...
Verwijder in geen geval de rekeningen, die in Jack, op grond van technische voorwaarden, nodig zijn. (Verschillenrekening, Verzamelbetaling rekening, omboekingsrekening). Ook dient er vermeden te worden, om op deze rekeningen zelf handmatig te boeken b.v. via <Boekhouding - Handmatig boeken>, omdat op deze rekeningen uitsluitend door Jack automatisch geboekt wordt. Het saldo op deze rekeningen dient ook altijd nul te bedragen.
Tabblad <Basisopties>
Bij het instellen van het finaciële financiële jaar staat in het rechterveld altijd het actuele jaar; in het linkerveld staat het voorgaande jaar. Jack kan 4 boekjaren parallel beheren. Bij een nieuwe installatie ziet u alhoewel links het actuele jaar, rechts staat dan het volgende jaar. Bij de Jaarafsluiting worden de velden automatisch omgezet. In het onderste veld kan ingesteld worden in welke maand het Boekjaar eindigt (normaliter geldt Boekjaar = Kalenderjaar, maar Jack kan ook met een gebroken Boekjaar werken).
U kunt het rechter veld handmatig wijzigen, om het Boekjaar te wijzigen (zie ook onderstaande!). Indien u dit wijzigt, herberekent het systeem automatisch alle saldi van het nu geopende Boekjaar. Tijdens het omzetten en herberekenen mag er geen andere employe in Jack werken. Zonder het herberekenen van de saldi, kunnen er in de boekhouding foute waarden getoond worden!
...
De balansrekeningen worden gebruikt voor de beginbalans boeking van het Boekjaar. Of u boekt handmatig via <Boekhouding - Handmatig boeken> op deze rekeningen, of deze worden door Jack gebruikt bij het automatisch overbrengen van alle beginbalansen b.v. bij Debiteuren- en Crediteuren rekeningen. Iedere mutatieregel, die op een hier ingegeven rekening staat / gedaan wordt, wordt door Jack gehandeld als een Beginbalans. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt tussen rekeningen zoals Debiteuren en Crediteuren.
Zusätzlich benötigt Jack ein Fehlerkonto, um nicht-zuordenbare Buchungen zu sammeln, die dann später manuell umgebucht werden können, sobald der Geschäftsvorfall geklärt ist. Dieses Konto wird automatisch immer dann bebucht, sobald Jack im Rahmen der automatischen Verbuchungsschritte z. B. in der Vorgangsverwaltung auf ein Konto buchen soll, das nicht eingestellt oder inzwischen gelöscht wurde. Statt auf ein Konto „Null" zu buchen, nutzt die Software dann dieses Fehlerkonto.
...
Manuelle Umstellung des Wirtschaftsjahres
Gehen Sie in <Buchhaltung - Stammdaten - Einstellungen>.
Sie erhalten folgende Maske:
!worddav401f610acd94caf63d816ba3e53cf4dd.png|height=349,width=544!Bitte ändern Sie hier das aktuelle Wirtschaftsjahr. Sie können immer nur die rechte Jahreszahl überschreiben. Die linke passt sich dann automatisch an, indem das Jahr eingetragen wird, das vor dem rechten Jahr war. Das Wirtschaftsjahr kann später wieder umgestellt werden.
Jack fragt, ob Sie wirklich das Wirtschaftsjahr umstellen möchten, denn dafür werden die Salden neu berechnet, was etwas Zeit beansprucht. Außerdem darf während dieser Zeit kein anderer mehr in Jack arbeiten. Die Funktion <Datei - Dateien - Salden erneuern> wird dann automatisch gestartet. Ändern Sie bitte in diesem Fenster die Daten auf keinen Fall ab. Die Anzeige kann bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr auch andere Werte ausweisen.
...
Klicken Sie nun auf <OK>. Es werden jetzt alle Kontenblätter werden auf Null gesetzt und die neuen Salden werden erzeugt.
Nun sehen Sie wieder die Eingangsmaske mit dem umgestelltn Wirtschaftsjahr. In diesem Beispiel wird das aktuelle Wirtschaftsjahr 2007 (endet im Monat 12) angezeigt. Die Monatsangabe kann bei abweichendem Wirtschaftsjahr differieren.
Karteikarte <Kunden>
Aanvullend heeft Jack een Verschillenrekening nodig, om niet-toewijsbare boekingen te verzamelen, die dan laten handmatig omgeboekt kunnen worden, zodra de transactie verklaard is. Op deze rekening wordt automatisch geboekt, wanneer Jack als onderdeel van een automatische boekingsregel b.v. bij de facturering van de boeking, op een rekening dient te boeken, wat nog niet aangemaakt is, of ondertussen verwijderd is. In plaats van op een rekeningnummer "Nul" te boeken, gebruikt de software dan deze rekening.
U dient nooit zelf via <Boekhouding - Handmatig boeken> op deze rekening te boeken!
Handmatige omzetting van het Boekjaar
U gaat naar <Boekhouding - Basisgegevens - Boekhoudkundige parameters>.
U krijgt het volgende scherm:
Hier kunt u het actuele Boekjaar wijzigen. U kunt altijd alleen het rechter Jaartal overschrijven. De linker past zich dan automatisch aan, indien een voorgaand jaar ingegeven wordt. Het Boekjaar kan later weer teruggezet worden. Jack stelt de vraag, of u werkelijk het Boekjaar wilt omzetten, want daarvoor dienen de saldi herberekend te worden, wat enige tijd kan vergen. Bovendien mag gedurende deze tijd, geen ander meer in Jack werken. De Functie <Bestand - Bestanden - Herberekenen saldi> wordt dan automatisch gestart. Wijzigt u in geen geval de gegevens in dit venster. De display kan bij een afwijkend Boekjaar ook andere waarden uitwijzen.
Klikt u nu op <OK>. Alle grootboekrekeningen worden nu op Nul gezet en de nieuwe saldi worden gegenereerd.
Daarna ziet u het ingave scherm weer met het omgezette Boekjaar. In dit voorbeeld wordt het Boekjaar 2012 (eindigend in maand 12) getoond. De maandingave kan bij een afwijkend Boekjaar verschillen.
Tabblad <Klanten>
Hier werden die Konten für das automatische Buchen von Erlösschmälerungen bzw. Rabatten eingestellt, also für Preisnachlässe gegenüber Kunden. Wird im Reisevorgang später direkt in der Preiszeile ein Kundenrabatt eingegeben, zieht sich Jack automatisch - je nach Steuersatz - eines der hier eingestellten Konten. Der Rabatt / die Erlösschmälerung wird je nach den landesspezifischen Buchungsschritten vollautomatisch gebucht.
Jack liest in Deutschland nur die linke Spalte. Hier können Sie die entsprechenden Konten getrennt nach Steuersatz (0,1 und 2) hinterlegen, wobei Sie entweder Konten aus dem Ertragsbereich (bei Buchung als Ertragsminderung) oder aus dem Aufwandsbereich (bei Buchung als Aufwand) eingeben können.
...