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Financiële rekening toekennen

In het gedeelte Fin. rekening bestemming"Financiële rekeningen" kunt u de automatische toewijzing van boekingen en rekeningen triggeren en de
Im Bereich "Fibu Konto Bestimmung" können Sie zum einen die automatische Zuweisung von Vorgängen und Konten anstoßen und die Erkennungsregeln für wiederkehrende Kontobewegungen erstellen.

automatische Vorgangssuche

Um für eine bestimmte Kontoauszugszeile den entsprechenden Vorgang in Jack zu finden, werden die Felder "Verwendungszweck" und der Kontoauszugs-Betrag (KAZ-Betrag) an Jack übergeben.

Jack geht nun wie folgt vor:

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herkenningsregels voor terugkerende mutaties definiëren.

Automatisch boeking zoeken

Om voor een bepaalde mutatie de bijbehorende boeking in Jack te vinden, worden de velden "Omschrijving" en het mutatiebedrag naar Jack overgedragen.

Jack gaat nu alsvolgt te werk:

• De omschrijving wordt eerst op getallen gecontroleerd. Zijn er geen getallen in de omschrijving dan kan een boeking niet toegewezen worden.
• Wanneer een getal in de omschrijving staat, wordt deze om een boeking te zoeken gebruikt. Bestaat dit nummer niet als boekingsnummer in Jack, dan kan geen boeking toegekend worden.
• Wanneer Jack op grond van het boekingsnummer een boeking aan de mutatieregel kan toekennen, dan kijkt Jack als volgende naar het afschriftbedrag, omdat het bedrag ook dient overeen te stemmen.
• Jack controleert de volgende zaken:
  • Er moet in de boeking
  • Es muss im Vorgang noch ein Restbetrag offen sein. Ist kein Restbetrag offen, wird der Vorgang nicht zugewiesen.
  • Der Betrag der Kontoauszugszeile wird mit dem offenen Restbetrag des Vorgangs verglichen (mit einer Toleranz von 10% des Betrags nach oben und unten).
  • Der Betrag der Kontoauszugszeile wird mit dem offenen Restbetrag der Leistungen verglichen (mit einer Toleranz von 10% des Betrags nach oben und unten).
  • Stimmen die Beträge überein, findet eine Zuordnung zur Kontoauszugszeile statt.
• Wenn sich mehrere Zahlen im Verwendungszweck der Kontoauszugszeile befinden, sucht Jack für jede Zahl nach einem passenden Vorgang.
• Werden passende Vorgänge gefunden, so vergleicht Jack wieder wie oben beschrieben die Beträge.
• Stimmen auch die Beträge überein, findet eine Zuordnung zur Kontoauszugszeile statt.

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