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Betalingstype Airplus/American Express/Mastercard/Visa

Diese Zahlungsarten werden bei der Kreditkarte Dit betalingstype wordt bij de de creditcards Airplus / Amercian Express / Mastercard / Visa verwendetgebruikt. Alle Einträge müssen sorgfältig eingegeben werden, denn sie sind in Hinblick auf die Exporte zu den Kreditkartenfirmen wichtig. Mit diesen Informationen kann seitens der Kreditkartenfirmen ein umfangreicher Report erstellt werden, was besonders von Firmendiensten gern genutzt wird.
Diese Zahlungsart kann nur dann genutzt werden, wenn Sie seitens Bewotec für den Airplus bzw. Amex-Export freigeschaltet wurden.
Sobald die Freischaltung erfolgt ist, richtet Bewotec die Exportfunktionen für Ihr Büro in Ihrer Jack Software ein.

Da das Reporting und die Kreditkartenbelastungen bei Amex und Airplus leistungs- und teilnehmerbezogen erfolgen, muss auch die Zahlungen bei diesen Kundenzahlungen leistungs- bzw. teilnehmerbezogen erfolgen.
Deswegen gibt es für diesen Fall im Fenster zur Kundenzahlung weitere Eingabefelder mit je einem Pull-down-Menü für die Teilnehmer der Reise sowie den vorhandenen Leistungen und/oder Fees. Bei der Zahlung muss nun bei allen Amex- und Airpluszahlungen die korrekte Teilnehmer- und Leistungszuweisung erfolgen.

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Werden Teilnehmer bzw. Leistungen nicht sauber zugewiesen, erhält die Kreditkartenfirma eine Fehlermeldung, und der Betrag kann schlimmstenfalls nicht der Kreditkarte des Kunden belastet werden.

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• Es handelt sich nicht um eine "echte" Erlösschmälerung, also sollte der Differenzbetrag auch nicht als "Rabatt" in den Preiszeilen erfasst werden. Eventuell haben Sie in Ihrem Jack schon eine Kundenzahlungsart <Unterzahlung>. Wenn ja buchen Sie über <Vorgang - Kundenzahlung> den Differenzbetrag aus. Haben Sie keine solche Zahlungsart, definieren Sie in <_Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung>_ ein steuerfreies Aufwandskonto z. B. "Kulanz/uneinbringbare Forderungen". Danach richten Sie eine neue Kundenzahlungsart unter <_Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlung>_ mit Zahlungsart = Kasse ein. Jetzt buchen Sie den Differenzbetrag als Kundenzahlung unter _<_Vorgang - Kundenzahlung> aus.

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ingaves moeten zorgvuldig ingegeven worden, daar deze gebruikt worden voor de export naar de creditcardmaatschappijen. Met deze informatie kan door de creditcardmaatschappij een omvangrijk rapport gemaakt worden, welke door zakelijke dienstverleners graag gebruikt wordt.
Dit betalingstype kan alleen dan gebruikt worden, wanneer dit door Bewotec voor de Airplus of Amex export geactiveerd is.
Zodra de activering voltooid is, richt Bewotec de exportfunctie voor uw kantoor in uw Jack software in.

Omdat de rapportage en de creditcardbealstingen bij Amex en Airplus service- en passagiersgebonden plaatsvindt, moeten ook de betalingen bij deze klantbetalingen service- of passagiersgebonden ingegeven worden.
Daarom zij er in dit geval in het venster van de klantbetaling extra ingave voorhanden met een pull-down menu voor de passagier van de boeking evenals de mogelijkhe services en/of fees. Bij de betaling moet nu bij alle Amex en Airplusbetalingen de juiste passagier en servicetoewijzing plaatsvinden.

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Worden passagiers of services niet correct toegewezen, dan krijgt de creditcardmaatschappij een foutmelding, en het bedrag kan in het ergste geval niet op de creditcard van de klant belast worden.

Veel gestelde vragen

• Mijn klant heeft mij te weinig betaald, en ik zal het geld ook niet meer van hem krijgen. Hoe los ik dit op in Jack?
  • Het gaat hier niet om een "echte" omzet vermindering, dus moet het verschil ook niet als "korting"in de prijsregels opgevoerd worden. Eventueel heeft u in uw Jack reeds een betalingstype <betalingskorting>. Indien aanwezig, boekt u via <Boeking - Invoeren klantenbetaling> het verschil bedrag in. Heeft u niet zo'n betalingstype, definieer dan in <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema> een belastingvrije kosten rekening bijv. "Coulance/oninbare vorderingen". Daarna maakt u een nieuw betalingstype aan onder <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Rekeningen> met betalingstype = Kas. Nu boekt u het verschil als klantenbetaling in onder <Boeking - Invoeren klantenbetaling>.

• Hoe maak ik een betaling?
  • _<Boeking - Invoeren klantenbetaling>, <Type betaling> selecteren, <Datum> aanpassen, bedrag ingeven <Betaling> = negatief bedrag, <Uitgave> = positief bedrag.
  • Let op: het kan tot fouten leiden, wanneer het veld <Betaling> / <Uitgave> omgedraaid werd, en het zo tot dubbele min-bedragen leidt! Het beste werkt u niet met deze Betaling/Uitgaves in de klantbetaling! Dit voorkomt u indien u in de applicatieparameters bij <Boekhouding - Klantenbetaling - Instellingen - Pulldown-menu betalingen deactiveren> een vinkje plaatst.
    <Buch haltung - Kundenzahlungen - Einstellungen - Combobox Ein-/Auszahlung sperren> aktivieren.
• Ich habe einen Vorgang storniert. Jetzt möchte der Kunde seine Anzahlung dazu verwenden, eine andere Reise damit zu bezahlen.
  • Sie müssen die Kundenzahlung manuell aus dem alten Vorgang in den neuen Vorgang übertragen. Zahlen Sie den Betrag aus dem alten Vorgang aus. Der gleiche Betrag wird auf dem neuen Vorgang mit der gleichen Zahlungsart, dem gleiche Datum & gleicher Zahlungsart wieder eingezahlt.
• Mein Kunde wollte erst im Reisebüro bezahlen, hat dann aber doch die TUI Kundenkarte genommen, und der restliche Vorgang wird von TUI als Veranstalter-Inkasso abgerechnet
  • Der Vorgang steht anfangs auf <_R>._ Wenn der Kunde seine Zahlung auf die TKK umstellt, kann der Vorgang noch komplett auf <_V>_ umgestellt werden. Eine etwaige Kundenzahlung bleibt als Guthaben erhalten. Sie kann dazu verwendet werden, um in der Veranstalterabrechnung die Abbuchung seitens der TUI für den Reiseanteil, der auf <_R>_ abgerechnet wird (also für die Anzahlung) zu finanzieren.
  • Sie machen also in Jack zuerst eine Auszahlung über die Jack Kundenzahlung. Merken Sie sich das Konto der Zahlungsart, die Sie dabei benutzt haben. Die TUI bucht diesen Betrag von Ihrem Konto auch ab. Also erfassen Sie diesen Betrag in der Veranstalterabrechnung ebenfalls als „imaginäre" Gutschrift im Feld <Zahlung>, damit später das Direktinkasso ganz normal erledigt werden kann. Verwenden Sie dabei bitte das Konto und das Datum, zu dem Sie die Kundenzahlung zuvor erfasst hatten. Damit geht dieser Anzahlungsbetrag raus aus der Kundenzahlung und wieder hinein in die Veranstalterabrechnung zu dieser Leistung, mit dem gleichen Konto (das also ausgeglichen sein muss) und mit dem gleichen Datum.

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