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    Einstellungen der CRS-Optionen
    Arbeit mit Mitarbeiter-Kassen
    Codetabelle
    Übernahme von BHPs (Buchhaltungspositionen)
    Jack Vorgang
    CRS Transformer und CRS Automater
    CRS Transformer und CRS AutomaterArbeit mit der Verk-Schnittstelle
    Buchhaltung

Die automatische Vorverbuchung von DB/DER-Werten ist nur über den Import der STARTVerkaufsbelege möglich. Aus diesem Grunde ist für die Übernahme von geldwerten
Belegen aus START (Fahrscheine, Sitzplatzreservierungen, Hotelgutscheine, Schiffsfahrscheine, Berlinienbus, Deutsche Touring, KART und Versicherungen) der Druck
von Verkaufsbelegen, Rechnung/Gutschrift oder Kassenzettel/Auszahlungsschein zwingend erforderlich. Für die korrekte Übernahme der Belege und die automatische Verbuchung von Zahlungen sind einige Einstellungen erforderlich.

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CRS Transformer: Der CRS Transformer ist eine eigenständige Applikation, welche
im Jack Hauptverzeichnis unter dem Dateinamen crstrans.exe zu finden ist. Der
Transformer „übersetzt" zum einen die *.123 Dateien in eine Bewotec/Jack lesbare
Sprache, ändert die Dateiendung von z.B. *.123 auf *.vrk und fasst zusätzlich alle
BHPs eines Verkaufsbeleges zusammen und erstellt daraus einen Eintrag in der
CRS-Übernahmeliste.
Gestartet wird der CRS Transformer durch einen Doppelklick auf die Datei
crstrans.exe.
ACHTUNG:

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CRS Automater: Der CRS Automater ist eine eigenständige Applikation, welche im
Jack Hauptverzeichnis unter dem Dateinamen crsauto.exe zu finden ist. Der
Automater liest die Kundennummer des BHP´s aus und legt sofern diese
Kundennummer in Jack angelegt ist automatisch einen Vorgang für diesen Kunden
an. Sofern es sich um einen Kassenzettel handelt, wird der Automater direkt eine
Kundenzahlung in Jack anlegen.
Gestartet wird der CRS Automater durch einen Doppelklick auf die Datei crsauto.exe.
ACHTUNG:

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Bewotec empfiehlt den CRS Transformer und CRS Automater ständig im Hintergrund
laufen zu lassen, so dass eine zeitnahe Übernahme der VERK Daten gewährleistet
werden kann.
WWW.PDFMAILER.DE .

Arbeit mit der Verk-Schnittstelle

Nachdem die Schnittstelle wie oben beschrieben eingerichtet, die Code-Tabelle und
evtl. die Mitarbeiter- sowie die Veranstalter-Basisdaten geprüft und ergänzt wurden,
kann die Arbeit mit der Verk-Schnittstelle aufgenommen werden.
Counter:

• Anders als bei touristischen oder IATA-Leistungen, müssen für alle
  geldwerten Belege (außer BSP) Verkaufsbelege GEDRUCKT werden, um
  diese zu übernehmen.
• Am Ende des Abrechnungsmonats dürfen keine offenen ANRs
  (Abwicklungsnummern) mehr existieren! Drucken Sie daher spätestens zum
  Monatsletzten eine START-Rechnung aus. Sie vermeiden so
  Abrechnungsdifferenzen.
• Übernehmen Sie möglichst zeitnah die Belege aus der CRS-Schnittstelle in
  Jack
• Zahlungen quittieren Sie entweder wie gewohnt über START-Kassenzettel
  oder direkt über <Vorgang< Vorgang - Zahlung Kunde> Kunde > in Jack.
• Korrigieren Sie Fehler über ihren „Entstehungsweg", d. h. ein Fehler in
  START wird auch über START korrigiert (für eine falsche Rechnung wird
  also z. B. eine Gutschrift erstellt) und ein Fehler in Jack wird über Jack
  korrigiert (z. B. ein Tippfehler in der Kundenzahlung, 200,-- Eur statt 20,--
  wird über eine Auszahlung von 200,-- Eur und eine erneute Einnahme von
  20,-- Eur korrigiert).
• Suchen Sie Vorgänge über die Belegnummer (Vorgangssuche Feld
  Reiseprofil), das geht am schnellsten.
• Stellen Sie Kassenzettel nur dann aus, wenn wirklich eine Zahlung erfolgt
  (sonst Rechnung)
• Folgende Felder der VERK-Maske können zusätzlich genutzt werden:
  o KD-NR Eintrag fest definierter Kundennummern, z. B.
  Sammelkundennummer, die den Eintrag einer Adresse erfordert,
  Laufkundennummer (hinterlegt in den CRS-Optionen von Jack) oder
  Firmenkunden. Kann Jack einen Kunden 100%ig identifizieren, ordnet
  er die Buchung direkt zu. Sie können in Jack die Kundennummer Ihrer
  Firmenkunden an die START-Kundennummer anpassen. Arbeiten Sie
  in KD mit einem laufkunden, den Jack nicht kennt, haben Sie die
  Möglichkeit die Zuordnung des Kunden bei der Übernahme selbst zu
  steuern und ersparen sich so die Eingabe der Kundenadresse in
  START!
  o PROJ Tragen Sie hier die Jack-Buchungsnummer ein, wird der
  START-Beleg gleich diesem Vorgang zugeordnet.
  o BEM1 Wird hier die Jack-Kundennummer eingetragen, wird die
  Buchung bei der Übernahme gleich dem richtigen Kunden
  zugesteuert.
  o AUSZ Nutzen Sie dieses Feld, um eine Kundenzahlung zu
  einer bestehenden Jack-Buchung zuzuordnen. Tragen Sie dazu die
  START-Belegnummer (steht in Jack im Feld Reiseprofil) in das Feld
  AUSZ ein. Die Zahlung wird dann automatisch zum richtigen Vorgang
  verbucht.
  o BEM2 Tragen Sie hier einen in Jack schon bestehenden
  Filekey oder eine Veranstaltervorgangsnummer ein, dann wird der
  Beleg diesem Vorgang zugesteuert.
  WWW.PDFMAILER.DE .

