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Iedere factuur van een boeking
Jede Rechnung zu einem Vorgang erhält eine Rechnungsnummer und ist über <Buchhaltung – Vorgang/Anmeldung – Rechnungsausgangsbuch> abzurufen.

Image Removed Sie sollten diese Funktion dazu nutzen, alle Rechnungen abgereister Reisevorgänge z. B. der Vorwoche gebündelt zu fakturieren, wobei die Sammelfakturierung auch ohne physischen Ausdruck erfolgen kann. Dabei wird die Rechnung fakturiert und die Rechnungsnummer ins Rechnungsausgangsbuch eingetragen – lediglich der Druck auf Papier wird unterdrückt.
Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die Rechnungsdaten eines Reisevorgangs bis zum Abreisedatum ohne großen Aufwand korrigiert werden können (wenn der Kunde z. B. umbucht). Dann findet die eigentliche Fakturierung erst statt, wenn der Vorgang erfahrungsgemäß nur noch selten geändert werden muss. Damit erspart man sich aufwendigere Stornos / Gutschriften vor Abreise.

Diese Funktion wird insbesondere von Reisebüros genutzt, die prinzipiell immer nur „Proberechnungen" drucken.
Buchhalterisch hat die Fakturierung eines Vorgangs in Deutschland folgende Bedeutung:krijgt een factuurnummer en is via <Boekhouding - Boeking/Reservering - Factuur journaal> op te roepen.

Image Added U kunt deze functie gebruiken, om alle boekingen van reeds vertrokken reizen b.v. per week gebundelt, te factureren, waarbij het factureren van deze boekingen ook gedaan kan worden zonder de facturen ook echt te printen. De boeking wordt gefactureerd en het factuurnummer wordt in de grootboekadministratie weggeschreven – alleen het daadwerkelijk printen wordt onderdrukt.
Deze werkwijze heeft als voordeel, dat de gegevens van de boeking / geboekte reis tot op de vertrekdatum, zonder veel moeite, gecorrigeerd kunnen worden (wanneer de klant b.v. omboekt). De daadwerkelijke facturering vindt dan pas plaats, als een boeking eigenlijk nog zelden gewijzigd dient te worden. Daarmee worden annuleringen en creditnota's bespaart.

Deze functie wordt in het bijzonder door reisbureau's gebruikt, die in principe altijd alleen een "Proefdruk" printen.

Boekhoudkundig heeft de facturering van een boeking de volgende betekenins:

• Alle serviceregels worden in de boe
• Alle Leistungen, deren Veranstalter auf Tabelle 1 stehen (siehe <Basisdaten – Veranstalter – Konten>), werden nicht in die Buchhaltung gebucht, aber „geschlossen". Damit können die Preise dieser Leistungen nicht mehr verändert werden. In der Buchhaltung passiert zu diesen Leistungen durch die Fakturierung nichts. Also müssen diese Leistungen immer noch mit <Vorgang – Veranstalterabrechnung> bearbeitet werden.
• Alle Leistungen, deren Veranstalter auf Tabelle 2 stehen (siehe <Basisdaten – Veranstalter – Konten>), werden in die Buchhaltung gebucht (Buchungssatz: Debitor -> Umsatzkonto). Dabei wir das vorher gewählte Fakturierungsdatum als Buchungsdatum ins Journal geschrieben. Auch diese Leistungen sind anschließend „geschlossen" und können preislich nicht mehr geändert werden. Die noch fehlenden Buchungssätze zur Buchung des Leistungsträgerbeleges (z. B. IATA, DB/DER...) müssen unter <Buchhaltung – Buchen> eingegeben werden.
• Die sonstigen Beträge der Reisevorgänge (Visa, Service Entgelte usw.) sowie eventuell vorhandene Fees aus der Jack Fee-Verwaltung werden ebenfalls in die Buchhaltung gebucht. Ohne die Fakturierung stehen diese Beträge unverbucht in den Vorgängen!

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