...

Deze functie "Mutaties exporteren" laat u toe, de afzonderlijke mutaties in een XML document op te slaan.
Wanneer u deze functie gebruikt, opent er een Windows Verkenner venster, waarin u kunt aangeven, waar het bestand opgeslagen dient te worden.

Umgang mit Sammelzahlungen

Es kommt immer wieder vor, dass von Seiten der Kunden, aber auch von Seiten der Veranstalter, Sammelzahlungen vorgenommen werden.
Bei Sammelzahlungen kann aber nicht ohne Weitere eine Zuordnung wie oben beschrieben gemacht werden. Um Sammelzahlungen korrekt über das Onlinebanking verbuchen zu können, müssen Sie mit Verrechnungskonten arbeiten.

Sammelzahlung Kunde

Bei der Sammelzahlung eines Kunden sollten Sie über "Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung" ein entsprechendes Sammelkonto anlegen. Im Onlinebanking wird dann der überwiesene Betrag auf dieses Konto gebucht.
Im Anschluss daran muss in den einzelnen Vorgängen eine Kundenzahlung auf dieses Verrechnungskonto gemacht werden. Dazu benötigen Sie ebenfalls eine eigene Zahlungsart, die Sie unter "Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen" anlegen können.

Beispiel:
Der Kunde Mustermann hat zwei offene Buchungen, einmal Vorgan 1001 mit einem offenen Betrag von 500 €, einmal Vorgang 1002 mit 600 €. Der Kunde überweist nun 1100€ an das Reisebüro.
Im Onlinebanking würden Sie nun manuell das Verrechnungskonto als Konto zuweisen.
Danach rufen Sie Vorgang 1001 auf und machen eine Kundenzahlung über 500 € mit der entsprechenden Zahlungsart. Das gleiche tun Sie für den Vorgang 1002.
Im Endeffekt sind nun das Verechnungskonto und die Vorgänge ausgeglichen.

Sammelzahlung Veranstalter

Bei einer Sammelzahlung durch den Veranstalter sollte grundsätzlich für jeden Veranstalter eine separate Erkennungsregel angelegt werden. Jeder dieser Regeln weisen Sie als Konto das Verrechnungskonto zu.
Wenn die Sammelzahlung im Onlinebanking aufläuft, wird das richtige Konto zugewiesen und die Verbuchung kann angestoßen werden.
Damit haben Sie die Sammelzahlung auf dem Verrechnungskonto "geparkt" und müssen Sie über die Veranstalterabrechnung wieder ausgleichen.

...

Verwerken van verzamelbetalingen

Het komt altijd voor, dat uit de kant van de klant, maar ook van de kant van de touroperator, verzamelbetalingen gebruikt worden.
Bij verzamelbetalingen kan echter niet zonder verdere verwerking zoals hierboven beschreven gemaakt worden. Om verzamelbetalingen correct via onlinebanking te verwerken, moet u met tussenrekeningen werken.

Verzamelbetaling klant

Bij de verzamelbetaling van een klant dient u onder "Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema" en desbetreffende verzamelrekening aan te maken.
In onlinebanking wordt dan het betaalde bedrag op deze rekening geboekt.
Daarop volgend moet in de afzonderlijke boekingen een klantenbetaling op deze tussenrekening gemaakt worden. Daartoe benodigd u evenals een eigen betalingstype, die u onder "Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Betalingen" kunt aanmaken.

Voorbeeld:
De klant Janssen heeft twee openstaande boekingen, één keer boeking 1001 met een openstaand bedrag van € 500, eenmaal een boeking 1002 van € 600. De klant betaald nu € 1100 aan het reisbureau.
In onlinebanking kunt u nu alleen handmatig de tussenrekening als rekening toewijzen.
Daarna roept u de boeking 1001 op en voegt een klantenbetaling van € 500 met de bijbehorende betalingstype. Hetzelfde doet u nu voor boeking 1002.
Hiermee zijn nu de tegenrekening en de boekingen afgeletterd.

Verzamelbetaling touropator

Bij een verzamelbetaling aan de touroperator dienen ten eerste voor iedere touroperator een afzonderlijke herkenningsregel aangemaakt te worden.
Aan iedere regel wijst u als rekening de tussenrekening toe.
Wanneer de verzamelbetaling in onlinebanking bevindt, wordt de juiste rekening toegewezen en de verboeking kan gestart worden.
Hiermee heeft u de verzamelbetaling op de tussenrekening geparkeerd en moet u via de touroperator afrekening weer afgeletterd worden.

Hierbij handelt u ten eerste zoals bij een normale touroperator betaling en zoekt u de bijbehorende boekingen.
Bij de verwerking geeft u echter niet de bankrekening op, maar de tussenrekening.
Hiermee lettert u de rekening weer tegen elkaar af.