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    Einstellungen der CRS-Optionen
    Arbeit mit Mitarbeiter-Kassen
    Codetabelle
    Arbeit mit Mitarbeiter-Kassen

Die automatische Vorverbuchung von DB/DER-Werten ist nur über den Import der STARTVerkaufsbelege möglich. Aus diesem Grunde ist für die Übernahme von geldwerten
Belegen aus START (Fahrscheine, Sitzplatzreservierungen, Hotelgutscheine, Schiffsfahrscheine, Berlinienbus, Deutsche Touring, KART und Versicherungen) der Druck
von Verkaufsbelegen, Rechnung/Gutschrift oder Kassenzettel/Auszahlungsschein zwingend erforderlich. Für die korrekte Übernahme der Belege und die automatische Verbuchung von Zahlungen sind einige Einstellungen erforderlich.

Einstellungen der CRS-Optionen

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• Verzeichnis der Importdatei: Hier muss der Verzeichnispfad eingetragen werden, in dem die SIR-Datensätze von START gespeichert werden. Am sinnvollsten ist es,
  dafür ein eigenes Verzeichnis in Jack (z. B. Laufwerk:\Jack\SIR) anzulegen. Der Verzeichnisname darf aus maximal 8 Buchstaben bestehen.
• Dateimuster bleibt leer.
• Ein „Automater-Verzeichnis" muss nicht generiert zu werden. Bitte nichts eintragen.
• Laufkundennummer: Wenn Sie einen VERK-Beleg erstellen, muss dies immer mit einer Kundennummer aus KB geschehen. Hier können Sie eine Laufkundennummer eintragen, wodurch Jack erkennt, dass es sich bei dieser Kundennummer NICHT um einen richtigen Kunden, sondern um einen Laufkunden handelt. Sollte in Jack Ihr Laufkunde eine andere Nummer haben, so können Sie in der Spalte „Nummer in Jack" eine andere Nummer erfassen. Wird nun ein BHP (Buchhaltungsposition) über die Schnittstelle bertragen, der auf die Kundennummer 2000 erstellt wurde, erkennt Jack diese Kundennummer als Laufkunde und legt automatisch für den Kunden 1 einen Vorgang an. Voraussetzung hierfür ist, dass dieser Laufkunde in Jack mit der Nummer 1 existiert. Sollte dieser Laufkunde in Jack noch nicht erfasst sein, so müssen Sie ihn anlegen. <Kunden> <Erfassen Privat>< Kunden > < Erfassen Privat >. Die Kundennummer muss ggfs. angepasst werden.
• Kassenzettel: Wenn Sie in VERK einen Kassenzettel erstellen, dann gilt der
  Endbetrag dieses Kassenzettels als bezahlt. Hierfür wird in Jack automatisch eine
  Kundenzahlung ausgeführt. Diese Kundenzahlung wird mit der in diesem Feld
  eingetragenen Zahlungsart getätigt. Die Kundenzahlung eines Vorgangs wird
  entweder durch das Symbol in der Toolbar, durch die Funktion <Vorgang>
  <Zahlung Kunde> < Vorgang > < Zahlung Kunde > oder aber durch den Shortcut F9 geöffnet.

