...
Met behulp van de button <Query> kan aansluitend het af te sluiten jaar "begrensd" worden (bijvoorbeeld Vertrekdatum - in de periode van-t/m - 01.01.2011 t/m 31.12.2011).
|
U krijgt vervolgens een lijst met alle boekingen, bij wie nog een klantenbetaling open staat. Wellicht wilt u daar nog correcties op maken.
...
Openstaande posten
De openstaande posten dienen uiteraard gecontroleerd te worden. Een handleiding hierover vindt u hier: https://jackhandbuch.bewotec.de/display/jkhbnln/Boekhouding+-+Openstaande+Posten
...
Boekingslijsten
Lijsten, Boekingen |
...
- Alle overige gebruikers dienen Jack te verlaten tijdens deze procedures.
-Volledige backup van uw hele Jack directory incl. subdirectories. Crasht Jack tijdens de jaarafsluitingsprocedure, dan dient u de volledige procedure ter herhalen op basis van de oude (backup) gegevens.
-Laatste controle van de over te dragen grootboekrekeningen via <Boekhouding - Basisgegevens - Boekhoudkundige parameters>
worddav80b4b0ccb70c5a5f306af057b56d7905.png|height=342,width=542!
-Mutaties i.v.m. overlopende activa en passiva invoeren.
-Laatste controle van de grootboekrekeningen via het rekeningschema. Hierbij dient u m.n. rekening te houden met de ingegeven 'type rekening'. Dit gaat het eenvoudigst via <Boekhouding-lijsten-grootboekrekeningen> en het bijwerken via de rechter muisknop. Activeert u de jaarafsluiting met automatische overdracht van de saldi
-Mutaties i.v.m. overlopend activa en passiva invoeren.
-Laatste controle van de grootboekrekeningen via het rekeningschema. Hierbij dient u m.n. rekening te houden met de ingegeven 'type rekening'. Dit gaat het eenvoudigst via <Boekhouding - lijsten - grootboekrekeningen> en het bijwerken via de rechtermuisknop. Activeert u de jaarafsluiting met automatische overdracht van de saldi, heeft dit enkel betrekking op bepaalde grootboekrekeningstypengrootboekrekeningtypen. Indien hier verschillende rekeningen een fout type hebben, zullen saldi niet of foutief overgedragen worden!
-Uitvoeren van noodzakelijke slotmutaties zoals bijvoorbeeld kosten en omzet over W&V, W&V over balans, betalingen van belastingen, van de, door de accountant gewenste omboekingen etc. Uw accountant kan u aangeven welke mutaties nog noodzakelijk zijn.
-Controle of de saldi van de debiteuren en crediteuren met de verzamelrekeningen onder <Boekhouding - basisgegevens - boekhoudkundige parameters> conform zijn.
-Printen van grootboekrekeningen, saldilijsten, kasboek en journaal van het oude jaar (moet bijgehouden worden als document!).
-Uitvoeren van de jaarafsluiting met mogelijk over te brengen saldi (in elk geval alle debiteuren en crediteuren overbrengen!).
-Controle van de overgebrachte saldi.
-Eventuele andere saldi handmatig overbrengen.
-Eventuele doorlopende activa en passiva op de oorspronkelijke rekeningen muteren.