...
Dit is alleen handig, wanneer een bedrijf bijv. een bedrag overmaakt, welke over meerdere boekingen gaat, bijv. een restantbetaling voor een reeds gefactureerde vlucht en een aanbetaling voor een hotel boeking. Voor het hotel heeft u alleen een proefafdruk gemaakt (zie <Boeking - Factuur printen>; hoofdstuk "proefafdruk versus definitieve afdruk"). Hiermee bent u bij de hotelboeking bij een omboeking / wijziging nog flexibel, en kunt u derhalve de aanbetaling comfortabel boeken.
Heeft u de boeking gevonden, waar een betaling op geboekt dient te worden, dan vult u eerst de <Betalingsparameter> in.
Bij <Datum> vult u de betaaldatum (bankafschrift) in. Jack stel de datum van vandaag voor, die u echter ook kunt overschrijven. In <Datum> tragen Sie das Zahldatum (Bankauszug) ein. Jack schlägt das Tagesdatum vor, das Sie aber überschreiben können.
Wählen Sie die richtige <Zahlungsart> aus. Rechts daneben können Sie wählen, ob die Zahlung ein <Eingang> oder ein <Ausgang> ist.
In <Beleg> tragen Sie Ihre Belegnummer ein (z. B. Bankauszugsnummer).
Unter <Text> schlägt Jack selbst einen Eintrag für die Buchhaltung vor, der die Zahlungsart und den Kundennamen umfasst. Sie können den Textvorschlag überschreiben.
In <Zahlungsbetrag> tragen Sie den Betrag ein, den Ihr Kunde tatsächlich gezahlt hat. Dieser Betrag wird letztendlich auf das in <Zahlungsart> eingetragene Konto gebucht.
Mit der Funktion <Zuweisen> kann eine Zahlung eines Kunden auf mehrere Vorgänge verteilt werden kann. Damit sehen Sie auch ganz genau, welcher Zahlbetrag auf einem Vorgang noch offen ist.
Im Abschnitt <Zuweisungen> ordnen Sie den Zahlbetrag einzelnen Vorgängen im oberen Teil des Fensters zu.
...
Automatisch erscheint in <Betrag zugewiesen> der vom Gesamtbetrag bereits zugewiesene Teilbetrag.
In <Betrag nicht zugewiesen> erscheint der noch offene Differenzbetrag zur Gesamtzahlungssumme.
Klicken Sie den nächsten Vorgang an und gehen genauso vor, bis der gesamte Zahlbetrag auf alle Leistungen aufgeteilt und verarbeitet ist. Dabei ist es nicht nötig einen noch offenen Betrag eines Vorgangs komplett zu zahlen. Nur der zugewiesene Betrag wird gezahlt.
...
Beispiel: Der Kunden hat drei Vorgänge, für die er jeweils eine Anzahlung von 50 € zahlen muss. Der Kunde überweist also
150 € auf Ihr Konto. Im Abschnitt <Zuweisungen> können Sie nun die Anzahlungen auf die jeweiligen Vorgänge erfassenSelecteer het juiste <Betaaltype>. Rechts daarnaast kunt u selecteren of de betaling een <Betaling> of <Uitgave> is.
Bij <Ref.> vult u uw documentnummer of referentie in (bijv. bankafschriftnummer).
Onder <Tekst> stelt Jack zelf een tekst voor de boekhouding voor, die het betaaltype en de klantnaam beschrijft. U kunt de tekst naar wens overschrijven.
In <Te betalen> vult het bedrag in, die de klant daadwerkelijk heeft betaald. Dit bedrag wordt tenslotte op het <Betaaltype> ingegeven rekening geboekt.
Met de functie <Toewijzen> kan een betaling van een klant op meerdere boekingen verdeeld worden. Hiermee ziet u ook exact, welk bedrag op een boeking nog open staat.
In het gedeelte <Toewijzen> wijst u het bedrag van de afzonderlijke boekingen in het bovenste gedeelte van het venster toe.
Klikt u een boeking aan. Dan vult u in het veld onder bij <Bedrag wijzigen> het bedrag voor deze boeking in en klik op <Bedrag wijzigen>.
Automatisch verschijnt bij <Bedrag toewijzen> van het totale bedrag de reeds toegewezen deel.
Bij <Bedrag niet toegewezen> verschijnt de nog openstaande verschil bedrag van de totaal prijs.
Klikt u de volgende boeking aan en ga vervolgens op deze manier verder, totdat het totale bedrag op alle services verdeeld en verwerkt zijn. Daarbij is het niet nodig een nog openstaand bedrag van een boeking compleet te tellen. Alleen het toegekende bedrag wordt geteld.
Pas als het gehele bedrag is toegewezen, kan de button <Betaling> aangeklikt worden. Klikt u op <Betaling>, dan wordt het betaalde bedrag geboekt en op de boekingen verdeeld.
Jack vraagt of een document geprint moet worden. U kunt voor uw administratie een <Verzamel kwitantie> uitprinten.
Jack boekt nu automatisch in alle boekingen de juiste betalingen. U kunt dit in <Boeking - Invoeren klantenbetaling>, in <Boekhouding - Boeking/Reservering - Factuur journaal> (T-rekening) en in <Boekhouding - Rekeningen> terug vinden.
Voorbeeld: De klant heeft drie boekingen, waarvoor hij voor ieder een aanbetaling van € 50,- dient te betalen. De klant betaald dus € 150,- op uw rekening. In het gedeelte <Toewijzen> kunt u nu de aanbetalingen op de desbetreffende boekingen verwerken.