...
<Bestand -
...
Ein Protokoll listet die gefundenen Inkonsistenzen auf und liefert eine kurze Beschreibung.
Mögliche Inkonsistenzen oder auch Fehlerquellen sind z. B.:
- Konten werden in <Buchhaltung - Stammdaten - Einstellungen> oder in <Datei - Parameter - Parameter Vorgang> verwendet, sind aber nicht in <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung> erfasst.
- Einem Ertragskonto / Aufwandskonto wurde Vorsteuer / Umsatzsteuer zugewiesen (siehe <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung>).
- Das Programm hat automatisch auf ein Konto gebucht, da an einer bestimmten Stelle ein entsprechender Verweis gegeben wurde. Dieses Konto war aber nicht auch in <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung> definiert. Deswegen legt Jack solche Konten erst einmal als <Vorläufig> an.
- Ein Konto hat keine Kontoart.
- Ein Konto wird im Rahmen einer Auswertung verwendet (Bilanz, G&V, BWA), ist aber in der Kontenverwaltung dieser Auswertung nicht zugewiesen (siehe <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung>).
Über den Button <Kontenverwaltung> können Sie direkt die Kontenverwaltung öffnen, das angegebene Konto überprüfen und ggf. Änderungen durchführen.
...
Bestanden - Controleer onderlinge bestanden>
Met deze functie controleert Jack de bestaande instellingen specifiek op degelijkheid en consistentie.
Dit controlemechanisme helpt u, inconsistente boekhoudkundige instellingen te vermijden. U kunt hiermee specifiek enkele criteria van de financiële boekhouding in Jack opvragen respectievelijk laten testen.
Hier selecteert u de bestanden die u wenst te selecteren.
Een verslag toont alle gevonden inconsistenties en toont tevens een korte beschrijving.
Mogelijke inconsistenties maar ook fouten zijn bijvoorbeeld:
- Tegenekeningen worden in <Boekhouding - Basisgegevens - Boekhoudkundige parameters> of in <Bestand - Parameters - Boekingsparameters> gebruikt, maar zijn niet in <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema> vastgelegd.
- Een inkooprekening / Verkooprekening wordt BTW / Omzetbelasting toegewezen (zie <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema>).
- Het programma heeft automatisch op een rekening geboekt, omdat op een beplaade plek geen code ingegeven is. Deze rekening was echter ook niet in <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema> definieert. Daarom legt Jack zulke rekeningen eerst eenmalig vast als <Voorlopig>.
- Een rekening heeft geen code.
- Een rekening wordt in een overzichtslijst gebruikt (Balans, W&V, enz.), maar is in het rekeningschema van deze lijst niet toegewezen (zie <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema>).
Met de button <Rekening> kunt u direct het rekeningschema openen, de aangegeven rekening controleren en eventueel aanpassingen doorvoeren.
U kunt dit verslag ook afdrukken, indien u op <Print> klikt. Dan zal deze lijst punt voor punt afgewerkt worden. Pas op het moment dat dit verslag geen meldingen meer weergeeeft, kunt u er van uitgaan dati uw boekhouding in Jack geen softwaretechnische tegenstrijdigheden heeft of rekeningen mist, die de software op een plek nodig heeft.