Seitenvergleich

...

Via deze functie kan u snel mutatieregels op de lopende rekeningen vinden, die nog niet tegen elkaar opgeheven zijn. Voorwaarde is wel, dat op deze rekeningen, in- en uitgaven altijd met hetzelfde referentienummer geboekt worden.

Ein typisches Durchlaufkonto ist z. B. das Konto „Geldtransit". Hier werden sowohl Zugänge als auch Abgänge mit gleicher Belegnummer vermerkt, so dass ein Abgleich problemlos möglich ist.

Image Removed Tragen Sie unter <Buchhaltung - Abschluß - Kontenabgleich> die Nummer des Durchlaufkontos ein sowie den Zeitraum, für den der Abgleich laufen soll.
Entscheiden Sie, ob Sie die <Abgleichsliste drucken> lassen möchten. Ebenso können Sie wählen, ob Sie den Abgleich auf <Belegnummer> oder <Vorgangsnummer> aufsetzen möchten.
Jack vergleicht alle Buchungssätze mit der gleichen Belegnummer / gleichen Vorgangsnummer und ermittelt den Saldo für diese Journaleinträge (Soll minus Haben). Ergibt der Saldo 0,-EUR, werden diese Buchungssätze mit <OK> gekennzeichnet und ggf. als Protokoll auf die Abgleichsliste gedruckt.
Also setzt sich der Gesamtsaldo des Kontoblattes aus allen Buchungssätzen zusammen, die nicht mit <OK> gekennzeichnet wurden (siehe Kontenblatt, letzte Spalte). Diese Buchungssätze sind ggf. nochmals zu prüfenEen typische "lopende" rekening is b.v. "geldtransactie". Hier worden zowel ontvangsten als uitgaven met hetzelfde referentienummer geboekt, zodat het afletteren probleemloos mogelijk is.

Image Added

Voert u via <Boekhouding - Afsluiten - Rekeningen vergelijken> het nummer van de lopende rekening in en ook de periode, waarvoor de vergelijking gedaan dient te worden.
Er kan ook gekozen worden, om de lijst te laten printen <Lijst printen>. Ook kan er gekozen worden, of de vergelijking op < Referentienummer> of <Boekingsnummer> ingesteld dient te worden. Jack vergelijkt alle mutatieregels met hetzelfde referentie- / boekingsnummer en berekent het saldo voor deze journaalposten (Debet - Credit). Indien het saldo 0,- euro is, worden deze mutatieregels gekenmerkt met <OK> en eventueel als protocol geprint op de vergelijkingslijst.
Ook wordt het totaal saldo duidelijk, van de grootboekverslagen van alle mutatieregels samen, welke niet met <OK> gekenmerkt zijn (zie Rekeningen, laatste kolom). Deze mutatieregels dienen eventueel nog een keer gecontroleerd te worden.