro teil" in der Kurstabelle angeklickt haben. |
Erstellen von Fremdwährungskonten unter Dem Menüpunkt <Buchhaltung - Kontenverwaltung>
Das Fremdwährungs-Bankkonto muss bei der Anlage in der Kontenverwaltung
entsprechend als Solches definiert werden.
Die Fremdwährung kann nun in verschiedenen Bereichen in Jack zum Einsatz kommen
Falls Sie eine Reisebestätigung oder Rechnung in einer Fremdwährung ausdrucken
möchten, können Sie in der Reiseanmeldung unter der Karteireiter <Zusatz> die entsprechende Fremdwährung im Pulldown-Menü auswählen.
Der Fremdwährungskurs wird entsprechend dem eingegebenen Gültigkeitszeitraum Ihrer Währungstabelle herangezogen.
Anschließende Zahlungen von Kunden und Veranstalter-Rechnungen können bis zum Abschluss der Buchung nur zu dem ursprünglich verwendeten Kurs verbucht werden.
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Mit dem Button <FW-Neu> (Fremdwährung neu) werden sämtliche Beträge im Vorgang zum aktuellen Tageskurs der Fremdwährung neu berechnet. |
In der Veranstalterabrechnung können Sie bei Auswahl der Währung und Eingabe in dem Feld „FW-Betrag" (Fremdwährungsbetrag) mit der ausgewählten Fremdwährung Rechnungen und entsprechend auch die Zahlungen verbuchen. Der Umrechnungskurs wird aufgrund des Belegdatums aus der Kurstabelle entnommen.
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Dabei ist zu beachten, dass Sie pro erfasste Leistungszeile in der Anmeldung nur Eingangsrechnungen einer Währung und Kurs erfassen können. Falls Sie Rechnungen von Leistungsträgern in verschiedenen Währungen erwarten, müssen schon in der Anmeldung mehrere Leistungszeilen angelegt werden. |
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Eine Sammelzahlung/Sammelabrechnung in Fremdwährung ist nicht möglich. Abrechnungen und Zahlungen sind einzeln zu verbuchen. |
Falls Sie eine Kundenzahlung in Fremdwährung durchführen möchten, können Sie unter dem Menüpunkt <Vorgang - Kundenzahlung> beispielsweise das vorher angelegte Fremdwährungs-Bankkonto im Pulldown-Menu auswählen und unter FW-Betrag (Fremdwährungsbetrag) den Zahlbetrag in der entsprechenden, ausgewählten Fremdwährung eingeben (Einrichtung der Zahlungsarten erfolgt unter dem Menüpunkt <Datei - Parameter - Parameter Vorgang> und dort die Karteireiter <Zahlungen>).
Ebenso ist aber auch möglich auf ein in Euro geführtes Kassen- oder Bankkonto einen Fremdwährungsbetrag einzubuchen, der dort dann umgerechnet in Euro verbucht wird.
Zusätzliche mögliche Funktionen
Falls Sie Kontenblätter und Kassenbuch in Fremdwährung ausdrucken möchten, ist dafür jeweils die Erstellung eines Eintrags „Kontenblatt-FW" und „Kassenbuch-FW" unter dem Menüpunkt <Datei - Ausgabedateien> erforderlich.
Mit der Funktion <Buchhaltung - Fremdwährung - Kursausgleich> können Sie Kursdifferenzen in Ihrem zuvor unter <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung> eingerichteten Fremdwährungs-Bankkonto verbuchen.
Dadurch werden die Währungsdifferenzen (Gewinne und Verluste) im Zusammenhang mit einem Fremdwährungs-Konto am Jahresende bei der Bewertung über das angegebene Konto einmalig gebucht.
Es wird die Differenz vom gebildeten Mittelkurs zum tatsächlichen Kurs errechnet und auf das vorgesehene Kursdifferenzkonto gebucht.
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Ein Fremdwährungskonto darf niemals ins Minus gebucht werden, da sonst kein Mittelkurs mehr gebildet werden kann und das Konto somit unbrauchbar wird. |
Beispielbuchungssätze:
USD Konto | Kurs | EURO |
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USD 1000 | 1,50 zum 27.03. | €1500 |
USD 500 | 1,25 zum 01.09. | €625 |
Bei Zahlung an einen Leistungsträger am 15.09. wird der nun gebildete Mittelkurs von 1,38 als Umrechnung zum Euro verwendet.
./. | USD 600 | 1,38 zum 15.09. | € 828 |
Kontostand USD | Kontostand EUR |
|---|---|
USD 900 | € 1297 |
Stand des Währungskurses USD/Euro zum 31.12. ist 1,20.
Somit kann durch die Funktion <Kursausgleich> eine Ausgleichsbuchung von 900 USD mit Mittelkurs 1,38 zu 1,20 gebildet werden.