...
Inhoud
Jaarlijkse waarde worden niet correct in de W&V getoond
WeV: wijziging van rekeningnamen
Vreemde valuta Vertrek-/Boekingsdatum
Aanmaken klantbetaaltype
SAP export
Splitsing bij TO afrekening
Onlinebanking controle dubbele mutaties
Wijzigingen in de vv module
Parameter betalingsinstelling bij verzamelbetaling
Wijzigingen W&V: Groeppen en rekening zonder saldo op print
auto. betaling/ incasso : Geannuleerde TO afrekening
Uitbreiding van journaallijst met dagboek
Wijziging bij het exporteren van bankafschriften
extra informatie in het scherm van de boekingsinformatie
Onlinebanking
Touroperator afrekening
Nieuwe standaards voor vreemde valuta module
Sortering van kostenplaatsen
Klanten uitbetaling in vreemde valuta
Onlinebanking: Weergeven "Rekening toegewezen"
Fout in vreemde valuta bij verzamelfactuur
Winst en Verlies naar PDF bestand
Kostenplaats boekingen
Selectie dagboek in journaallijst
Automatische betaling/incasso: Verrekening is nu mogelijk
Uitbreiding van betalingscontrole
Cent verschillen in openstaande posten
Dubbel invoer bij Onlinebanking
Automatische betaling met boekingsnummer
Inkoopverwerking: provisiepercentage
Winst/annuleringskosten niet zichtbaar op lijst na annulering
Vreemde valuta in inkoopverwerking
Voorgedefinieerde mutaties: printen van kwitantie
Aanmaning
Restantbedrag in boeking
**CQ-Text** Liste Prov./Buchung: Tilde bei Fakturierung
Online banking
Afschriftnummer in klantenbetaling
Automatische betaling/incasso
Grootboek/Journaal
Inkoopfactuur bij optieboeking
Ontbrekende omschrijving van rekeningnummers
Betaling op inkoopfacturen van touroperators welke zijn ingesteld voor automatische betaling
...
De jaarlijkse waarde werd in sommige gevallen niet goed getoond in de W&V. Deze fout is verholpen.
MenüMenu: < Boekhouding - Lijsten - WeV,Balans,PeS >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00047270
WeV: wijziging van rekeningnamen
De wijziging van een omschrijving van een rekening werd niet goed overgenomen in de Winst en Verlies. Deze fout is verholpen.
MenüMenu: < Boekhouding - Basisgegevens - Rekening WeV, Balans, PeS>
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00047077
Vreemde valuta Vertrek-/Boekingsdatum
De vreemde valuta wordt altijd op basis van de boekingsdatum berekend, ook indien de vertrekdatum geselecteerd is. Dit is aangepast.
MenüMenu: -
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00047056
Aanmaken klantbetaaltype
Indien men een betaaltype voor een klant aan wil maken en het rekeningnummer is nog niet bekend in het rekeningschema, dan verschijnt er nu een melding in het scherm : „Deze rekening is nog niet bekend in het rekeningschema. Wilt u deze daar toevoegen?"
MenüMenu: < Bestand - Parameters - Boekingsparameters >
BereichBereik: < Betalingen >
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00042988
SAP export
De veldlengte ISO VV bedrag is met 20 tekens uitgebreid.
MenüMenu: -
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00046294
Splitsing bij TO afrekening
Bij de TO afrekening wordt nu de laatst ingegeven splitsing opgeslagen.
MenüMenu: < Boeking - TO afrekening >
BereichBereik: - Splitsing
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00046101
Onlinebanking controle dubbele mutaties
Bij het inlezen van de afschriften wordt nu gecontroleerd op dubbele informatie. Dit geldt voor gelijke datum, rekening en bedrag. Als dat het geval is, dan verschijnt er een melding.
