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Bij het omzetoverzicht worden alle rekeningen meegenomen die in <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema? als omzetrekening gedefinieerd werden.
U ziet dan ook meteen de rekening stand van alle omzetrekeningen. Jack toont dan alle actuele saldo's van de omzetrekeningen. Het resultaat is uw actuele financiële status.
Haben Sie als Finanzkonten nur Konten definiert, die Ihre Liquidität unmittelbar beeinflussen (z. B. Kasse, Bank, Scheck, Geldtransit = alle Konten, die unmittelbar als Zahlungsmittel verwendet werden können, sowie kurzfristige Verbindlichkeiten, die kurzfristig zu Ausgaben führen werden), erhalten Sie als Ergebnis die Summe aller verfügbaren Zahlungsmittel abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Diese Summe (Über- oder Unterdeckung) gibt einen Hinweis auf die momentane Barliquidität des Unternehmens.
Haben Sie als Finanzkonten zusätzliche Konten definiert wie z. B. Forderungen, mittelfristige Verbindlichkeiten (die mittelbar Ihre Liquidität beeinflussen), erhalten Sie als Ergebnis die Summe aller Zahlungsmittel abzüglich der kurzfristigen und mittelfristigen Verbindlichkeiten zuzüglich der Forderungen. Diese Summe (Über- oder Unterdeckung) gibt einen Hinweis auf die Liquidität des Unternehmens auf kurze Sicht.
Zusätzlich werden in der unteren Hälfte der Auswertung alle Zahlungen aufgeführt, die Sie noch von Kunden erwarten und / oder die Sie an Veranstalter weiterleiten müssen.
Dabei werden zunächst alle Werte inklusive der Vorperioden vor dem Abfragedatum summiert (Spalte <Vor Heute>). Anschließend sehen Sie alle Werte nach Monaten des aktuellen Wirtschaftsjahres unterteilt.
Heeft u als financiële rekeningen alleen rekeningen gedefinieerd, die uw liquiditeit rechtstreeks beïnvloeden (bijv. kas, bank, cheques, enz.), dan krijgt u als resultaat de som van alle beschikbare betalingsmiddelen minus de kortlopende schulden. Deze som (positief of negatief) heeft u een indruk over de huidige cashflow van uw onderneming.
Heeft u als financiële rekeningen daarnaast rekening gedefinieerd, zoals bijv. vorderingen, middellange termijn schulden (die indirect uw liquiditeit beïnvloeden), dan krijgt u als resultaat de som van alle betalingsmiddelen minus de kortlopende schulden en middellange termijn schulden plus de vorderingen. Deze som (positief of negatief) geeft u een indruk over de liquiditeit van uw onderneming op korte termijn.
Daarnaast worden in het onderste gedeelte van het rapport alle betalingen meegenomen, die u nog van klanten verwacht en / of die u aan een touroperator dient te betalen.
Daarbij worden ook nog alle waardes inclusief de voorgaande periode voor de opgevraagde periode getoond (kolom <Before Today>). Aansluitend ziet u alle waardes per maand van het actuele boekjaar verdeeld.
Dabei erkennen Sie zunächst die Forderungsseite, nämlich alle Ihre noch ausstehenden Kundenzahlungen, unterteilt nach An- und Restzahlung. Alle Forderungen, die bis zum aktuellen Tagesdatum fällig sind, werden in der Zeile <Vor Heute> summiert. In den folgenden Zeilen berechnet Jack anhand der Fälligkeiten die Zahlungen, die in den kommenden Kalendermonaten (bis maximal 1 Jahr) eingehen müssten. Die Endsumme enthält die Summe aller bis in einem Jahr fällig werdenden Forderungen, also Gelder, die Sie bis dahin einnehmen sollten.
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