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Wilt u b.v. voor de jaarafsluiting van 2011 zien, voor welke boekingen, op de bovenbeschreven rekeningen, nog een saldo staat, dient u te selecteren op vertrekdatum 01.01 - 31.12.2011 en - zoals in het voorbeeld zichtbaar - Financiële-, Winst-, en Kostenrekeningen negeren. Alleen zo selecteert u de boekingen, die voor het af te sluiten jaar relevant zijn en Nur so erhalten Sie die Vorgänge, die für das abzuschließende Jahr relevant sind und können mit der Bearbeitung direkt in der Liste fortfahren.

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In der Liste erkennen Sie Abreisedatum, Vorgangsnummer, Kundenname sowie Mitarbeiterkürzel. In der letzten Spalte vermerkt Jack die Konten, auf denen er einen Saldo in der Vorgangsbuchhaltung gefunden hat. Diesen Saldo bezeichnet er als potentiellen „Fehler". Dabei handelt es sich in den seltensten Fällen um echte Fehler. Ein „Fehler" wird immer dann angezeigt, wenn der Saldo eines Kontos, das im Rahmen eines Reisevorgangs bebucht wird, nicht auf Null ist. Es ist daher ratsam, Finanz-, Aufwands- und Ertragskonten nicht in der Auswertung zu berücksichtigen, denn diese Konten werden für einen Reisevorgang fast nie einen Null-Saldo aufweisen.

Sie können die Liste neu eingrenzen, zur weiteren Bearbeitung komplett ausdrucken oder schließen.

Wie arbeite ich sinnvoll mit der Prüfliste zur Vorgangsbuchhaltungkan direct in de lijst de bewerking gedaan worden.

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In de lijst worden de vertrekdatum, het boekingsnummer, de klantnaam als ook de afkorting van de employe getoond. In de laatste kolom vermeldt Jack de rekeningen, waarop een saldo gevonden is in de boekhoudkundige gegevens van de boeking.
Dit saldo wordt benoemd als een potentiële "fout". Daarbij handelt het in het slechtste geval om een echte fout. Een "fout" wordt altijd getoond, wanneer het saldo van een gebruikte rekening, waarop geboekt is bij de reis / dossier, niet op nul loopt. Het is daarom raadzaam om Financiële-, Winst- en Kostenrekeningen niet meer te nemen in de selectie, omdat voor deze rekeningen voor een reis/dossier bijna nooit een nul-saldo getoond zal worden.

Via de Toolbaropties, kunt u een nieuwe selectie ingeven, de lijst compleet printen voor verder bewerking of sluiten.

Hoe werk ik zinvol met de Checklijst voor de boeking gerelateerde boekhouding?

Sinnvollerweise sollten zuerst alle anderen Jack Prüflisten abgearbeitet werden, bevor man sich mit den Details der Prüfliste befasst. Hierzu zählen die Zahlungskontrolle für Kunden (<Buchhaltung - Zahlungskontrolle>) sowie die Veranstalterabrechnung (<Vorgang - Veranstalterabrechnung>: offene Rechnungen, offene Zahlungen, offene Erlöse). Auch die Fakturierung aller betroffenen Vorgänge sollte erledigt sein, bevor man in die Vorgangsprüfliste einsteigt (<Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung>). In der Vorgangsprüfliste wird also auf jeden Fall alles erscheinen, was zuvor in den Listen übrig blieb, denn dort sind sowieso noch Beträge offen.
Werden Finanz-, Aufwands- und Erlöskonten ausgegrenzt, sucht Jack nur noch in Debitor-/ Kreditorkonten sowie in den Verrechnungskonten der Veranstalter (siehe <Basisdaten - Veranstalter - Konten>).

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