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<Boeking> roept direct de betreffende boeking / dossier behorende tot deze mutatieregel op (zoals <Boeking - Boeking>).
Hier können Sie dann folgendes überprüfen:
- Wurde der Vorgang abschließend fakturiert?
- Gab es sonstige Beträge und/oder Fees und/oder Rabatte/ weitergegebene Provisionen?
- Hat der Kunde schon alles gezahlt - ist der Restbetrag auf Null?
- Welche Veranstalter waren betroffen?
<Kundenzahlung> Die Maske zur Kundenzahlung erscheint (wie <Vorgang - Zahlung Kunde>)
Hier können Sie dann folgendes erkennen:
- Hat der Kunde schon alles gezahlt - ist der Restbetrag auf Null?
- Welche Konten waren in der Zahlungshistory betroffen?
- Welche Zahlungen gab es überhaupt? Stehen die alle auf den Konten?
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<VA-Abrechnung> Jack verzweigt in die Veranstalterabrechnung (wie <Vorgang - Veranstalterabrechnung>)
Hier können Sie dann folgendes erkennen:
- Welche Veranstalter waren betroffen?
- Wurde die Eingangsrechnung gebucht? Vollständig?
- Wurde dabei auch der Rabatt korrekt gebucht?
- Stimmen die MwSt-Beträge, die gebucht wurden?
- Wurde die Zahlung an den Veranstalter komplett und korrekt gebucht?
- Welche Zahlungen gab es überhaupt? Stehen die alle auf den Konten?
- Wurde eine Zahlung „manuell" im Kontenblatt storniert?!?
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<Vorgangsjournal> Jack verzweigt in das dazugehörige Vorgangsjournal (wie <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Vorgangsjournal>)
Hier können Sie dann folgendes erkennen:
- Das Konto, das in der Prüfliste erscheint - fehlt ihm die Haben- oder Soll-Stellung?
kunt u het volgende controleren:
- Is de boeking gefactureerd?
- Zijn er overige bedragen en/of Fees en/of Kortingen/ doorgegeven provisie?
- Heeft de klant alles reeds betaald - is het restantbedrag nul?
- Welke touroperator betreft het?
<Klantenbetaling> Het scherm voor de Klantenbetaling verschijnt (<Boeking - Invoeren klantbetaling>).
Hier kunt u het volgende controleren:
- Heeft de klant alles reeds betaald - is het restantbedrag nul?
- Welke grootboekrekeningen zijn gebruikt in de betalingshistorie?
- Welke betalingen zijn er gedaan? Staan deze allemaal op de grootboekrekeningen?
- Werd een betaling "handmatig" in het grootboekverslag / journaal gestorneerd?
<TO-verwerking> Het scherm van Verwerken van TO-facturen wordt geopend en stelt de gekozen boeking voor in het zoekscherm (<Boeking - Verwerken van TO-facturen>).
Hier kunt u het volgende controleren:
- welke touroperator is er geboekt?
- Is de inkoopfactuur geboekt? Volledig?
- Werd daarbij ook de korting correct geboekt?
- Kloppen de BTW bedragen, die geboekt zijn?
- Is de betaling aan de touroperator compleet en correct geboekt?
- Welke betalingen zijn er geboekt? Staan deze allemaal op de grootboekrekeningen?
- Werd een betaling "handmatig" in het grootboekverslag / journaal gestorneerd?
- Is de winst / commissie geboekt?
<Mutatie overzicht> Jack komt in het mutatieoverzicht van de betreffende boeking (<Boekhouding - Boeking/Reservering - Mutatie-overzicht>)
Hier kunt u het volgende controleren:
- Van het rekeningnummer, wat in de Checklijst verschijnt - ontbreekt daar de Debet- of Creditkant?
- Om welke Jack actie gaat het hierbij? (Um welche Jack Aktion handelt es sich dabei? (siehe oben die Auflistung der Buchungsschritte bei den unterschiedlichen Jack Aktionen)Um welchen Betrag handelt es sich
- Om welk bedrag gaat het?
<Status „OK" setzen> Es gibt Positionen in der Prüfliste, bei denen es nicht möglich / nötig ist, den Saldo auf den T-Konten im Vorgangsjournal zu beseitigen. In diesen Fällen vergibt man über das Kontextmenü einen OK-Status, der beim erneuten Aufruf der Liste sichtbar ist. So kann man Position für Position „abhaken" und braucht sich nur noch mit den Dingen zu beschäftigen, die tatsächlich noch zu erledigen sind.
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