MenüMenu: < Boekhouding - Onlinebanking - Import bankafschriften >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00049027
Wijzigingen in de vv module
In de vv module worden de volgende wijzigingen aangebracht: De handmatige wijziging van de VV koers is in de schermen: < Boekhouding - Handmatig boeken > en < Boeking - TO verwerking> niet meer mogelijk. In de TO verwerking is het niet meer mogelijk om de VV rekening met een negatief saldo op te slaan.
MenüMenu: < Boekhouding - Boeken > < Boeking - TO verwerking >
BereichBereik:
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00048765
Parameter betalingsinstelling bij verzamelbetaling
Indien via < Bestand - Parameters - Boekingsparameters > in het tabblad betalingen een betalingstype "geen toekomstige datum" ingesteld staat, dan werd deze niet bij < Boeking - Verzamelfactuur - Verzamelbetaling > getoond. Deze fout is verholpen.
MenüMenu: < Bestand - Parameters - Boekingsparameters > , < Boeking - Verzamelfactuur - Verzamelbetaling >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00048632
Wijzigingen W&V: Groeppen en rekening zonder saldo op print
In de output van de W&V/Balans/P&S is het nu ook mogelijk om een rekening of groepen zonder saldo mee te laten printen.
MenüMenu: < Boekhouding - Rapporten - WeV,Balans,PeS >
BereichBereik: Scherm en print
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00048607
auto. betaling/ incasso : Geannuleerde TO afrekening
Een geannuleerde TO afrekening kwam niet tevoorschijn in de automatische betaling/incasso. Dit probleem is verholpen.
MenüMenu: < Boekhouding - Onlinebanking - Automatische betaling/incasso >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00048541
Uitbreiding van journaallijst met dagboek
De journaallijst is uitgebreid met een extra selectie op dagboek.
MenüMenu: < Boekhouding - Journaallijst >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00048475
Wijziging bij het exporteren van bankafschriften
De bestandsnaam van het exportbestand welke gegenereerd wordt via de onlinebanking is aangepast. Voorbeeld: 201012061330.txt (yyyymmddhhmm)
MenüMenu: < Boekhouding - Onlinebanking - Aut. betaling/incasso >
BereichBereik: Exportbestand
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00048262
extra informatie in het scherm van de boekingsinformatie
In < Boekhouding - Handmatig boeken > werden bij de Jack boekingen in het scherm van de boekingsinformatie extra de Touroperator vermeld.
MenüMenu: < Boekhouding - handmatig boeken >
BereichBereik: < Jack boeking >
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00046848
Onlinebanking
Diverse aanpassingen in de onlinebanking module waaronder: - naam weergave in Jack - bedragen worden volledig (inclusief centen) getoond. - aanpassing in inlezen van BTW bedrag - optimalisering inlezen bedragen
MenüMenu: < Boekhouding - Onlinebanking - Inlezen bankafschrift
BereichBereik:
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00049226
Touroperator afrekening
Indien in de TO afrekening bij < OP termijn > handmatig een aanbetalingsdatum en een aanbetalingsbedrag ingevoerd werd, dan werd het restantbedrag automatisch op het aanbetalingsbedrag gezet. Dit is aangepast.
MenüMenu: < Boeking - Verwerken van TO facturen >
BereichBereik: < OP termijn >
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00049237
Nieuwe standaards voor vreemde valuta module
- Creditboekingen altijd met middelkoers. - Geen negatieve boekingen in debet mogelijk ( minus voor bedrag ) - Debetboekingen met vrije koers ( standaard uit koerstabel, kan echter overschreven worden )
MenüMenu: < Boekhouding - Vreemde valuta >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00049295
Sortering van kostenplaatsen
De kostenplaatsen werden enkel op basis van het eerste cijfer gesorteerd. Dit is aangepast.
MenüMenu: < Boekhouding - Basisgegevens - Kostenplaatsen >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00046903
Klanten uitbetaling in vreemde valuta
Bij een uitbetaling ( scherm klantenbetaling) werd in het rekeningoverzicht niet de juiste middelkoers berekend, maar de oorspronkelijke koers werd gebruikt. Deze fout is verholpen.
