...
Hier kunt u 2 rekeningreeksen voor de Crediteurenrekeningen definiëren (b.v. gesplitst op toeristische crediteuren en niet-toeristische crediteuren), Meestal wordt er maar een reeks gebruikt.
In Deutschland setzen sich die Salden auf den Sammelkonten folgendermaßen zusammen:
...
Karteikarte <Sonstige Kto.>
Hier können je drei weitere Kontenstaffeln definiert werden, um länderspezifische Buchungsschritte verwenden zu können.
Hinterlegen Sie hier die Kontonummer des Zwischenkontos (<Konto>), über das das Bankclearing durchgeführt werden soll. Das Bankclearing unter <Buchhaltung - Import und Export - Bankclearing> wird für das Lastschriftverfahren gegenüber Ihren Kunden verwendet bzw. für Zahlungen an Veranstalter. Statt dass dabei in Jack die Kunden- / Veranstalterzahlung sofort gegen das Bankkonto gebucht wird, werden solche Zahlungen zunächst auf dem hier angegebenen Zwischenkonto „geparkt". Sobald die Summen dem Bankkonto gutgeschrieben sind, werden sie unter <Buchhaltung - Buchen> vom Zwischenkonto auf das Bankkonto manuell umgebucht. Dieses Zwischenkonto wird hier hinterlegt, kann jedoch überschrieben werden.
Zusätzlich können Sie die Nummer des entsprechenden Belegnummernkreises hinterlegen (<Beleg>), denn Jack kann unterschiedliche Belegnummernkreise automatisch verwalten. Falls keine Belegnummer vergeben werden sollen, lassen Sie das Feld leer.
In <Veranstalter-OPs> kann ein anderes Konto eingetragen werden, so dass getrennte Konten für Kundenlastschriften und Veranstalterzahlungen genutzt werden können. Dies führt zu einer verbesserten Übersicht.
Das Feld <Journalkennung> wird nur von Kunden in den Niederlanden genutzt und wird hier nicht näher beschrieben.
Die sonstigen Konten verfügen über drei Felder, da jeweils ein Konto für steuerfreie Buchungen benötigt wird: eines für Buchungen mit dem Regelsteuersatz und eines für Buchungen zum ermäßigten Steuersatz. Diese Felder werden allerdings nur dann von Jack angesprochen, wenn es sich nicht um einen deutschen Jack handeltHet saldo op de verzamelrekeningen komt als volgt tot stand:
- Boeking van de klantbetaling (Financiële rekeningnummer -> Debiteur)
- Boeking van de brutoverkoopprijs bij het definitief printen / factureren (Debiteur -> Omzet rekening)
- Boeking van de Touroperator factuur (Inkoop -> Crediteur)
- Boeking van de touroperator betaling (Crediteur -> Financiële rekening)
- Boeking van de winst (Inkoop -> Winst)
- Boeking van de Buchung der overige winst zoals eventuele Fees uit de Fee module bij het definitief printen / factureren (Debiteur -> Omzet / winst)
Tabblad <Overige Rek.>
Hier zijn nog drie verdere rekeningreeksen te definieren, om land-gespecificeerde boekingsstappen te kunnen gebruiken.
Hier dient het tussenrekeningnummer ingevoerd te worden (<Rekeningnr.>), dat gebruikt wordt bij de Automatische betaling / incasso. De automatische betaling / incasso via <Boekhouding - Online banking - Automatische betaling / incasse> kan gebruikt worden voor de incasso van klantbetalingen of voor betalingen aan de touroperator. In plaats van dat de klant- of touroperatorbetalingen gelijk op tegen het Bank rekeningnummer geboekt worden, worden deze betalingen op het ingegeven tussenrekeningnummer "geparkeerd". Zodra de betaling op de Bank is bij- of afgeschreven, worden deze betalingen handmatig via <Boekhouding - Handmatig boeken> van het tussenrekeningnummer op het bankrekeningnummer geboekt. De tussenrekening die hier wordt vastgelegd, kan eventueel nog overschreven worden.
Vervolgens kan het nummer van de betreffende referentienummer reeks ingevoerd worden (<Referentienr.>), omdat Jack automatisch met verschillende referentienummerreeksen kan werken.
Indien er geen referentienummer toegekend dient te worden, kan het veld leeg gelaten worden.
In het veld <Touroperator> kan een ander rekeningnummer ingevoerd worden, zodat er aparte rekeningnummers gebruikt kunnen worden voor Klantenbetaling / incasso en touroperatorbetalingen. Dit kan tot een beter overzicht leiden.
Het veld <Dagboeknr.> wordt alleen in Nederland gebruikt.
De overige rekeningen zijn verdeeld over drie velden, omdat vaak een rekeningnummer voor BTW vrije bokeingen nodig is; een voor boekingen met BTW 19% en een voor boekingen met BTW 6%.