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Diese Funktion ermöglicht Ihnen die gesammelte Fakturierung bestimmter Leistungen, wobei Sie nach Veranstalter oder z. B. Leistungsart eingrenzen können.

Der Unterschied zu den beiden vorherigen Menüpunkten besteht darin, dass hier lediglich die selektierten Leistungen fakturiert werden, nicht jedoch die kompletten Vorgänge samt allen anderen Leistungen und der sonstigen Beträge und Fees.
Dies bietet sich dann an, wenn Sie nur bestimmte Leistungen fakturieren möchten, die restlichen Leistungen der Vorgänge jedoch noch offen bleiben sollen.

So können Sie z. B. sämtliche BSP-Leistungen fakturieren (die ja nicht nach Abreisedatum, sondern eher nach Ticketausstellungsdatum abgerechnet werden). Das gleiche bietet sich auch für Versicherungspolicen an, bei denen ebenfalls das Ausstellungsdatum maßgeblich für die Abrechnung ist (beachten Sie aber, dass dann Ihr Versicherungsveranstalter in Jack unter <Basisdaten - Veranstalter - Konten> das Feld <Tabelle2> aktiv haben muss!).

Image Modified Für geldwerte Leistungen (Flugtickets, Bahnwerte, Eintrittskarten, Versicherungen etc.) sollte das Fakturierungsdatum in dem Monat liegen, in dem das Ticket / der Leistungsbeleg ausgestellt wurde. Deshalb sollten Sie eher die Funktion <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung Leistungen> verwenden für alle IATA bzw. DB/DER-Leistungen verwenden, bevor Sie die „allgemeine" Sammelfakturierung unter <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung> über alle Vorgänge gemeinsam laufen lassen!

Die Selektion der Leistungen können Sie nach verschiedenen Kriterien eingrenzen:

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nach  nach einem bestimmten Buchungszeitraum

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nach  nach einem bestimmten Abreisezeitraum

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nach einem bestimmten Rückreisezeitraum

Image Modified nach einem bestimmten Ausstellungszeitraum (Leistungen, die über BSP abgerechnet werden, sollten nach Ticketdatum fakturiert werden. Zur Selektion ist gleichzeitig die Angabe des Buchungszeitraumes nötig.)

Image Modified nach einem bestimmten Leistungsträger / Veranstalter, wobei Sie auch Leistungen sämtlicher Leistungsträger aufrufen können,

Image Modified bzw. einen bestimmten Veranstalter ausgrenzen können.

Image Modified nach einer bestimmten Leistungsart

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nach einem bestimmten Erfassungszeitraum

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nach  nach einem bestimmten Flugdatum

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nach  nach bestimmten Vorgangsnummern

Image Modified nach einem bestimmten VERK-Rechnungsdatum (ausschließlich für VERK-Rechnungen, und zwar abhängig davon, wann der Beleg in VERK erstellt wurde!)

Starten Sie die Selektion mit <Suchen_>. Je nach Datenmenge kann die Suche etwas dauern. Sie können in dieser Zeit immer noch durch einen Klick auf <Abbruch>_ die Selektion abbrechen.
Sie erhalten eine Liste aller Leistungen, auf die die eingegebenen Selektionskriterien zutreffen.

Anschließend wählen Sie aus der Liste der Leistungen die zu fakturierenden Leistungen aus, indem Sie sie entweder einzeln markieren (mit Hilfe von <Shift> bzw. <Strg>) oder - wenn Sie alle Leistungen der Liste bearbeiten möchten - sofort auf <Buchen> klicken. Im letzteren Fall fragt Jack nochmals nach, ob Sie wirklich alle Elemente bearbeiten oder doch lieber selektieren möchten.

Image Modified Entscheiden Sie sich für <Auswählen>, erscheint wieder die Leistungsliste. Entscheiden Sie sich für <Alle bearbeiten>, erscheint das weiterführende Fenster, in dem Jack Ihnen nochmals zeigt, was Sie gleich fakturieren werden.

Image Removed Fakturieren & - wenn gewünscht - Druck der Rechnungen

Image Added Sie übergeben alle selektierten Vorgänge an die Fakturierung durch einen Klick auf <Buchen_>_. Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Fakturadatum eingeben.
Fakturierungsdatum eingeben.

Im Bereich <Rechnungen> sehen Sie die Anzahl der Leistungen, die Sie ausgewählt haben, und den sich daraus ergebenden Gesamtbetrag (dabei handelt es sich um den Gesamtbetrag aus der Addition aller Leistungspreise, nicht aus der Addition der Umsätze zweier Vorgänge).

Zusätzlich können Sie das Fakturadatum wählen. Der Vorschlag liegt hierbei auf dem Abreisedatum. Für die Pauschaltouristik sollte nach Abreisedatum fakturiert werden.

<Druck Ja> erzeugt zu jedem selektierten Vorgang eine Rechnung. Wählen Sie den Druck ab, wird lediglich fakturiert, aber kein Papier ausgegeben.

<Verbuchen Nein> erzeugt zwar auch Rechnungen, aber die Vorgänge bleiben unfakturiert, es wird also auch nicht in die Buchhaltung gebucht.

<Einzelrechnungen> bedeutet, dass Jack für jede Buchung eine einzelne Rechnung druckt.

<Sammelrechnungen> ist eine Sonderanfertigung für einen Jack Projektkunden und hat im normalen Gebrauch keine Verwendung.

<Rechnungsdruckzähler erhöhen> setzt automatisch die Rechnungsnummern nach oben.

In <Anzahl Exemplare> können Sie eintragen, wie viele Exemplare je Rechnung gedruckt werden sollen.

Ist die Checkbox <Ein Druckauftrag pro Rechnung> aktiviert, generiert Jack für jede Rechnung einen separaten Druckauftrag. Dies ist eine nützliche Funktion, wenn noch auf älteren Druckern gedruckt wird, die nur geringen eigenen Speicher haben.

Image Modified Wenn Sie die Buchungen fakturieren, erzeugt Jack in Deutschland nur bei solchen Leistungen Buchungssätze für die Buchhaltung, deren Veranstalter auf Tabelle 2 stehen (siehe <Basisdaten - Veranstalter - Konten>), sowie für alle sonstigen Beträge und Fees, die in den Vorgängen erfasst wurden (im Vorgang Karteikarte <Beträge/Infos> bzw. hinter dem Button <Fees>).
Leistungen von Veranstaltern, die auf Tabelle 1 stehen, werden lediglich „geschlossen", jedoch nicht buchhalterisch gebucht. Die buchhalterische Buchung solcher Leistungen wird ausschließlich über die Veranstalterabrechnung getätigt.

Die Buchungssätze werden zu einem bestimmten Datum - dem Fakturierungsdatum - ins Journal eingetragen.

Image Modified Haben Sie eine IATA- und/oder DB-/DER-Agentur, sollten Sie folgendes beachten:
Für geldwerte Leistungen (Flugtickets, Bahnwerte, Eintrittskarten, Versicherungen etc.) sollte das Fakturierungsdatum in dem Monat liegen, in dem das Ticket / der Leistungsbeleg ausgestellt wurde. Deshalb sollten Sie eher die Funktion <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung Leistungen> für alle IATA bzw. DB/DER-Leistungen verwenden. Erst anschließend sollten Sie die „allgemeine" Sammelfakturierung unter <Buchhaltung - Vorgang/ Anmeldung - Sammelfakturierung> über alle restlichen Vorgänge laufen lassen