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Als Belegdatum, also das Datum, mit dem die Buchungssätze tatsächlich buchhalterisch gebucht werden, schlägt Jack das Tagesdatum vor, das Sie jedoch mit dem echten Belegdatum überschreiben sollten.
Mit dem eingetragenen Belegdatum wird der Buchungssatz erzeugt, der die Verbindlichkeit gegenüber dem Veranstalter erzeugt. Deshalb sollte hier nicht mit dem Tagesdatum, sondern mit dem echten Belegdatum der Veranstalterrechnung gearbeitet werden, damit die Verbindlichkeit immer im korrekten Abrechnungszeitraum steht._
Hier wird ein informativer Text eingegeben, um nachvollziehen zu können, wozu dieser (Teil-) Betrag gehörte. Jack schlägt den Text aus der Preiszeile zur Leistung vor, der bei der Vorgangserfassung eingegeben wurde. Sie können den Vorschlag jedoch auch überschreiben oder das Feld leer lassen.
Hier sehen Sie den Bruttopreis für diese Einzelleistung, der auch Basis der Provisionsberechnung ist. Besteht die Einzelleistung aus mehreren Einzelpreisen (z. B. Reisepreis und Versicherung wurden als Einzelpreise im Reisevorgang erfasst), finden Sie hier ein Pull-down-Menü mit den Einzelpreisen, so dass Sie jeden Einzelpreis separat buchen können.
Es können z. B. in einer Leistung mehrere Preise hinterlegt werden z. B. Reisepreis 1000,- und RRV 25,-. Sie können diese Teilpreise aus dem Pull-down-Menü in der Veranstalterabrechnung auswählen. Wird eine der eingetragenen Preiszeilen ausgewählt, steht der Preiszeilentext in <Brutto>, sowie alle Betragsfelder (Belastung etc.) werden an den gewählten Bruttopreis angepasst._
Es können beliebig viele Teilrechnungen und Teilbeträge zu einer Einzelleistung angelegt werden. Möchten Sie nur einen Teilbetrag buchen, geben Sie hier nur diesen Teilbetrag des Bruttopreises ein (Sie können den Betrag einfach überschreiben - Jack merkt sich, wie viel noch übrig bleibt, wenn Sie nur einen Teilbetrag erfassen).
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Fällt bei der Provision Umsatzsteuer an, sollte die Mehrwertsteuer auf die Provision hier als Prozentsatz (im ersten Feld) bzw. als absoluter Betrag (im zweiten Feld) erfasst werden. Dabei prüft Jack, ob dieser Steuersatz in der Steuertabelle hinterlegt ist (s. <Buchhaltung - Stammdaten - Steuersätze>) und korrigiert ihn gegebenenfalls. Sollte der Steuersatz von den Standardsteuersätzen abweichen, wird er auf den nächstliegenden Steuersatz der Steuertabelle gerundet.
Die Versteuerung der Provision kann sowohl zuzüglich als auch inklusive geschehen. Die Art der Besteuerung ist jeweils unter <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> hinterlegt. Hier setzen Sie vor dem Steuerprozentsatz <i> für inklusive oder <z> für zuzüglich.
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Hier steht die Belastung (Inkasso durch Reisebüro) oder Gutschrift (Inkasso seitens Veranstalter; Reisebüro erhält nur Provisionsgutschrift). Jack errechnet den Betrag entsprechend der Provision und der hinterlegten Inkassoart. Ändern Sie den Belastungsbetrag, errechnet Jack entsprechend <Provision/Erlös> neu. Kaufen Sie Leistungen zu Nettopreisen ein, tragen Sie den Einkaufspreis direkt unter <Belastung> ein und setzen den Provisionssatz auf Null.
Arbeiten Sie mit Einkaufspreisen (einzustellen unter <Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Anmeldung - Einstellungen - Einkaufspreise aktivieren>), wird als Belastungsbetrag automatisch der Betrag vorgeschlagen, der in der Reiseanmeldung als Einkaufspreis eingetragen wurde. Wurden keine Einkaufspreise eingetragen, aber es sind Ticketdaten vorhanden, steht hier der Netto-Ticketpreis. Gibt es weder einen Einkaufspreis, noch Ticketpreise, schlägt Jack den Belastungs- / Gutschriftsbetrag vor, den er anhand des Provisionssatzes aus den Veranstalterproduktarten errechnen kann._
Zu jedem Veranstalter werden unter <Basisdaten - Veranstalter - Konten> mehrere Erlösarten / -konten definiert. Diese Erlösarten können Sie hier dem Pull-down-Menü entnehmen. Jack setzt dann unter <Erlöse> das entsprechende Konto aus den Veranstalterbasisdaten ein. Durch die Definition verschiedener Erlösarten und -konten für den gleichen Veranstalter werden die Erlöse entsprechend ihrem Steuersatz automatisch auf das korrekte Erlöskonto gebucht. Außerdem können z. B. Versicherungserlöse oder Regieerträge von anderen Erlösarten buchhalterisch getrennt werden.
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Mit diesem Button können Sie den eingetragenen <Brutto>-Betrag, den Sie gerade bearbeiten möchten, in einem beliebigen Verhältnis splitten. Das bedeutet, dass der entsprechende Brutto-Verkaufspreis anteilig mit steuerpflichtiger und anschließend mit steuerfreier Provision verarbeitet wird.
Nachdem Sie das Verhältnis festgelegt und die Maske mit <OK> geschlossen haben, trägt Jack beim Bruttobetrag automatisch Prozentzahl vom Betrag in <Brutto> ein, und zwar mit einer umsatz steuer pflichtigen Provision. Nachdem dieser Betrag mit <Hinzu> bestätigt wurde, werden die verbleibenden Prozente des Bruttobetrages, der noch auf dieser Leistung übrig ist, steuerfrei vorgeschlagen.
Enthält der Bruttobetrag der Leistung auch eine separat zu buchende Versicherung (muss steuerfrei gebucht werden), sollte als erstes dieser Versicherungsbetrag mit <Hinzu> verarbeitet werden. Erst danach sollte man den <Splitting>-Button anklicken, damit nur der verbleibende Betrag gesplittet wird.
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