Arbeit mit Mitarbeiter-Kassen

Ist Ihr Büro so organisiert, dass Sie für verschiedene Abteilungen oder sogar für
jeden Mitarbeiter eine individuelle Kasse führen, müssen noch folgende Einstellungen
vorgenommen werden:
Unter <Basisdaten< Basisdaten - Mitarbeiter> Mitarbeiter > tragen Sie für jeden Expedienten die
Expedientennummer aus START
ein, falls dies noch nicht
geschehen ist. Vergeben Sie
zusätzlich noch eine
Gruppennummer, können die
Mitarbeiter nur die unter ihrer
Gruppennummer angelegte Kasse
(Zahlungsarten) unter <Vorgang< Vorgang -
Zahlung - Kunde> Kunde > sehen. So
werden Fehler vermieden.
Der Expedient 0001 (START)
gehört also zur Gruppe 1 und
bebucht das Kassenkonto 1002
(SKR 03).
Natürlich muss nun für jeden
Mitarbeiter auch eine eigene Kasse mit allen möglichen Zahlungsarten angelegt
werden. Dies geschieht unter
<Datei< Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>Zahlungen >
Wird hier die Gruppennummer
vergeben, werden nur die bereits
für diese Gruppe erfassten
Zahlungsarten angezeigt.
Zusätzlich vergeben Sie einen
Belegnummernkreis ( z. B. wie
Gruppennummer), so zählt Jack
die Belegnummern automatisch
hoch und sie müssen nicht
manuell eingetragen werden.
Dem Expedienten mit der Nummer
0001 stehen nun unter <Vorgang< Vorgang - Zahlung Kunde> Kunde > nur die für seine
Gruppennummer eingetragenen Zahlungsarten bzw. Konten sowie die unter Gruppe
0 erfassten Zahlungsarten zur Verfügung.
Nimmt dieser Expedient nun eine Zahlung mit einem START-Kassenzettel auf seiner
Expedientennummer entgegen, verbucht Jack diese automatisch auf das
individuelle Kassenkonto (1002).

2. Codetabelle

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Codetabelle

Unter < Basisdaten - VERK-Codes > ist die Codetabelle hinterlegt. Diese

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Codetabelle wird mit den

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Stammdaten bereits vordefiniert an

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Sie ausgeliefert. Sie müssen
lediglich überprüfen, ob die

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Veranstalter und die Zahlungsarten

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passend zu Ihren sonstigen Stammdaten

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richtig ein-gestellt sind.

Spaltenbeschreibungen:
Code: In dieser Spalte steht der VERK-Code aus dem START-System-Code-
Plan. Sollten Sie einen angepassten Code-Plan, z. B. Derdata oder
ähnliches verwenden, können Sie die fehlenden Codes ergänzen.
Text: Beschreibung des VERK-Codes
Lei.-Art: Leistungsart mit der in Jack eine Leistung mit den BHPs angelegt wird.
Bei unterschiedlichen Leistungsarten erzeugt Jack eine entsprechende
Anzahl von Leistungen.
Veranst: Veranstalter in Jack. Entscheidend ist hier die Übereinstimmung des
Veranstalterkürzels, bitte prüfen Sie, ob wirklich alle in der Code-Tabelle
hinterlegten Veranstalter auch in den Basisdaten hinterlegt sind (sofern
Sie die Codes nutzen)
Zahlung: Zahlungsart in Jack. Unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang -
Zahlungen> sind diese Zahlungsarten in Jack definiert.
WWW.PDFMAILER.DE .
Empfehlung: Zur einfacheren Abstimmung der DB/DER-Abrechnung
empfehlen wir Ihnen separate VERK-Zahlungsarten anzulegen.
Beispielsweise sind ja Kreditkartenzahlungen, die beim Verkauf von
DB/DER-Werten anfallen, reine Verrechnungsbuchungen. Die Beträge
werden nicht zur Abstimmung mit einem Kreditkarteninstitut, sondern mit
DB/DER benötigt, es fließt kein Geld! Diese Beträge abzugrenzen
verschafft Ihnen daher eine größere Übersicht. Richten Sie daher
Zahlungsarten VERK-CC, VERK-Rabatte (für abgegebene Provisionen
an Privatkunden und unterbuchende Agenturen (MwSt!))und VERK-EC
Cash ein.
Kassen: Dieses Feld haken Sie an, wenn Sie in Jack Mitarbeiter-Kassen führen.
Ist es nicht aktiv, wird automatisch auf die in den CRS-Optionen
hinterlegte Kasse gebucht.
Import: Hierüber können Sie steuern, ob dieser VERK-Code in Jack
übernommen werden soll, oder nicht.
V48: Hierüber können Sie steuern, ob dieser VERK-Code in die V48
(DB/DER)-Abrechnung übernommen werden soll.
CC: Hierüber wird gesteuert, ob es sich bei diesem VERK-Code um eine
Kreditkarten-Zahlung handelt. Ist dieses Feld aktiv (angehakt), wird die
Kreditkartennummer aus VERK in Jack in das Kreditkartenfeld
übernommen. Die Bezeichnung aus VERK steht dann als
Dokumentennummer in Jack.

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