Anwendungsgrundlagen Import/Export
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Import der VA-Abrechnung
Niederländische Versicherungen
Bankclearing
Export American Express
Export TAMARA
Einstellungen
IATA-Veranstalter
Export Travel Basys
Export VERK
Import der VA-Abrechnung
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Einstellungen
Bezeichnung | Beschreibung |
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Pfadangabe der Importdatei | Hier wird die Pfadangabe für die zu importierende Datei gespeichert |
Niederländische Versicherungen
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Einstellungen
Bezeichnung | Beschreibung |
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Nächste Export Nummer RV | Für die nächste Reiseversicherungsabrechnung wird diese Nummer vergeben (kann nur vom Superuser geändert werden). |
Nächste Export Nummer RRV | Für die nächste Reiserücktrittsversicherungsabrechnung wird diese Nummer vergeben (kann nur vom Superuser geändert werden). |
Manuelle Einstellung in der Versicherungsliste NL | Die beiden Checkboxen <Reiseversicherung> und <Reiserücktrittsversicherung> werden zugänglich |
Policekosten Netto in der Versicherungsliste NL | Der Nettowert der Policekosten kann hier vorgegeben werden. |
Policekosten Steuer in der Versicherungsliste NL | Der Steuerwert der Policekosten kann hier vorgegeben werden. |
Bankclearing
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Einstellungen
Bezeichnung | Beschreibung |
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Lastschriften | Automatisch ist im Fenster zum Bankclearing <Lastschriften> aktiv |
Gutschriften | Automatisch ist im Fenster zum Bankclearing <Gutschriften> aktiv |
Veranstalter | Automatisch ist im Fenster zum Bankclearing <VeranstalterOPs> aktiv |
Kunden | Automatisch ist im Fenster zum Bankclearing <KundenOPs> aktiv |
Exportart | Automatisch ist im Fenster zum Bankclearing das Feld zur Exportart aktiv: 1=DTAUS, 2=CLIEOP, 3=ECIFACT, 4=MANUELL |
Nur Vorgänge mit Tickets | Zum Bankclearing werden ausschließlich Vorgänge freigegeben, bei denen auch Ticketdaten vorhanden sind. Vorgänge ohne Ticketdaten können nicht über das Bankclearing eingezogen werden. |
Avis an den Kunden schicken | Nach erfolgreichem Bankclearing kann ein Avis per Mail an den entsprechenden Kunden geschickt werden. |
Vorgänge nicht kumulieren | Mehrere Buchungen eines Kunden werden standardmäßig als ein einziger Zahlungssatz exportiert. Hier wird definiert, dass pro Anzahlung/Restzahlung nur ein einziger Zahlungssatz an die Bank exportiert wird. |
Dateiformat JJMMTTZZ* | Der Name der Exportdatei hat das Format JJMMTTZZ (Jahr, Monat, Tag und laufende Nummer) |
Vorgangsnummer im 1. Verwendungszweck | Vorgangsnummer und Kundennummer stehen in der ersten Verwendungszweckzeile. |
American Express
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Einstellungen
Bezeichnung | Beschreibung |
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Exportverzeichnis | Zielverzeichnis der Schnittstelle, in das die Exportdatei übergeben wird. |
Invoice File Name | Name der Datei mit den Rechnungen |
Charge File Name | Name der Datei mit den Belastungen |
Nur Filiale Nummer | Es werden nur Datensätze einer bestimmten Filiale exportiert. |
Zahlungsdatum von | Es werden nur Zahlungen ab diesem Datum exportiert |
Zahlungsdatum bis | Es werden nur Zahlungen bis zu diesem Datum exportiert |
Agent Reference Code (Invoice) | Nummer der Ausgangsrechnungen des Reisebüros |
Agent Reference Code (Charge) | Nummer der Eingangsrechnungen des Reisebüros |
Travel Office | Betriebsstelle |
Travel Agent Name | Name der Betriebsstelle |
Travel Agent Address | Adresse der Betriebsstelle |
Iata Nummer | IATA-Nummer des Reisebüros / der Betriebsstelle |
Amex Kartenname | Halter der Amex Karte |
SE Number | SE Number |
Sequenznummer | Sequenznummer, wird automatisch hochgezählt. |
Seriennummer | Seriennummer, wird automatisch hochgezählt. |
Tickets exportieren | Zusätzlich zu den Amex-Kundenzahlungen werden auch die über die AMEX-Karte ausgestellten Tickets exportiert. |
Export TAMARA
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Einstellungen
Bezeichnung | Beschreibung |
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Exportverzeichnis | Zielverzeichnis der Schnittstelle, in das die Exportdatei übergeben wird. |
Zahlungsdatum von | Es werden nur Zahlungen ab diesem Datum exportiert |
Zahlungsdatum bis | Es werden nur Zahlungen bis zu diesem Datum exportiert |
Nur neue Buchungen exportieren | Es werden nur solche Datensätze exportiert, die noch nicht exportiert wurden. Alle bereits exportierten Datensätze sind im Hintergrund als schon einmal exportiert gekennzeichnet. |
TAMARA-Zahlungsart | Nur Zahlungen dieser Zahlungsart (muss unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen> angelegt worden sein) werden exportiert. |
Partner ID | Partner ID (von Lufthansa AirPlus) |
Iata Nummer | IATA Nummer |
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IATA-Veranstalter
Bezeichnung | Beschreibung |
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Eintrag | Veranstalterkürzel für IATA - Veranstalter |
Export Travel Basys
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Einstellungen
Bezeichnung | Beschreibung |
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Travel-Basys-Schnittstelle aktiviert | Ist die Schnittstelle aktiv, werden TOMA- und VERK-Datensätze automatisch exportiert. |
Zielverzeichnis der TOMA - Daten | Zielverzeichnis der TOMA-Dateien |
Zielverzeichnis der VERK - Daten | Zielverzeichnis der VERK-Dateien |
Export VERK
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VERK-Zeilentexte
Beschreibung |
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Eintrag in der Liste der Texte in den VERK-Zeilen |