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<Datei - CRS>
<Datei - CRS Optionen>
<Datei - Dateien - CRS - CRS Transformer / CRS Automater>
<Vorgang - Reiseanmeldung - CRS-Buchungen>
DATEV-Schnittstelle
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Per DATEV-Schnittstelle können Sie die in Jack erzeugten Buchungssätze an Ihren Steuerberater übergeben. Die meisten Steuerberater arbeiten mit dem Programm DATEV. Sie erstellen per Knopfdruck eine Datei, die z. B. per Email Ihrem Steuerberater übergeben wird. Dieser liest die Daten in sein DATEV-Programm ein und kann für Sie die GuV sowie die Bilanz erstellen. Auf diese Weise können Sie die automatische Verbuchung von Jack nutzen, haben aber trotzdem die Kontrolle Ihres Steuerberaters. Dieser erspart sich durch die Schnittstelle das manuelle Erfassen der Salden.
Verknüpfungen:
<Buchhaltung - Import und Export - Diverser Buchhaltungsexport - Export DATEV Konten>
<Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung>
Dokumentenverwaltung
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Mit der Dokumentenverwaltung haben Sie die Möglichkeit, bestehende Word Dokumente direkt an einen Jack Kunden oder Vorgang anzuhängen. Dabei können die Dokumente auf 3 verschiedene Arten in die Verwaltung aufgenommen werden: als Kopie, als Originaldokument oder nur als Verknüpfung zu einem Originaldokument.
Verknüpfungen:
<Kunden - Erfassen Privat>
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Fast alle Bildschirmanzeigen in Jack können gedruckt werden. Beim Druck lassen sich die meisten Informationen ausgeben, die vorher in Jack eingegeben wurden. Wenn Ihnen die Standardformulare nicht reichen, können Sie sich die Formulare von Bewotec individuell anpassen lassen. Mit dem
Druck läßt sich in den meisten Fällen auch ein Eport der Daten in ein externes Programm (z.B. Excel) verbinden. Kontaktieren Sie dazu Bewotec.
Verknüpfungen:
<Datei - Ausgabedateien>
<Datei - Schriften / Drucker>
<Datei - Ränder>
<Datei - Textverarbeitung>
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Druck-Parameter>
<Kunden - Selektion - Serienbrief>
<Vorgang - Formulardruck>
<Vorgang - Standardbriefe>
<Vorgang - Reiseablaufplan>
<Vorgang - Voucher>
<Vorgang - Unterlagen>
<Vorgang - Zahlkarte>
<Vorgang - Anmeldung/Bestätigung>
<Vorgang - Rechnung>
<Vorgang - Belegwesen>
<Vorgang - Gutscheindruck>
<Vorgang - Kundenzahlung> sowie <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>
<Vorgang - Sammelrechnung>
<Vorgang - Bestellung VA>
Emails aus Jack
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Fast an jeder Stelle des Programms können Sie an den gerade bearbeiteten Kunden eine Email schicken. Als Anhang können Sie die Reiseanmeldung z.B. als PDF verschicken.
Verknüpfungen:
<Datei - Ausgabedateien> - Erklärung des PDF-Moduls
<Kunden - Erfassen Privat>
<Kunden - Selektion - Email-Adressen in Outlook>
Erweiterte Abfrage
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Mit der erweiterten Abfrage können Sie in den Bereichen Listen, Statistiken, Kundenmailings nach fast jedem Feld der Kundenkartei und der Reiseanmeldung selektieren. Ihnen stehen zum Vergleich die Möglichkeiten „gleich, größer als, größer oder gleich, ist leer, ist nicht leer, kleiner als, kleiner oder gleich und ungleich" zur Verfügung. Bei der Verknüpfung mehrerer Felder können Sie sowohl „und" wie auch „oder" verwenden. Mit dieser Erweiterung der Standardabfragen können Sie gezielte Auswertungen erstellen. Wenn Sie eine Abfrage öfter verwenden, können Sie eine einmal erstellte Abfrage benennen und speichern. Bei erneuter Abfrage brauchen Sie nur die gespeicherte Einstellung wieder aufzurufen. So können Sie Ihre Auswertungen nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen.
