...
Allgemeines
Änderungen in < Parameter - Vorgang >
Änderungen in < Basisdaten - Veranstalter >
Änderungen in der Kundenakte
Änderungen in < Buchhaltung - Onlinebanking - Bankclearing >
...
- neues Datenformat: die bisherigen Datenformate (wie z.B. DTAUS) werden abgelöst durch ein einheitlichen XML Format.
- neue Informationen: Lastschriften dürfen nur noch unter Angabe einer Gläubiger ID und einer Mandatsreferenz durchgeführt werden.
- neue Vorgaben: bei Lastschriften gelten bestimmte Vorlaufszeiten und eine Lastschrift läuft 36 Monate nach letzter Benutzung ab.
...
- .
...
| Ausrichten | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
...
| Ausrichten | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Mand. Ref. Nr.
In diesem Feld können Sie die Mandatsreferenz eintragen, die zusammen mit der Gläubiger ID an die Bank übergeben werden muss, damit die Lastschrift ausgeführt werden kann.
| Anker | 3 | 3 |
|---|
Änderungen in < Basisdaten - Veranstalter >
Die Mandatsreferenz darf maximal 35 Zeichen umfassen und wird vom Gläubiger festgelegt.
Es dürfen folgende Zeichen verwendet werden:
- Ziffern: 0 - 9
- Buchstaben: A - Z und a - z
- Sonderzeichen: ´ , . : + - / ( ) ?
Andere Zeichen sind nicht erlaubt.
Letztes Mand.
Dieses Feld wird durch das Bankclearing gesetzt und enthält immer das Datum, an dem das Mandat zum letzten Mal benutzt wurde.
Über dieses Feld wird berechnet, ob die Lastschrift noch gültig ist. Die Lastschrift läuft ab, wenn die letzte Benutzung mehr als 36 Monate zurückliegt.
einmaliges Mandat
Das Setzen dieser Checkbox bewirkt, dass das Mandat nur ein Mal für das Bankclearing benutzt werden kann. Danach werden Mandatsreferenz und Checkbox zurückgesetzt und müssen beim nächsten Mal neu eingegeben werden.
...
| Anker | |||
|---|---|---|---|
|
Änderungen in der Kundenakte
Alle Änderungen in der Kundeakte wurden auf der Registerkarte < Bank/Karte >, im Bereich Bank durchgeführt.
Sollten für den Kunden mehrere Bankverbindungen existieren, die alle für das Bankclearing benutzt werden können, müssen bei allen Bankverbindungen die entsprechenden Felder befüllt sein.
...
Die BIC kann maximal 11 Zeichen umfassen, das entsprechende Feld in Jack Plus wurde für 11 Zeichen ausgelegt. Mand. Ref. Nr.
In diesem Feld können Sie die Mandatsreferenz eintragen, die zusammen mit der Gläubiger ID an die Bank übergeben werden muss, damit die Lastschrift ausgeführt werden kann.
Die Mandatsreferenz darf maximal 35 Zeichen umfassen und wird vom Gläubiger festgelegt.
Es dürfen folgende Zeichen verwendet werden:
- Ziffern: 0 - 9
- Buchstaben: A - Z und a - z
- Sonderzeichen: ´ , . : + - / ( ) ?
Andere Zeichen sind nicht erlaubt.
Letztes Mand.
Dieses Feld wird durch das Bankclearing gesetzt und enthält immer das Datum, an dem das Mandat zum letzten Mal benutzt wurde.
Über dieses Feld wird berechnet, ob die Lastschrift noch gültig ist. Die Lastschrift läuft ab, wenn die letzte Benutzung mehr als 36 Monate zurückliegt.
einmaliges Mandat
Das Setzen dieser Checkbox bewirkt, dass das Mandat nur ein Mal für das Bankclearing benutzt werden kann. Danach werden Mandatsreferenz und Checkbox zurückgesetzt und müssen beim nächsten Mal neu eingegeben werden.
| Ausrichten | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
...
Bei der Suche nach der Fälligkeit wird der zukünftige geltende Vorlauf berücksichtigt. Das heißt, es werden jetzt auch Vorgänge angezeigt, deren Fälligkeit nach dem gesuchten Fälligkeitsdatum liegt.
Beispiel:
Sie haben von Fälligkeitsdatum 01.01.2012 2013 bis zum 1802.0910.2013 eingegeben. Angezeigt werden aber auch Vorgänge mit Fälligkeit bis zum 20.9.2013 bzw. zum 23.9.2013 angezeibt.
...
zum 07.10.2013 angezeigt (Fälligkeitsdatum plus 5 Tag).
Hintergrund ist, dass für Lastschriften ein Vorlauf von 5 Tagen bei Erstlastschriften und 2 Tagen bei Folgelastschriften eingeführt wurde.
Für Sie bedeutet das, dass eine Folgelastschrift 2 die Lastschrift 5 Tage nach Erhalt der Daten durch die Bank verarbeitet wird.
Damit die Lastschrift zum Fälligkeitsdatum verarbeitet ist, sollten Sie die Daten mit einem entsprechenden Vorlauf an die Bank geschickt werden.
In der neuen Spalte < Vorlauf Fälligkeit > wird das Datum angegeben, zu dem die Daten an die Bank geschickt werden müssen, damit eine Verbuchung zum Fälligkeitsdatum gewährleistet ist.
Prüfung nach Gläubiger ID und Mandat
Ist in Jack Plus keine Gläubiger ID und/oder kein Mandat hinterlegt, kann für diesen Kunden/Vorgang keine Lastschrift erstellt werden.
Prüfung nach Gültigkeit des Mandats
Ein Mandat verfällt 36 Monate nach der letzten Benutzung. Das Bankclearing prüft, ob die letzte Benutzung des vorliegenden Mandats mehr als 36 Monate zurückliegt.
Wenn ja, so kann die Lastschrift nicht erstellt werden.
Ist das Mandat noch gültig, so wird nach dem Erstellen der Lastschrift das aktuelle Datum in das Feld < Letztes Mandat am > eingetragen. Prüfung nach einmaligen Mandaten
Ist im Kunden oder Veranstalter die Checkbox < einmaliges Mandat > gesetzt, so wird die Lastschrift einmalig erstellt. Anschließend werden Mandat und die Checkbox zurück gesetzt.
Um für den gleichen Kunden nun eine zweite Lastschrift zu erstellen, müssen Sie ein neues Mandat eingebenIBAN / BIC
Zur Abwicklung der Lastschrift, muss im Kunden oder im Vorgang IBAN und BIC hinterlegt sein. Ist dies nicht der Fall, weist Jack Plus Sie darauf hin.
- Die Kunden, bei denen IBAN/BIC fehlen, werden in eine Fehlerdatei geschrieben, es erscheint ein Dialog zum Öffnen dieser Datei.
- In der Bankclearing Liste werden die fehlerhaften Einträge rot markiert.
Neues Format für den Export
Im Rahmen der Lastschrift Änderungen hat man sich ebenfalls auf ein neues Format geeinigt.
Dieses Format basiert auf XML und ist nach Rulebook 6 in Jack Plus integriert.
Für die Abwicklung des Bankclearings ändert für Sie nichts: Sie machen den Export und stellen Ihrer Bank wie bisher die Daten zur Verfügung, nur nun in einem anderen Format.
...