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Buchhaltung

Voraussetzungen:

Unter <Buchhaltung< Buchhaltung - Stammdaten -
Kontenverwaltung> Kontenverwaltung > legen Sie ein
neues Umsatzkonto entsprechend
dem Konto 7000 (SKR 03) an.

Unter <Basisdaten-Veranstalter>
< Basisdaten - Veranstalter > müssen dann vor der
Leistungserfassung folgende
Einstellungen vorgenommen werden:

Karteikarte Konten:
Individuelles Konto im Feld
<Umsatz>< Umsatz >, wie vorher angelegt.
Die Verbuchungstabelle 2
(Belastung) ist angeklickt.
Auf der Karteikarte Parameter ist <Keine < Keine VA-Abrechnung> Abrechnung > angeklickt.

Abschlagszahlungen:
Die drei Abschlagszahlungen an DB/DER werden wie folgt verbucht:
Unter <Buchhaltung< Buchhaltung - Buchen> Buchen > geben Sie ein

• Verrechnung DB an Bank 1. Abschlagszahlung
• Verrechnung DB an Bank 2. Abschlagszahlung
• Verrechnung DB an Bank 3. Abschlagszahlung

Für die Endabrechnung fakturieren Sie die DB/DER-Leistungen des
Abrechnungsmonats unter <Buchhaltung < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung -
Sammelfaktura Leistungen>Leistungen >.
Grenzen Sie die Leistungen nach
Abrechnungsmonat als
<Reisedatum> < Reisedatum > und Veranstalter
(DB) im Feld <Veranstalter> < Veranstalter > ein.
Klicken Sie auf <Suchen>< Suchen >, alle
DB-Leistungen aus dem
Abrechnungsmonat werden
angezeigt
WWW.PDFMAILER.DE . Klicken Sie anschließend auf
<Buchen> < Buchen > und im darauf
folgenden Dialogfenster auf
<Alle bearbeiten>< Alle bearbeiten >. Jack
zeigt Ihnen dann die Anzahl
der Rechnungen, den
Gesamtbetrag und gibt Ihnen
die Möglichkeit das
Fakturadatum auszuwählen. Den Druck von Rechnungen
können Sie abwählen.
Nach Bestätigung der Eingaben mit <OK> < OK > verbucht Jack
dann automatisch:

Debitor an Umsatz DB Reisepreis
Debitor an Umsatz DB Reisepreis
... für jede fakturierte Leistung.

Manuell buchen Sie unter <Buchhaltung-Buchen>
< Buchhaltung - Buchen > Umsatz DB an Kreditor DB Bruttoumsatz Cash (Bankeinzug Cash,
Prov.
Leistungsträger, MwSt auf Provision)

Kreditor DB an Verrechnung DB Summe der geleisteten Abschläge
Kreditor DB an Erlöse stpfl. 16%19%
an MwSt. 16% 19% Provision + MwSt.
Kreditor DB an Erlöse stpfl. 7%
an MwSt 7% Provision + MwSt.
Umsatz DB an Bank Nachzahlung
Bank an Umsatz DB Erstattung

Sollten Differenzen auf den Konten auftauchen, so können diese an offenen ANRs
liegen, an abrechnungsübergreifenden Zahlungen/Erstattungen oder der
Verwendung falscher Codes. Die meisten Differenzen sollten sich im Folgemonat
auflösen.
Entsprechend können Sie die anderen geldwerten Leistungen verbuchen