Seitenvergleich

...

Met deze functie kunt u de bestanden aanmaken voor uw bank, waarmee de bank automatisch incasso's verwerkt resp. betalingen aan touroperators verwerkt. Dit geldt zowel voor te innen bedragen alsmede ook voor terug te betalen creditnota's.
Daarbij maakt Jack een bestand, die bijv. per e-mail aan uw bank gestuurd kan worden. Dit bestand bevat informatie van de openstaande bedragen, de bankrekening van de klant / touroperator evenals het Jack boekingsnummer, waarvoor het bedrag geïnd dient te worden.

Damit der offene Betrag im Jack Bankclearing erscheint und auch mit den erforderlichen Informationen an die Bank weitergereicht werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein

Om er voor te zorgen dat de openstaande bedragen in de Jack automatische betaling/incasso verschijnt en ook met de correcte informatie naar de bank doorgestuurd kan worden, moeten de volgende zaken ingevuld worden:

Allgemein

...

Algemeen

• Er moet een tussenrekening voor alle betalingen uit de automatische incasso/betaling ingevuld zijn in <Boekhouding - Basisgegevens - Boekhoudkundige parameters - Overige Rekeningen>. Deze rekening moet in het grootboekrekeningschema (<Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema> bestaan).
• De automatische incasso/betaling rekening moet tevens als betalingstype aangemaakt zijn, zodat de bijbehorende klantbetalingen automatisch door Jack met dit betalingstype in de boeking geboekt kan worden (aan te maken in <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Betalingen>. Bij voorkeur dient dit betalingstype alleen voor de medewerkersgroep van de boekhouding zichtbaar zijn, in plaats voor iedere medewerker!
• Dient de automatische incasso/betaling voor bepaalde reistypes plaats te vinden, dan dient ook de bijbehorende rekening direct bij het reistype aangemaakt te zijn (<Basisgegeven - Reistype>), deze rekening moet ook in <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema> bestaan!)

Bankclearing für offene Kundenbeträge

...