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• het betalingstype tezamen met de bankgegevens als permanente informatie in het klantenprofiel aanmaken (zodat alle boekingen voor deze klant dan automatisch deze informatie toegewezen krijgt). Het betalingstype kan altijd nog handmatig in de boeking gewijzigd worden,
• het betalingstype handmatig in de boeking ingeven,
• eventueel het voorgestelde betalingstype in de boeking op een bepaald tijdstip wijzigen (het betalingstype wordt automatisch voorgesteld aan de hand van de klant betalingstermijn).

Unter <Buchhaltung - Onlinebanking - Bankclearing> lassen Sie sich zunächst am Bildschirm eine Liste aller einzuziehenden Vorgänge darstellen. Dabei können Sie nach einem bestimmten Fälligkeitsdatum eingrenzen sowie nach Gutschriften bzw. Lastschriften von Kunden oder Veranstaltern. Sie können immer noch auswählen, ob Sie bestimmte Beträge eines Kunden dieses Mal nicht einziehen wollen, oder ob Sie z. B: Gutschriften noch stehenlassen und erst später verrechnen lassen möchten.
Sobald Sie auf <Export> gehen, wird ein Deckblatt und eine Liste der Einträge gedruckt, die übertragen werden sollen.
Es erscheint eine Abfrage, ob der Druck erfolgreich war.
Image RemovedSobald Sie hier auf <Ja> klicken, erzeugt Jack die entsprechende Datei, die Sie an Ihre Bank weiterleiten können.
Jack bestätigt, wenn der Export erfolgreich abgeschlossen wurde.
Image RemovedDarüber hinaus wird auch in den betroffenen Buchungen eine Kundenzahlung in Höhe des eingezogenen Betrages, so dass die Buchung kundenseitig ausgeglichen wird. Buchhalterisch wird dabei auf ein Zwischenkonto gebucht (finden Sie unter <Buchhaltung - Stammdaten - Einstellungen - sonstige Konten - Bankclearing> sowie in <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>).
Sie erhalten anschließend eine gedruckte Zusammenfassung aller gebuchten Beträge und Reisevorgänge, die Sie als Eigenbeleg und zur Abstimmung verwenden können Onder <Boekhouding - Onlinebanking - Automatische betaling/incasso> wordt eerst op het beeldscherm een lijst van alle te incasseren boekingen getoond. Daarbij kunt u naar een bepaalde vervaldatum zoeken evenals naar creditnota's resp. openstaande klanten of touroperators. U kunt altijd nog selecteren, of u bepaalde bedragen van een klant deze keer niet wenst te incasseren, of dat u bijv. creditnota's nog laat staan en later wenst te verrekenen.
Zodra u op <Export> klikt, wordt een voorblad en een lijst van de ingaves geprint, die overgedragen zullen worden.
Er verschijnt een vraag, of de afdruk in orde was.

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Zodra u hier op <Ja> klikt, maakt Jack het betreffende bestand aan, die u aan uw bank kunt geven voor verdere verwerking. Jack bevestigt, wanneer de export succesvol afgesloten werd.

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Tevens wordt ook in de betreffende boekingen een klantbetaling ter hoogte van de geïncasseerde bedragen ingevuld, zodat de boeking richting de klant betaald werd. Boekhoudkundig wordt daarbij op een tussenrekening geboekt (dit vindt u onder <Boekhouding - Basisgegevens - Boekhoudkundige parameters - Overige Rekeningen - Automatische incasso> evenals in <Bestand - Parameters - Boekhoudkundige parameters - Betalingen>).
U krijgt aansluitend een geprinte samenvatting van alle geboekte bedragen en boekingen, die u als eigen bewijs en voor intern gebruik gebruiken kunt.

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Automatische betaling voor touroperatorbetalingen

• Die Bankverbindung des betreffenden Veranstalters ist vollständig hinterlegt (finden Sie unter <Basisdaten - Veranstalter - Adresse>).
• Die Veranstalterleistung ist fällig. Die Fälligkeit bei Veranstalterleistungen geben Sie im Bereich der Veranstalterabrechnung unter <Vorgang - Veranstalterabrechnung> an. Dort können bei der Rechnungskontrolle die entsprechenden OP-Termine angegeben werden.
• Der Vorschlag für OP-Termine ergibt sich aus den Einstellungen des Veranstalters: in <Basisdaten - Veranstalter - Parameter / Produktarten> können Standard-Zahlungsziele definiert werden. Diese Zahlungsdaten werden dann später in der Veranstalterabrechnung vorgeschlagen. Sind keine Zahlungsziele hinterlegt, schlägt Jack bei der Veranstalterabrechnung automatisch das Abreisedatum als spätestmögliches Datum vor.

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