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Feld <Exportordner>
Sie können festlegen, wohin die Export-Datei gespeichert werden soll. Die Datei kann beispielsweise auf eine Diskette gespeichert werden. Sie können Sie die Datei auch auf eine Festplatte speichern und anschließend auf eine CD brennen.
Nach dem Export finden Sie in dem angegebenen Ordner zwei Dateien, die Sie an Ihren Steuerberater übermittlen können.
Achtung: bei jedem Export werden diese Dateien überschrieben.
Feld <Datev-Inputformat>
Wählen Sie das mit Ihrem Steuerbüro besprochene Inputformat OBE oder KNE aus.
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Bitte beachten Sie, dass es zu Fehlern kommen kann, wenn ein zu großer Bereich exportiert wird, der nicht komplett auf Diskette passt. |
Feld <Alle Buchungen im angegebenen Zeitrum exportieren>
Ist diese Option aktiviert, werden alle Buchungssätze exportiert, unabhängig davon, ob diese Buchungssätze schon exportiert wurden oder nicht.
Feld <Nur die noch nicht exportierten Buchungen exportieren>
Bei jedem Datevexport werde alle tatsächlich exportierten Buchungssätze als „Exportiert" markiert und werden beim nächsten Export nicht noch einmal exportiert. Es werden nur neue Buchungssätze exportiert.
Achtung: unachtsam durchgeführte Exporte können nicht rückgängig gemacht werden.
DebitorenSammelkonten
Die dargestellten Selektionsmöglichkeiten können unberührt bleiben.
In Rücksprache mit Ihrem Steuerberater können auf Wunsch alle debitorischen Buchungssätze beim Export nur mit einem Debitorensammelkonnto exportiert werden.
Feld <Maximal 9999 Buchungssätze exportieren>
Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie maximal 9999 Buchungssätze exportieren möchten.
Dies ist die Gesamtzahl an Buchungssätzen die auf eine Diskette 1,44 MB passen.
| Info | ||
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Bitte beachten Sie, dass es zu Fehlern kommen kann, wenn ein zu großer Bereich exportiert wird, der nicht komplett auf Diskette passt. |
Belegfeld 1 füllen mit
Wählen Sie im Bereich <Belegfeld 1 füllen mit> die Option <Jack-Vorgangsnummer>
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Bitte achten Sie darauf, dass bei Angabe der "Abr. Nr./JJ", die Angabe im Format "009903" erfolgen muss; vierstellig die Abrechnungsnummer und zweistellig die Jahresangabe. Diese Felder sind keine Pflichtfelder.
Sachkontennummernlänge
Hier wird eingetragen, in welchem Bereich Ihre Sachkonten liegen. Tragen Sie hier bitte ensprechend eine 4 für vierstellige, eine 5 für fünfstellige oder den maximalwert 8 für achtstellige Kontennummern.
Konten rechtsbündig mit Nullen auffüllen
Hier kann man festlegen, ob Sachkonten, Debitoren oder Kreditoren beim Export rechtsbündig „verlängert" werden sollen (d.h., sie werden mit Nullen aufgefüllt).
Querverweis bitte auf „Datev export" Konten.
Hinweis: sollten Sie Monatsweise Exporte durchführen bedenken Sie bitte das sich auch rückwirkend in alten Monaten Buchungssätze befinden können wenn z.b. korrekturen oder Stornos in alten Monaten vorgenommen wurden.