Verknüpfungen:
<Statistik - erweiterte Abfrage>
Fakturierung
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Unter einer Fakturierung verstehen wir das Schließen von Vorgängen. Dabei passiert nicht immer zwangsläufig etwas in der Buchhaltung, denn dies ist abhängig von den Verbuchungsschritten. In Deutschland passiert in den meisten Fällen nichts dabei in der Buchhaltung, es werden nur die Vorgänge geschlossen. Was genau die Fakturierung bewirkt, lesen Sie in:
Verknüpfungen:
<Vorgang - Rechnung>
<Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung / Sammelfakturierung Tickets / Sammelfakturierung Leistungen>
Feeverwaltung
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Die Feeverwaltung ermöglicht das Verwalten von zu berechnenden Serviceentgelten, z.B. diverser Ticketfees, die Sie dem Kunden in Rechnung stellen. Sie können Servicefees in beliebiger Vielzahl und Variationen hinterlegen. Aufgrund der Zuordnung bestimmter, unterschiedlicher Fee-Regeln zu den Kunden werden die Serviceentgelte in einer Reiseanmeldung automatisch berechnet und angezeigt.
Die Berechnungsgrundlage kann vorgangs-, leistungs- und/oder kundenbezogen erfolgen. Sie bestimmen selber, wenn dem Kunden etwas berechnet werden soll und brauchen sich wegen der beim Kundenhinterlegten Fee-Regeln nicht mehr um die Beachtung der Serviceentgelte zu kümmern. Bereits bei der Definition von Fee-Regeln bestimmen Sie, ob die Berechnung mit oder ohne MwSt. erfolgen soll, und auf welches Konto die Serviceentgelte gebucht werden sollen. Sobald Sie in der Reiseanmeldung Buchungskriterien eingeben, die auf die Fee-Regeln zu diesem Kunden passen, schlägt Jack automatisch die zu berechnende Service Fee auf die Reise auf. Fehler durch Mitarbeiter oder das Vergessen von Serviceentgelten werden vermieden.
Verknüpfungen:
<Datei - Parameter - Fee-Regelwerke>
<Vorgang - Fee-Sammelvorgang erzeugen>
Verknüpfungen:
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Die Flugsegmentstatistik ermöglicht Ihnen gezielte Auswertungen bezüglich der Flugsegmente. Sie können die Statistik nach Airline, Strecke oder Klasse aufrufen. Sie ist nach Abreisedatum, Klasse, Flugnummer, Flughafen und Airline einzugrenzen. Außer diesen Kriterien können Sie die „erweiterte Abfrage" kombinieren (eigenes Modul). Die Statistik zeigt Ihnen, wieviel Prozent der Flugsegmente mit welcher Airline erfolgten, gleichzeitig wird angezeigt, wieviele Flüge mit welcher Airline gebucht wurden. Sie können erkennen, welche Strecken bei welcher Airline wie oft gebucht wurden und wieviel Prozent dies von den Gesamtstrecken der Airline ausmacht. Jede Auswertung kann wiederum nach Airline, Strecke oder Klasse unterteilt werden. So können Sie z. B. auch sehen, auf welcher Strecke Sie wieviele Buchungen welcher Klasse haben. Sie erhalten eine Auswertung bis zur tiefsten Ebene. Sie können verschiedene aufgerufene Statistiken gleichzeitig auf dem Bildschirm ansehen. Dadurch erhalten Sie höchste Transparenz und eine optimale Übersicht.
Verknüpfungen:
<Statistik - Flugsegmente>
Fremdwährung
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Mit der Fremdwährungsbuchhaltung kann man Preise und Zahlungen in Jack in einer anderen Währung als der Basiswährung eingeben. Aufgrund hinterlegter Währungstabellen, die Sie frei definieren können, rechnet Jack die entsprechend eingegebenen Werte in die Basiswährung um. Sie können in der Reiseanmeldung, Veranstalterrechnung, Veranstalterzahlung und in der Buchungs maske mit Fremdwährungsbeträgen arbeiten. Zusätzlich können Kursausgleiche automatisch gebucht werden, sobald sich die Kurse geändert haben. Es wird mit unterschiedlichen Kursen in Bezug auf den Einkauf bzw. Verkauf gearbeitet. Alle Kurse gelten solange, wie Sie es bestimmen. So können Sie mit Verkaufskursen arbeiten, die ein gewisses Kursrisiko abfangen.
