...
Op deze Checklijst dienen alleen boekingsregels te staan, waarbij het correct is, dat er nog iets ontbreekt. Er zouden geen boekingen meer op moeten staan, die eigenlijk al afgesloten dienen te zijn.
Stehen abgeschlossene Vorgänge in dieser Übersicht, bei denen eigentlich alle Jack Funktionen bzgl. der Buchhaltung erledigt wurden, gibt es 2 MöglichkeitenStaan er afgesloten boekingen op deze Checklijst, bij welke eigenlijk alle Jack Functies met betrekking tot de Boekhouding voltooid zijn, zijn er 2 mogelijkheden:
(1) Jemand hat einen Journaleintrag, der vorgangsbezogen erzeugt wurde und deshalb auf den T-Konten des Vorgangsjournals in <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Vorgangsjournal> steht, „manuell" direkt im Journal oder im Kontenblatt storniert. Die Stornofunktion macht zu diesem Journaleintrag zwar eine Generalumkehr, die auch in den T-Konten steht. Da aber der neue Buchungssatz dann meist wieder „manuell" über <Buchhaltung - Buchen> erzeugt wurde, fehlt diesem neuen Journaleintrag der Bezug zu den T-Konten. Damit bleibt die Vorgangsbuchhaltung unausgeglichen, obwohl vielleicht die Zahlen auf den Konten stimmen. Es stimmen aber weder die T-Konten, noch die Vorgangshistory bzgl. der manuell getätigten Journaleinträge.
„Manuelles" Buchen zu Reisevorgängen zerstört sämtliche Jack Kontrollfunktionen, die vorgangsbasierend sind und sollte deswegen nur in Rücksprache mit Bewotec gemacht werden!
(2) Es kann es in Jack zu einem Datenbankfehler gekommen sein. In solchen Fällen kontaktieren Sie bitte die Bewotec Hotline, prüfen aber bitte vorher anhand <Buchhaltung - Journal/Grundbuch - Vorgang>, welche Buchungssätze tatsächlich bis ins Jack Journal gelangt sind, und welche fälschlicherweise in den T-Konten bzw. der VA-Abrechnung bzw. der Kundenzahlungshistory angezeigt werden bzw. fehlen. Solche Buchungssätze können durch die Hotline repariert werden.
Kontextmenü und Symbolleiste zu Provision / Buchung
Sie können die Daten der Liste direkt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste einen Eintrag markieren. Gleichzeitig öffnet sich das Kontextmenü zur markierten Leistung.
<Anmeldung> Verzweigt in die Anmeldung / den Reisevorgang dieser Leistung (wie <Vorgang - Anmeldung>)Iemand heeft een grootboekmutatie, die op basis van een boeking is en daarom op de T-account in het mutatieoverzicht van de boeking <Boekhouding - Boeking/Reservering - Mutatie-overzicht> staat, "handmatig"direct in het journaal of in het grootboekverslag gestorneerd. De Storno-functie maakt van deze mutatieregel een tegengestelde mutatieregel, die ook in de T-account komt te staan. Maar aangezien dat de nieuwe mutatieregel dan vaak weer "handmatig" aangemaakt wordt via <Boekhouding - Handmatig boeken>, ontbreekt deze nieuwe mutatieregel op de T-account / mutatie-overzicht van de boeking. Daardoor blijft de boekhoudkundige kant van de boeking openstaan, hoewel de nummers op de rekening wel overeenkomen. Het komt niet overeen in de T-account, nog de boekingshistorie met betrekking tot de handmatig geboekte mutatie.
„Handmatig" boeken voor een Reis / dossier verstoort alle Jack controle-functies, die boeking gebaseerd zijn en dienen daardoor alleen na overleg met Bewotec gemaakt te worden!
(2) Het kan zijn dat er een Databank- fout is opgetreden in Jack. Neemt u in zulke gevallen alstublieft contact op met de supportafdeling van Bewotec, controleert u echter van te voren via <Boekhouding - Journaallijst - Boeking>, welke mutatieregels daadwerkelijk in de Journaallijst staan, en welke niet juist in de T-account of de Touroperator afrekening of de Klantbetalingshistorie getoond worden of ontbreken. Dergelijke mutatieregels kunnen door de supportafdeling gecorrigeerd worden.
Contextmenu en Toolbaropties bij Checklijst voor boekhouding
Via het contextmenu, dat opgeroepen kan worden door met de rechtermuisknop op een regel te klikken, kunnen de gegevens bewerkt worden.
<Boeking> roept direct de betreffende boeking / dossier behorende tot deze mutatieregel op (zoals <Boeking - Boeking>).
Hier können Sie dann folgendes überprüfen:
...