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Heeft u als financiële rekeningen alleen rekeningen gedefinieerd, die uw liquiditeit rechtstreeks beïnvloeden (bijv. kas, bank, cheques, enz.), dan krijgt u als resultaat de som van alle beschikbare betalingsmiddelen minus de kortlopende schulden. Deze som (positief of negatief) heeft u een indruk over de huidige cashflow van uw onderneming.
Heeft u als financiële rekeningen daarnaast rekening gedefinieerd, zoals bijv. vorderingen, middellange termijn schulden (die indirect uw liquiditeit beïnvloeden), dan krijgt u als resultaat de som van alle betalingsmiddelen minus de kortlopende schulden en middellange termijn schulden plus de vorderingen. Deze som (positief of negatief) geeft u een indruk over de liquiditeit van uw onderneming op korte termijn.
Daarnaast worden in het onderste gedeelte van het rapport alle betalingen meegenomen, die u nog van klanten verwacht en / of die u aan een touroperator dient te betalen.
Daarbij worden ook nog alle waardes inclusief de voorgaande periode voor de opgevraagde periode getoond (kolom <Before Today>). Aansluitend ziet u alle waardes per maand van het actuele boekjaar verdeeld.

Dabei erkennen Sie zunächst die Forderungsseite, nämlich alle Ihre noch ausstehenden Kundenzahlungen, unterteilt nach An- und Restzahlung. Alle Forderungen, die bis zum aktuellen Tagesdatum fällig sind, werden in der Zeile <Vor Heute> summiert. In den folgenden Zeilen berechnet Jack anhand der Fälligkeiten die Zahlungen, die in den kommenden Kalendermonaten (bis maximal 1 Jahr) eingehen müssten. Die Endsumme enthält die Summe aller bis in einem Jahr fällig werdenden Forderungen, also Gelder, die Sie bis dahin einnehmen sollten.
Image Removed In den nächsten 3 Spalten erkennen Sie die Verbindlichkeiten, die Sie in der Zeile <Vor Heute> bis heute tatsächlich geleistet haben (<real>) sowie bis heute hätten leisten müssen (<fiktiv>). Die dritte Spalte <Summe> stellt die Summe aller Verbindlichkeiten an Veranstalter dar, bei denen das Inkasso über Ihr Reisebüro läuft.
Bei der Untergliederung nach Monaten (bis 12 Kalendermonate ab dem Tagesdatum) bezieht sich Jack auf das Abreisedatum der gebuchten Reisevorgänge. So erkennen Sie exakt, in welchen Monaten Sie welche Summen an die Veranstalter weiterleiten müssen.
Image Removed Anschließend sehen Sie die Beträge zum Veranstalterinkasso. Das sind Vorgänge, bei denen der Veranstalter direkt mit dem Kunden abrechnet, und das Reisebüro nur noch eine Provision erhält. Es handelt sich hierbei also um Forderungen.
In der Spalte <Real> erkennen Sie die Provisionsbeträge, die Sie schon für Reisevorgänge mit Abreisedatum innerhalb des entsprechenden Monats erhalten haben. In der Spalte <Fiktiv> erkennen Sie die Provisionen, die Sie noch erhalten müssten. <Summe> stellt die Summe aller Provisionsbeträge dar, auf die Sie für den jeweiligen Monat Anspruch haben, und die Sie bis dahin einnehmen sollten Hierbij ziet u meteen de vordering kant, namelijk alle uw nog openstaande klantenbetalingen, onderverdeeld naar aanbestaling- en restantbedrag. Alle vorderingen, die tot de huidige datum vervallen zijn, worden in de regel <Before today> getoond. In de volgende regels berekent Jack aan de hand van de vervaldatums de betalingen, die in de komende kalendermaanden (tot maximaal 1 jaar) ontvangen zullen worden. De totaalsom bestaat uit de som van alle vorderingen die nog in een jaar zullen vervallen, die meegenomen zullen worden.

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In de volgende 3 kolommen ziet u alle schulden, die u in de regel <Before Today> tot de datum van vandaag verwerkt zijn (<REAL>) evenals tot vandaag eigenlijk verwerkt hadden moeten worden (<FICTIVE>). De derde kolom <SUM> toont de som van alle schulden aan touroperator voor, waarbij de incasso via uw reisbureau loopt.
Bij de onderverdeling per maand (tot 12 kalendermaanden vanaf de datum van vandaag) zal Jack kijken naar de vertrekdatum van de geboekte boekingen. So ziet u precies, in welke maand u welk bedrag aan de touroperator dient te voldoen.

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Aansluitend ziet u de bedragen betreffende de touroperator incasso. Dat zijn boekingen, waarbij de touroperator direct met de klant afrekent, en het reisbureau alleen nog een provisie krijgt. Het gaat hier dus ook om vorderingen.
In de kolom <REAL> ziet u het provisiebedrag, die u reeds voor de boekingen met vertrekdatum binnen de desbetreffende maand heeft gekregen. In de kolom <FICTIVE> ziet u alle provisies die u nog dient te krijgen. <SUM> toont de som van alle provisiebedragen voor, waarvoor u voor die maand nog dient te ontvangen, en die u nog tot dan toe moet ontvangen.

Alle Fälligkeiten, die sich auf Veranstalterleistungen beziehen, werden entweder - wenn die Veranstalterabrechnung schon komplett erledigt ist - direkt anhand der in der Veranstalterabrechnung gesetzten OP-Daten berechnet. Ist die Veranstalterabrechnung noch nicht passiert, berechnet Jack die Fälligkeitsdaten anhand der in <Basisdaten - Veranstalter - Parameter / Produktart> gesetzten Zahlungstermine.

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