Verknüpfungen:
<Buchhaltung - Fremdwährung>
Gutscheinverwaltung
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Mit der Gutscheinverwaltung können Sie Ihre Gutscheinverkäufe und Gutscheineinlösungen komfortabel verwalten. Beim Verkauf eines Gutscheines wird automatisch eine Gutscheinnummer erzeugt. Sie können zu Beginn eine Startnummer festlegen. Alle Gutscheinnummern sind fortlaufend, ähnlich einem Ticketstock. Bei der Einlösung zeigt Jack alle bereits erfaßten Gutscheine mit Nummer an, die durch Anklicken für die Zahlung angesprochen und automatisch ausgeziffert werden.
Verknüpfungen:
<Vorgang - Reiseanmeldung - Karteikarte Leistungen - mögliche Leistungsmasken>
<Vorgang - Gutscheindruck>
Hoteldatenbank/Bilddatenbank
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In der Hoteldatenbank können Sie Informationen von Hotels speichern. Neben der Adresse können Sie umfangreiche Beschreibungen ablegen und jedem Hotel zu seinen Beschreibungen auch Bilder zuweisen. Es können beliebig viele Hotels angelegt werden. Die Hoteldatenbank eignet sich auch für die Hinterlegung von Ferienwohnungen. Sie können jederzeit auf die Hotelinformationen zugreifen und so jedem Kunden eigene Eindrücke und eventuell selber erstellte Bilder zeigen. Die Daten aus der Hoteldatenbank können beim Voucherdruck und bei der Reisebeschreibung verwendet werden.
Verknüpfungen:
<Basisdaten - Hotels>
Jahresabschluß
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Der Jahresabschluß in Jack läßt sich so gut vorbereiten, daß die eigentliche Aktion ganz einfach ist. Bis dahin allerdings müssen einige Listen abgearbeitet werden. Beim Jahresabschluß können die Salden automatisch in die neue Wirtschaftsperiode übertragen werden. Gehen Sie dabei sorgfältig vor - gerade im 1. Jahr des Arbeitens mit Jack wird noch viel manueller Abstimmungsaufwand erforderlich sein, um die korrekten Werte aus Ihrem Alt-System zu übertragen. Haben Sie dies einmal sauber geschafft, brauchen Sie zukünftig für den Jahresabschluß nie wieder lange Zeit!
Verknüpfungen:
<Buchhaltung - Abschluß - Jahresabschluß>
<Buchhaltung - Zahlungskontrolle>
<Vorgang - Veranstalterabrechnung - Liste der Leistungen>
<Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Prüfliste Vorgangsbuchhaltung>
<Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Vorgangsjournal>
<Buchhaltung - Listen - Saldenliste>
<Buchhaltung - Periodenabschluß>
Kassenführung
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In Jack ist es leicht, auch ohne buchhalterische Kenntnisse eine ordentliche Kasse zu führenn. Hierzu sind einfach nur als Grundvoraussetzung nötig, mit Datumsangaben und Beträgen sorgfältig umzugehen. Die Einstellungen zur Kassenführung sollten natürlich dennoch buchhalterisch korrekt sein. Aber danach macht Jack fast alles ganz alleine...
Verknüpfungen:
<Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>
<Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Ein-/Auszahlungen>
<Vorgang - Kundenzahlung>
<Buchhaltung - Ein-/Auszahlungen>
<Buchhaltung - Kassenbuch>
Kostenstellen / Kostenträge
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Das Arbeiten mit Kostenstellen ermöglicht gerade Filialbetrieben, in einer einheitlichen Datenbank zu arbeiten, und die Betriebsstellen dennoch gemeinsam zu bilanzieren. Hierzu müssen jedoch die Kostenstellen eimal definiert und in diversen Einstellungen definiert werden.
Verknüpfungen:
<Buchhaltung - Stammdaten - Kostenstellen / Kostenträger>
<Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung>
<Buchaltung - Buchen>
<Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Vorgang1>
<Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Ein-/Auszahlungen>
<Vorgang - Reiseanmeldung - Karteikarte Anmelder>
Kundenimport
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Der Kundenimport ermöglicht das Einlesen bestehender Kundenadressen in Jack. Dies kann z. B. erforderlich sein, wenn Sie von einem anderen System auf Jack wechseln oder konstant Adressen aus einer Datenquelle bekommen, die Sie jeweils in Jack importieren möchten. Die zu importierende Datei muß eine ASCII Datei sein. Die Felder in der zu importierenden Datei können durch Tabulator, Komma, Semikolon oder Return getrennt sein.
