...

• De omschrijving wordt eerst op getallen gecontroleerd. Zijn er geen getallen in de omschrijving dan kan een boeking niet toegewezen worden.
• Wanneer een getal in de omschrijving staat, wordt deze om een boeking te zoeken gebruikt. Bestaat dit nummer niet als boekingsnummer in Jack, dan kan geen boeking toegekend worden.
• Wanneer Jack op grond van het boekingsnummer een boeking aan de mutatieregel kan toekennen, dan kijkt Jack als volgende naar het afschriftbedrag, omdat het bedrag ook dient overeen te stemmen.
• Jack controleert de volgende zaken:
  • Er moet in de boeking
  • Es muss im Vorgang noch ein Restbetrag offen sein. Ist kein Restbetrag offen, wird der Vorgang nicht zugewiesen.
  • Der Betrag der Kontoauszugszeile wird mit dem offenen Restbetrag des Vorgangs verglichen (mit einer Toleranz von 10% des Betrags nach oben und unten).
  • Der Betrag der Kontoauszugszeile wird mit dem offenen Restbetrag der Leistungen verglichen (mit einer Toleranz von 10% des Betrags nach oben und unten).
  • Stimmen die Beträge überein, findet eine Zuordnung zur Kontoauszugszeile statt.
• Wenn sich mehrere Zahlen im Verwendungszweck der Kontoauszugszeile befinden, sucht Jack für jede Zahl nach einem passenden Vorgang.
• Werden passende Vorgänge gefunden, so vergleicht Jack wieder wie oben beschrieben die Beträge.
• Stimmen auch die Beträge überein, findet eine Zuordnung zur Kontoauszugszeile statt.

Erkennungsregeln

Über sogenannte Erkennungsregeln können Sie festlegen, welche Positionen auf dem Kontoauszug automatisch bestimmten Konten zugeordnet werden sollen.
Dies bietet sich zum Beispiel bei wiederkehrenden Kontobewegungen an, wie der Zahlungen für Miete oder Gehalt.
Details zur Einrichtung der Erkennungsregeln finden Sie hier: Anleitung zu Erkennungsregeln

...

Anzeige der Kontoinformationen in Jack

Im unteren Bereich der Maske werden nach dem Import die einzelnen Positionen des Kontoauszugs angezeigt.

Image Removed

...

• • nog een restantbedrag open zijn. Is geen restantbedrag open, dan wordt de boeking niet toegewezen.
  • Het bedrag van de afschriftregel wordt met het openstaande aanbetalingsbedrag van de boeking vergeleken (met een tolerantie van 10% van het bedrag naar boven of beneden).
  • Het bedrag van de afschriftregel wordt met het openstaande restantbedrag van de services vergeleken (met een tolerantie van 10% van het bedrag naar boven of beneden).
  • Komen de bedragen overeen, dan vindt er een toekenning aan de afschrifregel plaats.
• Wanneer eer meerdere getallen in de omschrijving van de mutatieregel staan, zoekt Jack voor ieder getal naar een passende boeking.
• Worden passende boekingen gevonden, dan vergelijkt Jack nogmaals zoals hierboven beschreven de bedragen.
• Komen ook de bedragen overeen, pas dan vindt een toekenning aan de mutatieregel plaats.

Herkenningsregels

Via zogenaamde herkenningsregels kunt u vastleggen, welke posities op het afschrift automatisch aan bepaalde rekeningen toegekend moeten worden.
Dit is nuttig bij bijvoorbeeld terugkerende mutaties, zoals de betaling voor huur of lease.
Details over de inrichting van deze herkenningsregels vindt u hier: Handleiding voor herkenningsregels

Tonen van de rekeninginformatie in Jack

In het onderste gedeelte van het venster worden na de import de afzonderlijke mutaties van het bankafschrift getoond.

Image Added

Of aan een mutatie in de lijst al reeds een rekening toegewezen werd of niet, herkent u aan het einde van de regel. Hier ziet u het nummer van de rekening, dat hier bij hoort.
Bovendien wordt de regel met een groen pijl getoond.

Image Added

Regels met dit teken zijn reeds in Jack verwerkt en hoeven niet meer verder bewerkt te worden.

Image Added

Bearbeitung der Positionen im Kontoauszug

...