...
Hierbij handelt u ten eerste zoals bij een normale touroperator betaling en zoekt u de bijbehorende boekingen.
Bij de verwerking geeft u echter niet de bankrekening op, maar de tussenrekening.
Hiermee lettert u de rekening weer tegen elkaar af.
Samenvatting van hoe het bankafschrift ingelezen wordt
...
•De omschrijving wordt eerst op getallen gecontroleerd. Zijn er geen getallen in de omschrijving dan kan een boeking niet toegewezen worden.
•Wanneer een getal in de omschrijving staat, wordt deze om een boeking te zoeken gebruikt. Bestaat dit nummer niet als boekingsnummer in Jack, dan kan geen boeking toegekend worden.
•Wanneer Jack op grond van het boekingsnummer een boeking aan de mutatieregel kan toekennen, dan kijkt Jack als volgende naar het afschriftbedrag, omdat het bedrag ook dient overeen te stemmen.
•Jack controleert de volgende zaken:
•Er moet in de boeking nog een restantbedrag open zijn. Is geen restantbedrag open, dan wordt de boeking niet toegewezen.
•Het bedrag van de afschriftregel wordt met het openstaande aanbetalingsbedrag van de boeking vergeleken (met een tolerantie van 10% van het bedrag naar boven of beneden).
•Het bedrag van de afschriftregel wordt met het openstaande restantbedrag van de services vergeleken (met een tolerantie van 10% van het bedrag naar boven of beneden).
•Komen de bedragen overeen, dan vindt er een toekenning aan de afschrifregel plaats.
•Wanneer eer meerdere getallen in de omschrijving van de mutatieregel staan, zoekt Jack voor ieder getal naar een passende boeking.
•Worden passende boekingen gevonden, dan vergelijkt Jack nogmaals zoals hierboven beschreven de bedragen.
•Komen ook de bedragen overeen, pas dan vindt een toekenning aan de mutatieregel plaats.