Verknüpfungen:
<Datei - Dateien - Import - Import Kunden>
Lastschriftverfahren -> Bankclearing Lastschriften
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Mahnwesen
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Mit dem Mahnwesen in Jack können Sie sofort erkennen, welche Beträge Ihnen Ihre Kunden noch schulden. Dies ist eine Funktion, für die man keine buchhalterische Grundkenntnisse benötigt - es müssen nur die Kundenzahlkungen regelmäßig und sorgfältig ausgetragen werden. Das Mahnwesen setzt NICHT auf Konten auf, sondern auf der Vorgangsverwaltung, so daß jederzeit die Verbindung zwischen dem Counter und dem Backoffice gewährleistet ist, und keine Information zu erhaltenen Kundenzahlungen „stecken" bleibt. Der Druck / Versand von Mahnschreiben gehört ebenso dazu.
Verknüpfungen:
<Buchhaltung - Zahlungskontrolle>
<Buchhaltung - gespeicherte Zahlungskontrolle>
<Buchhaltung - Mahnwesen>
<Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Termine>
<Datei - Parameter - Parameter Kunden - Termine>
<Kunden - Erfassen Privat>
<Basisdaten - Veranstalter - Produktarten>
<Vorgang - Reiseanmeldung - Karteikarte Termine>
Mandantenverwaltung
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Mit der Mandantenverwaltung können Sie in einer Jack-Version mehrere Firmen verwalten. Jeder Mandant hat seine eigenen Dateien (Kundenstamm, Reisen, Buchhaltung etc.). Sie können selber entscheiden, ob jeder Mandant seine eigene Buchhaltung führt, oder ob diese in einer Zentralbuch haltung zusammengefaßt wird.
Verknüpfungen:
<Datei - Mandantenverwaltung>
Mehrwertsteuer -> s. Steuer
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Mitarbeiter
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Mitarbeiter können mit unterschiedlichen Rechten ausgestattet und unterscheidlichen gruppen zugewiesen werden. Dies hat nicht nur Ausiwrkungen auf die Berechtigungen innerhalb des Programms (-> siehe „Paßwort"), sondern auch auf den Zugriff spezieller mitarbeiterbezogener Aktionen (z.B. Mitarbeiterkassen).
Verknüpfungen:
<Basisdaten - Mitarbeiter>
<Datei - Paßwort>
<Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>
<Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Ein-/Auszahlungen>
<Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Vorgang2>
<Listen - Terminliste>
Onlinebanking
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Mit dem Online-Banking erhalten Sie die Möglichkeit, aus Ihrem Online-Bankingprogramm Bank auszüge abzurufen und in Jack einzulesen. Dabei handelt es sich um ein selbstlernendes Programm, so daß mit der Zeit immer mehr Positionen des Bankauszuges automatisch verarbeitet werden können. Damit erspart sich ein Reisebüro das manuelle Buchen von Kundenzahlungen, Veranstalterabrechnungen sowie der Sachbuchungen.
Eine Beschreibung des Moduls erhalten Sie beim Kauf separat.
OP-Verwaltung
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Offene Posten werden in Jack in erster Linie über die Vorgänge selber, statt über Konten verwaltet. Aufgrund der speziellen Verbuchungsschritte, die erst bei bestimmten Aktionen in Jack angewendet werden, muß die Verwaltung ausstehender Kunden- und Veranstalterzahlungen schon erheblich früher und benutzerfreundlicher aufsezen als die OP-Verwaltung über ein buchhalterisches Konto. Insofern erhalten schon die Jack anwender ab der günstigsten Jack Version die Möglichkeit, die ausstehenden Kundenzahlungen unabhängig von der Buchhaltung kontrollieren zu können. Ab der Profi-Version kann man auch die eigentliche OP-Verwaltung nutzen. Insbesondere beim Jahresabschluß kommt sie zum Einsatz, da die Steuerberater per Stichtag sehen wollen, welche Ops zum Bilanzstichtag noch offen gewesen sind.
Verknüpfungen:
<Buchhaltung - Zahlungskontrolle>
<Buchhaltung - gespeicherte Zahlungskontrolle>
<Vorgang - Veranstalterabrechnung - Suche von Leistungen / Liste von Leistungen>
<Buchhaltung - OP-Verwaltung>
Passwort
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Mit der Paßwortverwaltung können Sie auf fast jede Funktion in Jack greifen und sie sperren oder freigeben. Es lassen sich Paßwortprofile hinterlegen und immer wieder neuen Mitarbeitern zuweisen.