MenüMenu: < Boeking - Klantenbetaling >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00049673
Onlinebanking: Weergeven "Rekening toegewezen"
Het weergave probleem in de regel met de status 'rekening toegewezen' is verholpen.
MenüMenu: < Boekhouding - Onlinebanking - Rekeningimport >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00049706
Fout in vreemde valuta bij verzamelfactuur
In sommige situaties kon er bij een verzamelfactuur met een andere vreemde valuta bij een geselecteerde boeking een foutmelding komen. Deze fout is verholpen.
MenüMenu: < Boekhouding - Boeking / Reservering - Verzamelfactuur
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00049811
Winst en Verlies naar PDF bestand
Indien het overzicht van de Winst en Verlies naar een pdf werd verzonden, dan kon er een fout optreden. Dit probleem is verholpen.
MenüMenu: < Boekhouding - Lijsten/Rapporten - WeV, Balans, PeS >
BereichBereik: Pdf bestand
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00049872
Kostenplaats boekingen
Indien met de lijst van de kostenplaatsen via < Boekhouding - Lijsten/Rapporten - Kostenplaats > op had gevraagd en men aansluitend een kostenplaats selecteerde met een rekening nummer, dan kon het voorkomen dat de getoonde lijst geen output gaf. Dit probleem is verholpen.
MenüMenu: < Boekhouding - Lijsten/Rapporten - Kostenplaats >
BereichBereik: Listendarstellung
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00050093
Selectie dagboek in journaallijst
Bij de journaallijst kan nu ook geselecteerd worden op dagboek
MenüMenu: < Boekhouding - journaallijst >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00050233
Automatische betaling/incasso: Verrekening is nu mogelijk
Bij de automatische betaling/incasso middels CLIEOP is nu het salderen van klanten- en touroperatorbetalingen mogelijk. Voor het printen van de lijst moet de BNKLI3.BOC geselecteerd worden.
MenüMenu: < Boekhouding - Onlinebanking - Automatische betaling/incasso >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00050078
Uitbreiding van betalingscontrole
De betalingscontrole is als volgt aangepast: 1. Begrenzing: kostenplaats (van - t/m) 2. Tonen van tabellen via GRID 3. Vervaldatum tonen (nieuwe kolom: dagen tot vervaldatum: Datum - Vervaldatum) Negatieve invoer = Dag t/m vervaldatum (datum is kleiner dan vervaldatum)
MenüMenu: < Boekhouding - Betalingscontrole >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00050081
Cent verschillen in openstaande posten
Bij het aanmaken van de openstaande posten worden soms OP's met 1 cent verschil getoond. Dit schermprobleem is verholpen.
MenüMenu: < Boekhouding - Openstaande posten >
BereichBereik: Tonen lijst
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00050316
Dubbel invoer bij Onlinebanking
In sommige gevallen werden dubbele regels in de online banking getoond. Deze fout is verholpen.
MenüMenu: < Boekhouding - Onlinebanking - Rekening import >
BereichBereik: aanmaken lijst
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00050650
Automatische betaling met boekingsnummer
In de lijst van de automatische betaling/incasso wordt voor de TO betalingen nu in de eerste regel voor iedere boeking extra de TO code en de vertrekdatum van de boeking geprint.
MenüMenu: < Boekhouding - Onlinebanking - Automatische betaling/incasso >
BereichBereik: Lijst
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00050128
Inkoopverwerking: provisiepercentage
In sommige gevallen werd in de inkoopverwerking een verkeerd provisiepercentage getoond. Dit is opgelost.
MenüMenu: < Boeking>
BereichBereik: Provisie
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00051627
Winst/annuleringskosten niet zichtbaar op lijst na annulering
Na het annuleren van een boeking waren de winst/annuleringskosten van de boeking niet meer te zien op de lijst . Dit is nu opgelost.
MenüMenu:
BereichBereik:
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00051653
Vreemde valuta in inkoopverwerking
Wanneer de inkoopfactuur via bewerkt werd, kon er op vreemde valuta rekeningen in sommige gevallen met de verkeerde vreemde valuta code worden geboekt. Dit is nu verholpen.
