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Rufen Sie die Zahlungskontrolle über den Menüpunkt <Buchhaltung < Buchhaltung - Zahlungskontrolle> Zahlungskontrolle > auf.

Suchen Sie hier nach offenen Vorgängen der Kunden aus dem Abreisejahr. Bitte grenzen Sie einen sehr großen Zeitraum (z.B. 01.01.2000-31.12.2007) ein.

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Mit Hilfe der Schaltfläche <Abfrage> < Abfrage > sollte zusätzlich das abzuschließende Jahr eingegrenzt werden (z.B. „Abreise" - „größer oder gleich" - „01.01.2007" - „und" - „Abreise" - „kleiner oder gleich " - „31.12.2007").

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Rufen Sie die Buchungsliste über den Menüpunkt <Listen < Listen - Buchungen> Buchungen > auf.

Hier können Sie eine Liste aller noch nicht bezahlten Buchungen abfragen.

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Setzen Sie links ein Häkchen bei <offene Zahlungen>< offene Zahlungen >.

Entfernen Sie, falls vorhanden, den Haken bei <nicht < nicht stornierte Buchungen>Buchungen >.

Wählen Sie unten links die Ausgabe an <Vorschau> oder <Drucker>< Vorschau > oder < Drucker >.

Es erscheint eine Auswahlliste.

Wählen Sie den Punkt <Abgrenzung Jahresabschluss> < Abgrenzung Jahresabschluss > und klicken Sie auf die Schaltfläche <OK>< OK >

Nur bei dieser Abfrage erhalten Sie den Reisepreis des Kunden und den noch offenen Betrag nebeneinander dargestellt.

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Starten Sie die Veranstalterabrechnung über den Menüpunkt <Vorgang < Vorgang - Veranstalterabrechnung>Veranstalterabrechnung >.

Grenzen Sie hier das Abreise Jahr ein und setzen bei <offene Zahlungen> < offene Zahlungen > einen Haken.

Sie erhalten eine Liste die folgende Leistungen enthalten kann:

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Bei Leistungen die in dieser Liste stehen, sind die jeweiligen Debitor/Kreditoren (<R> < R > Inkasso) oder Kreditor/Verrechnungskonto (<V> < V > Inkasso) noch nicht ausgeglichen. Eventuell sind hier die Erlöse (ggf. Steuer) bereits verbucht.

Danach grenzen Sie <offene Erlöse> < offene Erlöse > ein.

Sie erhalten eine Liste die folgende Leistungen enthalten kann:

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Bei Leistungen die in dieser Liste stehen, sind die jeweiligen Debitor/Kreditoren (<R> < R > Inkasso) oder Kreditor/Verrechnungskonto (<V> < V > Inkasso) noch nicht ausgeglichen. Ebenfalls sind hier die Erlöse (ggf. Steuer) noch nicht verbucht.

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Fakturieren Sie alle noch offenen Leistungen von Veranstaltern, welche auf Tabelle 2 stehen (z.B. IATA), über den Menküpunkt <Buchhaltung < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfaktura Leistungen>Leistungen >.

Starten Sie die Sammelfakturierung über den Menküpunkt <Buchhaltung < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung> Sammelfakturierung > und grenzen Sie das Abreisejahr ein.
Verbuchen Sie die afgelisteten Vorgänge anschließend.

Damit werden die „sonstigen Beträge" die Sie in den Vorgängen unter <Beträge< Beträge/Infos> Infos > getätigt haben auf die entsprechend hinterlegten Konten gebucht.

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Die vorgangsbezogene Buchhaltung lässt sich mit dem Menüpunkt <Buchhaltung < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Prüfliste Vorgangsbuchhaltung> Vorgangsbuchhaltung > kontrollieren. Es wird geprüft, welche Konten für die Jack-Vorgänge noch nicht ausgeglichen wurden.

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Die Liste darf am Ende nur noch Vorgänge enthalten, die berechtigt offen sind, weil z.B. der Kunde noch nicht komplett bezahlt hat. In diesem Fall können Sie mit einem Rechtsklick auf die Zeile und der Funktion <Status < Status "OK" setzen> setzen > den Vorgang auf geprüft stellen. Auf diese Art und Weise geprüfte Vorgänge können bei zukünftigen Abfragen der Liste ausgeblendet werden. Sie können hierüber Vorgänge herausfinden, die nicht korrekt verbucht wurden oder im Rahmen einer Sammelzahlung noch eine Rundungsdifferenz (die Sie über <Buchhaltung < Buchhaltung - Buchen> Buchen > wegbuchen) enthalten.

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Die Steuerauswertung starten Sie über den Menüpunkt <Buchhaltung < Buchhaltung - Auswertungen - Steuerauswertung>Steuerauswertung >.

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