Verknüpfungen:
<Datei - Paßwort>
<Basisdaten - Mitarbeiter>
PDF -> Email
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Preisgruppen
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Mit den Preisgruppen können Sie verschiedene Preise einer Reise im Ausdruck zu einem Pauschalpreis zusammenfassen. Sie können so in der Reiseanmeldung z.B. für Flug und Hotel Einzelpreise anlegen. Dies ist nötig, wenn Sie auch zu jeder einzelnen Leistung eine Eingangs rechnung erhalten, die Sie auch buchen können müssen. Soll der Kunde die Einzelpreise jedoch nicht sehen, sondern nur einen Pauschalpreis, können Sie diese beiden Preise zu einem Pauschalpreis zusammenfassen. Sie können innerhalb einer Reise beliebig viele Preise zusammenfassen, Es ist möglich z.B. bei drei Leistungen (Flug, Hotel, Versicherung), Flug und Hotel zusammenzufassen. Somit wird im Ausdruck für Flug und Hotel ein Pauschalpreis dargestellt, die Versicherung hingegen als Einzelpreis. Über die Gruppenauswertung kann man dann sehen, welcher Mitarbeiter bzw. welche Mitarbeitergruppe welche Leistungen zusammengefaßt hat / haben.
Eine Beschreibung des Moduls erhalten Sie beim Kauf separat.
Provisionsstaffeln
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Mit den Provisionsstaffeln können Sie bei Ihren Kunden und Veranstaltern weiterzugebende Provisionen oder „Rabatte" hinterlegen, die bei einer Buchung automatisch berücksichtigt werden. Bei der Hinterlegung können als Kriterien berücksichtigt werden: Veranstalter, Produktart des Veran stalters, Zielgebiet, Reiseart, Preistext, Leistungsart, Provisionstabelle. Sie können die Provision nur auf eines dieser Kriterien beziehen, oder die Kriterien untereinander kombinieren. Sie können bei jedem Kunden beliebig Provisionssätze für beliebig viele Produkte hinterlegen. Sobald in einer Reise eines der hinterlegten Kriterien zutrifft, wird die Provision /der Rabatt automatisch errechnet und in der Reiseanmeldung automatisch in der Preiszeile zugesteuert. So brauchen Sie nicht jedes Mal zu überlegen, welche Provision /welchen Rabatt Ihr Kunde bei gerade dieser Leistung erhält.
Verknüpfungen:
<Datei - Parameter - Parameter Kunden - Provision>
<Vorgang - Agentursammelvorgang erzeugen>
Serienbrief
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Sie können entweder über Jack Serienbriefe erzeugen, oder die für die relevanten Serienbrieffelder als Datei ausgeben lassen, um sie dann z.B. in Word weiterzuverwenden.
Verknüpfungen:
<Kunden - Selektion - Serienbrief>
<Datei - Textverarbeitung>
SMS Versand aus Jack
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Jack kann SMS-Textnachrichten an Ihren Kunden versenden. Systemvoraussetzungen ist die Jack Version X6.01, die Datei BewoSMS001.dll und eine dazu speziell freigeschaltete Steuerungsdatei von Bewotec, die Sie beim Kauf erhalten. Sie können einen SMS-Text definieren und Standard SMS-Termine für den automatischen Eintrag in die Terminliste hinterlegen. Die SMS werden aus der <Listen - Terminliste> zum Versand angestoßen. Dabei können unterschiedliche Zeitzonen in Jack unterschieden werden.
Verknüpfungen:
<Listen - Terminliste - SMS-Versand>
Steuer
...
Die Einstellungen zur Steuer sind elementar in Jack. Wir können Ihnen hier nur die wichtigsten Bereich nennen, in denen Sie sich zu den Einstellungen und Möglichkeiten dazu in jack informieren sollten. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Bewotec Support nach!