MenüMenu:
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00051688
Voorgedefinieerde mutaties: printen van kwitantie
Het aanvinken van de checkbox wordt voortaan opgeslagen.
MenüMenu: < Boekhouding - Voorgedefinieerde mutaties >
BereichBereik: < Print een kwitantie >
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00047531
Aanmaning
In de aanmaning worden nu ook alle ingegeven spaties afgedrukt
MenüMenu: < Boekhouding - Aanmaning >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00041327
Restantbedrag in boeking
In sommige gevallen werd het restantbedrag van een boeking niet juist bijgewerkt nadat deze middels Onlinebanking was verwerkt. Dit is opgelost.
MenüMenu: < Boeking>
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00051752
**CQ-Text** Liste Prov./Buchung: Tilde bei Fakturierung
In de lijst "Commissie op boeking" werd voor touroperators met boekingstabel 2 na het muteren van de winst deze toch nog met een tilde (~) aangeduid. Dit is opgelost vanaf X11.02.
MenüMenu: < Boekhouding > < Commissie op boeking >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00052240
Online banking
In online banking werd vanaf versie 10.1_283 alleen de naam van de relatie als boekingstekst gebruikt. Dit is aangepast; nu worden boekingsnummer, vertrekdatum en aanmelder als boekingstekst gebruikt.
MenüMenu: < Boekhouding > < Onlinebanking >
BereichBereik:
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00052226
Afschriftnummer in klantenbetaling
In sommige gevallen werd het bankafschrift nummer niet opgeslagen in de grootboekmutatie. Dit is nu opgelost.
MenüMenu: < Boekhouding > < Rekeningen >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00050212
Automatische betaling/incasso
Informatie in de Mailavis is vanaf versie X11.2 uitgebreid met extra velden. Voortaan kan men zelf een template aanmaken voor de mail bij: Bestand>Parameters>applicatieparameters>Import/Export>Automatische betaling/incasso>Regel 18: bestand met mailtext. Voorbeeld bestandsnaam: bankclearing.txt Voorbeeld inhoud: Subject Incasseringsmededeling voor agent: %client.number% Text Wij boeken per heden van uw rekening af: %positions% Met vriendelijke groet, %agency.name% %employee.name% %agency.street% %agency.country% %agency.postcode% %agency.city% Telefon: %agency.fon% Fax: %agency.fax% E-Mail: %agency.email% %bearbeiter%
MenüMenu: < Boekhouding > < Onlinebanking > < Automatische betaling/incasso >
BereichBereik:
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00049771
Grootboek/Journaal
Vanaf nu kan de boekingstekst van mutaties in het journaal worden gewijzigd. Tevens kunnen achteraf kostenplaatsen aan de mutaties worden toegewezen.
MenüMenu: < Boekhouding > < Journaallijst >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00052371
Inkoopfactuur bij optieboeking
Een inkoopfactuur zal pas in de inkoopverwerking zichtbaar zijn als een optieboeking is omgezet naar een boeking.
MenüMenu: < Boeking > < Verwerken van TO facturen >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00052335
Ontbrekende omschrijving van rekeningnummers
Bij het oproepen van grootboekkaarten van meerdere rekeningen werden de omschrijvingen van de rekeningen in sommige gevallen niet getoond. Dit is opgelost.
MenüMenu: < Boekhouding > < Rekeningen >
BereichBereik: -
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00052289
Betaling op inkoopfacturen van touroperators welke zijn ingesteld voor automatische betaling
Tijdens het invoeren van een betaling op een inkoopfactuur zult u worden gewaarschuwd indien de touroperator staat ingesteld voor automatische betalingen via onlinebanking/clieop.
MenüMenu: < Boeking > < Verwerken van TO-facturen >
BereichBereik: < Betaling >
Interne BearbeitungsnummerIntern nummer: BEDEV00052490