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Feldbeschreibungen
    Erlöse
    Kreditor
    Umsatz
    Verrechnung 1
    Verrechnung 2
    Verrechnung 3
    Sammelzahlung
    Verbuchungstabelle

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Jedem Veranstalter werden Konten zugewiesen, über die in der Buchhaltung die Reiseleistungen zumeist automatisch gebucht werden. Die Kontenvergabe sollte deshalb noch vor der Anlage der Veranstalter gut durchdacht sein, da eine spätere Änderung meist mit viel Arbeit verbunden ist. Bitte arbeiten Sie deswegen unbedingt das Kapitel zur <Buchhaltung> durch!

In dieser Karteikarte werden also die relevanten Veranstalterkonten hinterlegt und das Buchen der Provision eingestellt. Jack kann die Konten aber nur dann bebuchen, wenn sie auch im Kontenplan angelegt wurden (siehe <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung>). Wird ein neuer Veranstalter angelegt, und die Konten sind noch nicht im Kontenplan vorhanden, legt sie Jack automatisch neu an.

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Im ersten Feld geben Sie die Erlös- oder bzw. Kontobezeichnung ein, im zweiten Feld die Kontonummer. Außerdem Im dritten Feld wird hier nochmals definiert, welcher Steuerschlüssel (0 für steuerfrei, 1 für gültigen Regelsteuersatz, 2 für ermäßigten Steuersatz usw.) für das jeweilige Erlöskonto gilt (siehe <Buchhaltung <Buchhaltung - Stammdaten - Steuersätze>Steuersätze>).

Sie können bis zu acht verschiedene Erlöskonten zu jedem Veranstalter hinterlegen. Es reichen jedoch normalerweise zwei Erlöskonten mit den verschiedenen Steuersätzen aus. Auf diese Konten werden in Deutschland die erwirtschafteten Provisionen gebucht. Bei der Kontrolle der Eingangsrechnung des Veranstalters in <Vorgang <Vorgang - Veranstalterabrechnung> Veranstalterabrechnung> schlägt Jack diese Konten vor, und Sie können die Erlöse auf die entsprechenden Konten buchen. Jedes Erlöskonto sollte hier in den Veranstalterbasisdaten eindeutig bezeichnet werden, um die Zuordnung in der Veranstalterabrechnung zu vereinfachen.

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Bei den zur Zeit in Deutschland aktuellen Buchungsschritten wird das Umsatzkonto nur bei solchen Leistungen verwendet, die summarisch gebucht werden (z.B. BSP, DB/DER- Werte, Eigenveranstaltung). Bei solchen Veranstaltern muss zusätzlich die <Verbuchungstabelle 2> <Verbuchungstabelle 2> aktiviert werden (siehe unten), um diese summarischen Buchungsschritte überhaupt zu aktivieren.

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Normalerweise werden beim Buchen von Sammelzahlungen alle Einzelzahlungen zunächst auf ein Zwischenkonto gebucht und von dort aus in 1 Betrag gegen das Bankkonto. Diese Funktion wird sehr häufig genutzt, so daß dieses einheitliche Zwischenkonto (siehe <Buchhaltung <Buchhaltung - Stammdaten - Einstellungen - Veranstalter>Veranstalter>) sehr umfangreich wird. Zur besseren Übersicht kann nun hier in den Veranstalterbasisdaten ein separates Zwischenkonto eingetragen werden, auf dem ausschließlich nur die Sammelzahlungen dieses einen Veranstalters auflaufen.

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Verbuchungstabelle

<Tabelle1 <Tabelle1 (Provision)> Hierbei sind die Buchungsschritte in Deutschland für Reisemittler hinterlegt. Dabei werden die Umsätze als durchlaufende Posten behandelt und der Betriebserfolg anhand der Provision ermittelt, die auf Erlöskonten gebucht wird.

<Tabelle2 <Tabelle2 (Belastung)> Hierbei werden in Deutschland bei der Vorgangsfakturierung (entweder über <Vorgang <Vorgang - Rechnung> Rechnung> oder <Buchhaltung <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung>Sammelfakturierung>) die Verkaufspreise auf das unter <Umsatz> <Umsatz> hinterlegte Konto gebucht. In der Veranstalterabrechnung kann bei diesen hinterlegten Buchungsschritten NICHTS gebucht werden!

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Sind die Kontenfelder noch frei, oder Sie haben sie selber manuell geleert, können Sie über <Vorschlag> <Vorschlag> sich von Jack die nächstfreien Konten vorschlagen lassen. Welche Konten hier vorgeschlagen werden, wird in den Einstellungen der Buchhaltung definiert (s. <Buchhaltung <Buchhaltung - Stammdaten - Einstellungen - Veranstalter>Veranstalter>).