Verknüpfungen:
<Buchhaltung - Stammdaten - Steuersätze>
<Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung>
<Buchhaltung - Stammdaten - Einstellungen - Veranstalter>
<Buchhaltung - Auswertungen - Umsatzsteuervoranmeldung>
<Buchhaltung - Auswertungen - Steuerauswertung>
<Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Vorgang 1>
<Basisdaten - Veranstalter - Produktarten>
<Basisdaten - Veranstalter - Konten>
Stornierung
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Auch wenn schon in der Buchhaltung etwas gebucht ist, lassen sich dennoch einzelne Positionen stornieren, also „auf Null setzen", indem Jack mit einer Generalumkehr arbeitet. Im Bereich der Vorgangsverwaltung gibt es allerdings 3 unterschiedliche Arten von Stornierungen: Vollstorno, Umbuchung und Teilstorno. Alle 3 Verfahren stellen sicher, daß die Positionen in der Buchhaltung mit Generalumkehr storniert und anschließend wieder „offen" stehen. Lassen Sie sich dabei durch komfortable Assistenten frühen. Stornieren Sie die Dinge immer mit dem gleichen Verfahren, das Sie ursprünglich genutzt hatten. Dann ist automatisch immer alles korrekt auch in der Buchhaltung.
Verknüpfungen:
<Vorgang - Stornierung>
<Vorgang - Veranstalterabrechnung>
<Buchhaltung - Kundenzahlung>
<Buchhaltung - Kontenblatt>
<Buchhaltung - Journal/Grundbuch>
Terminverwaltung
...
Mit der Terminverwaltung / Wiedervorlageliste können Sie sowohl automatisch erstellte Vorgangs termine verwalten, als auch von Vorgängen unabhängige ToDos erstellen.
Verknüpfungen:
<Listen - Terminliste>
<Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Termine>
<Datei - Parameter - Parameter Kunden - Termine>
<Vorgang - Reiseanmeldung - Karteikarte Termine>
Texte
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In Jack können Sie fast überall eigenen Text beisteuern, Es kommt nur immer darauf an, an welcher Stelle dieser Text stehen soll, und ob er nur einmalig gebraucht wird, oder als Standard dienen soll.
Verknüpfungen:
<Datei - Texteditor>
<Datei - Textverarbeitung>
<Datei - Parameter - Textbausteine> -> werden in Reiseanmeldung benutzt
<Kunden - Seletion - Serienbrief>
<Vorgang - Reiseanmeldung - Karteikarte Texte>
<Vorgang - Voucher>
Ticketdatenbank und Ticketliste
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Die Ticketdatenbank wird über die CRS-Schnittstelle (eigenes Modul) gefüllt. Sie buchen in Ihrem CRS-System, und die Buchung wird mit der CRS-Schnittstelle in Jack eingelesen. Die Ticketdaten werden nach Ausstellung der entsprechenden Reise zugeordnet und sind dort jederzeit abzurufen. Bei Bedarf können die Ticketdaten auch manuell erfaßt bzw. ergänzt werden. Aufgrund der eingegebenen oder übernommenen Tickets können Sie verschiedene Ticketlisten aufrufen. Dabei wird nach den unterschiedlichen Dokuemntenformen unterschieden wie Tickets, ACM, MCO, Refunds, ADM, Sonstige, NON-IATA, nur Inlands- oder eine Kombination dieser Tickets. Die Listen können nach Datum oder Ticketnummer ausgewertet werden. Sie können bestimmen, ob Sie nur Tickets eines Mitarbeiters, einer Reise, einer Airline oder eines Kunden sehen möchten.
Die Listen können Sie nach Abrechnungsmonat, Airline und Ticketdatum, Ausstellungstag, Filekey, Passagiername oder Ticketnummer sortieren lassen. Außer diesen Möglichkeiten können die Ticketlisten mit der „erweiterten Abfrage" (eigenes Modul) kombiniert werden.
Neben der Ticketliste gibt es eine Ticketfehlerliste. Diese Liste können Sie ebenfalls nach Datum oder Ticketnummer aufrufen. Sie können eingrenzen, ob Sie nur Tickets, ACM, MCO, Refunds, ADM, Sonstige, nur NON-IATA Tickets sehen möchten. Die Ticketfehlerliste kann nach Ausstellungsdatum, Abrechnungsmonat oder Ticketnummer sortiert werden. Natürlich können Sie auch bestimmen, ob Sie alle Tickets, nur fehlende oder nur fehlerhafte Tickets in der Liste sehen möchten. Die Liste bietet eine optimale Übersicht der fehlerhaften Tickets und vergleicht Ihre Verkaufspreise gegenüber den Kunden mit den Einkaufspreisen, zu denen die Tickets ausgestellt wurden. Sie erkennen auf Anhieb, ob ein Ticket mit Verlust verkauft wurde.
