...

Regels met dit teken zijn reeds in Jack verwerkt en hoeven niet meer verder bewerkt te worden.

Bearbeitung der Positionen im Kontoauszug

Nach dem Import der Kontoauszüge sind den einzelnen Kontobewegungen keine Konten oder Vorgänge zugewiesen.

Wenn Sie bereits Erkennungsregeln erstellt haben, können Sie nach dem Import des Kontoauszugs zuerst die Schaltfläche „Automatisch" bedienen.

Image Removed

...

So gewinnen Sie schnell einen Überblick darüber, welche Positionen Jack nicht zuordnen konnte. Diese Einträge müssen dann manuell zugewiesen werden.

Machen Sie dazu einen Rechtsklick auf eine der Kontobewegungen. Es öffnet sich nun das Kontextmenü mit den folgenden Einträgen:

• manuell Konto zuweisen
• manuell Vorgänge zuweisen
• entferne Zuweisung
• Buchungstext/Kostenstelle zuweisen
• Bewegungen exportieren

...

Bewerken van de regels in het bankafschrift

Na de import van het bankafschrift zijn aan de afzonderlijke mutaties nog geen rekening of boeking toegewezen.

Wanneer u reeds herkenningsregels aangemaakt heeft, kunt u na de import van het bankafschrift als eerste de button "Automatisch" gebruiken.

Image Added

Op basis van de gemaakte regels en het automatisch zoeken naar boekingen probeert Jack nu, voor iedere mutatie van het bankafschrift de bijbehorende rekening resp. boeking toe te kennen.

Image Added

Zo ziet u in één oogopslag welke mutaties Jack niet heeft kunnen toekennen. Deze regels moeten dan handmatig toegewezen worden.

Gebruikt u hiervoor de rechtermuistoets op één van de mutatieregels. Er zal een contextmenu openen met de volgende mogelijkheden:

• Handmatig rekening toewijzen
• Handmatig boeking toewijzen
• Enkele toewijzing
• Boekingstekst/Kostenplaats toewijzen
• Mutaties exporteren

Image Added

Wenn Sie Positionen manuell Konten zuweisen müssen, sollten Sie bei dieser Gelegenheit überlegen, ob diese Positionen öfter in Ihren Kontoauszügen auftauchen und ob Sie hierfür eine Regel erstellen können. Befolgen Sie dieses Verfahren konsequent, dann wird die Zahl der Positionen, die Sie manuell zuweisen müssen, ständig sinken. Das minimiert Ihren Aufwand für die Bearbeitung der Kontoauszüge.

...