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Einstellungen der CRS-Optionen
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Die grundsätzlichen Schnittstelleneinstellungen werden unter < Datei > < CRS-Optionen > Button VERK eingestellt.
Bei „Aktiv" muss ein Haken gesetzt sein.
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Arbeit mit Mitarbeiter-Kassen
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Ist Ihr Büro so organisiert, dass Sie für verschiedene Abteilungen oder sogar für jeden Mitarbeiter eine individuelle Kasse führen, müssen noch folgende Einstellungen vorgenommen werden:
Unter < Basisdaten - Mitarbeiter > tragen Sie für jeden Expedienten die Expedientennummer aus START ein, falls dies noch nicht geschehen ist. Vergeben Sie zusätzlich noch eine Gruppennummer, können die Mitarbeiter nur die unter ihrer Gruppennummer angelegte Kasse (Zahlungsarten) unter < Vorgang - Zahlung - Kunde > sehen. So werden Fehler vermieden. Der Expedient 0001 (START) gehört also zur Gruppe 1 und bebucht das Kassenkonto 1002 (SKR 03). Natürlich muss nun für jeden
Mitarbeiter auch eine eigene Kasse mit allen möglichen Zahlungsarten angelegt werden. Dies geschieht unter < Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen >
Wird hier die Gruppennummer vergeben, werden nur die bereits für diese Gruppe erfassten Zahlungsarten angezeigt. Zusätzlich vergeben Sie einen Belegnummernkreis ( z. B. wie Gruppennummer), so zählt Jack die Belegnummern automatisch hoch und sie müssen nicht manuell eingetragen werden. Dem Expedienten mit der Nummer 0001 stehen nun unter < Vorgang - Zahlung Kunde > nur die für seine Gruppennummer eingetragenen Zahlungsarten bzw. Konten sowie die unter Gruppe 0 erfassten Zahlungsarten zur Verfügung. Nimmt dieser Expedient nun eine Zahlung mit einem START-Kassenzettel auf seiner Expedientennummer entgegen, verbucht Jack diese automatisch auf das individuelle Kassenkonto (1002).
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Codetabelle
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Unter < Basisdaten - VERK-Codes > ist die Codetabelle hinterlegt. Diese Codetabelle wird mit den Stammdaten bereits vordefiniert an Sie ausgeliefert. Sie müssen
lediglich überprüfen, ob die Veranstalter und die Zahlungsarten passend zu Ihren sonstigen Stammdaten richtig ein-gestellt sind.
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- Der Eintrag unter < Veranstalter > muss mit einem Kürzel unter < *Basisdaten - Veranstalter * > übereinstimmen.
- Der Eintrag unter < Zahlung > muss mit einer Zahlung unter < Datei - Parameter - Parameter Vorgang * > Karteikarte < *Zahlungen > übereinstimmen.
- Über den Button < Prüfen > können Sie kontrollieren, ob Ihre Einstellungen in der Codetabelle richtig sind. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird nach Prüfung automatisch eine Textdatei geöffnet, welche die Fehler detailliert beschreibt.
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Imvorliegenden Beispiel, sind die Veranstalter KART, DTG und BLB nicht oder nicht korrekt in den < Basisdaten - Veranstalter > in Jack angelegt. Sollte die Schreibweise des Veranstalters, bzw. der Code des Veranstalters in den < Basisdaten - Veranstalter > geändert werden, so wird, vorausgesetzt es existieren
schon Buchungen für diesen Veranstalter in Jack, die bereits fakturiert sind, folgende Meldung auf dem Bildschirm erscheinen:
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Diese Rückfrage muss mit < Yes > bestätigt werden, so dass bereits verbuchte Leistungen für diesen Veranstalter entsprechend geändert werden. Im Anschluss an diese Meldung wird weiterhin nachstehende Rückfrage erscheinen:
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Bitte stellen Sie sicher, dass kein Mitarbeiter mehr in Jack arbeitet und bestätigen Sie dann diese Rückfrage mit < Yes >. Die notwendigen Änderungen werden dann von Jack selbstständig vorgenommen.
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Übernahme von BHPs (Buchhaltungspositionen)
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Sobald Sie einen VERK-Beleg erstellen, werden die einzelnen BHPs als Datensätze von START über die Schnittstelle übergeben und als Dateien in das von Ihnen konfigurierte Verzeichnis (SIR) gelegt. Der CRS Transformer fasst nun alle BHPs eines Verkaufsbeleges zusammen und erstellt daraus einen Eintrag in der CRS Übernahmeliste.In der Spalte < Vorgang > sehen Sie die VERK-Rechnungsnummer / VERKKassenzettel Nummer.
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Jack-Vorgang
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Durch die Übernahme eines VERK -Beleges wird in Jack eine Leistung generiert. Für jeden BHP, bei dem es sich NICHT um eine Zahlung handelt, wird in Jack eine eigene Preiszeile generiert. Über den Button < BHP > in der Leistung können Sie eine Liste der dieser Leistung zugrunde liegenden BHPs aufrufen.
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Über den Button < BHP-Daten > im Vorgang können Sie sich alle BHPs (also auch die BHPs, bei denen es sich um Zahlungen handelt) darstellen lassen.
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In das Feld < Reiseprofil > wird die VERK-Rechnungsnummer oder VERKKassenzettelnummer übernommen. Über < Kunden - Suche > oder < F3 > und Karteikarte < Vorgangssuche > können Sie nach dieser VERK-Rechnungsnummer oder VERK-Kassenzettelnummer in Jack auch einen Vorgang suchen. Beider Übernahme wird für BHPs, bei denen es sich um Zahlungen handelt, für den Jack-Vorgang automatisch eine Kundenzahlung erstellt. Handelt es sich bei dem VERK-Beleg um einen Kassenzettel, so wird für diesen Vorgang zusätzlich noch eine Kundenzahlung über den Restbetrag des Kassenzettels erstellt. Diese können Sie über < Vorgang - Zahlung Kunden > oder < F9 > einsehen.
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Buchhaltung
Voraussetzungen:
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Unter < Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung > legen Sie ein neues Umsatzkonto entsprechend dem Konto 7000 (SKR 03) an.
Unter < Basisdaten - Veranstalter > müssen dann vor der Leistungserfassung folgende Einstellungen vorgenommen werden:
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Karteikarte Konten:
Individuelles Konto im Feld < Umsatz >, wie vorher angelegt. Die Verbuchungstabelle 2 (Belastung) ist angeklickt. Auf der Karteikarte Parameter ist < Keine VA-Abrechnung > angeklickt.
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