Verknüpfungen:
<Listen - Ticketliste>
<Listen - Ticketfehlerliste>
<Vorgang - Reiseanmeldung - Ticketdaten>
Umsatz pro Kunde/ Ticketerlösliste
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Mit dem Modul „Umsatz pro Kunde" können Sie den Gesamterlös Ihrer Kunden abzüglich vergebener Rabatte oder Provisionen anzeigen lassen. Sie erhalten eine Liste, in der Sie die Felder Kunden nummer, Kundenname, Anzahl der gebuchten Vorgänge, Gesamtumsatz, Gesamterlös, Erlösminde rung durch z. B. Rabatte oder Provisionen, Reinerlös und prozentualen Erlös bezogen auf den Gesamtumsatz erkennen können. Sie erhalten damit einen exakten Überblick über Ihren Erlös je Kunde. Die Liste können Sie nach verschiedenen Kriterien eingrenzen. Neben den Standard eingrenzungen können Sie die „Erweiterte Statistik" (eigenes Modul) kombinieren.
Verknüpfungen:
<Listen - Buchungen>.
<Vorgang - Reiseanmeldung - Ticketdaten>
Die Ticketerlösliste ermöglicht die Darstellung der je Ticket erwirtschafteten Erlöse. Anhand des in Jack angelegten Ticketpreises und der in den Ticketdaten vorhandenen Nettopreise wird der Erlös ermittelt und angegeben. Voraussetzung für den Bereich Ticketerlösliste ist das Modul „Ticketdatenbank/Ticketliste". Es stehen die in dem Modul beschriebenen Eingrenzungen zu der Erstellung der Ticketerlösliste zur Verfügung. Sie können die „Erweiterte Statistik" (eigenes Modul) kombinieren. Durch diese Auswahlmöglichkeiten können Sie die Ticketerlösstatistik ganz nach Ihren Bedürfnissen eingrenzen.
Verknüpfungen:
<Listen - Ticketliste>
Umsatzsteuervoranmeldung
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Jack bietet ab der Standardversion die Möglichkeit, die zu meldenden Zahlen abzurufen. Dies setzt allerdings voraus, daß das Reisebüro seine Buchhaltung sorgfältig über das System macht (siehe alle Kapitel zur Buchhaltung sowie <Vorgang - Veranstalterabrechnung>). Die Ust-Voranmeldung aus Jack berücksichtigt dabei die speziellen Gegebenheiten von Reisebüros, die Erlöse per Abreisedatum (bei Pauschalreisen) zu buchen und damit auch zu melden.
Verknüpfungen:
<Buchhaltung - Auswertungen - Umsatzsteuervoranmeldung>
Sowie sämtliche dort genannten Querverweise auf die Einstellungen der Buchhaltung, Konten und Veranstalter!
V48-Abrechnung
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Arbeitet das Reisebüro mit der VERK-Schittstelle, können auch die monatlich berechneten BHPs abgeglichen und somit der V48 fast automatisch verbucht werden. Dieses Verfahren sollte sich allerdings nur auf solche Leistungen beziehen, die von keiner anderen Schnittstelle in Jack übernommen werdne (also NICHT: Flug über die Amadeus-Schnittstelle sowie Pauschalreisen über die gängigen anderen Schnittstellen!)
Verknüpfungen:
<Datei - Dateien - VERK-Schnittstelle>
<Basisdaten - VERK-Codes>
Wiedervorlage -> siehe Terminverwaltung
...
Zahlungen
...
Zahlungen, die zu einer Reise gehören, sollten IMMER vorgangsbezogen gebucht werden, also über die speziellen Jack Transaktionen. Zahlungen, die nicht zu einer Reise gehören, werden neutral „manuell" über das Buchhaltungsmodul gebucht.
Verknüpfungen:
<Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>
<Vorgang - Kundenzahlung>
<Vorgang - Veranstalterabrechnung - Bearbeiten - Veranstalterzahlung>
<Buchhaltung - Buchen>
<Buchhaltung - Ein-/Auszahlungen>
Zahlungsabgleich
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Mit dem Zahlungsabgleich können Sie Kundenzahlungen über einen von der Bank gelieferten Datenträger automatisch in Jack abgleichen. Zahlungen, die sich eindeutig zuordnen lassen, werden automatisch in Jack als bezahlt gebucht. Unstimmige Zahlungen fallen in ein Fehlerprotokoll und können manuell zugewiesen werden.
Verknüpfungen:
<Buchhaltung - Onlinebanking - Zahlungsverkehr (ZED)>