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Auch wenn Sie diese Punkte überprüft haben, werden noch nicht alle Debitoren und Kreditoren ausgeglichen sein. Das kann daher kommen, dass der Kunde noch nicht alles bezahlt
hat oder Sie noch nicht alle Veranstalterzahlungen geleistet haben. Für diesen Fall werden die noch offenen Debitoren und Kreditoren durch den Jahresabschluss automatisch vorgetragen.

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Wofür benutzt Jack die Verrechnungskonten (diese liegen beim Standardkontenrahmen SKR03 im Kontenbereich 3000)?

Jack bucht über diese Konten die Erlöse, wenn es sich bei einer Leistung um Veranstalter-Inkasso (Direktinkasso) handelt. Diese Konten können noch nicht ausgeglichen sein, wenn die Rechnung eines Veranstalters schon eingegeben und verbucht wurde („grünes Häkchen" im oberen Bereich der Veranstalterabrechnung), aber noch keine Erlöse gebucht wurden.

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Was ist ein Periodenabschluss?

Mit dem Periodenabschluss können Sie bestimmte Monate sperren, damit nicht mehr in diese Zeiträume gebucht werden kann (z.B. Kundenzahlungen / Veranstalterrechnungen etc.). Gehen Sie auf den Menüpunkt < Buchhaltung - Abschluss - Periodenabschluss >. Setzen Sie einen Haken in die entsprechenden Monate, um diese zu sperren, und entfernen Sie ihn wieder, um ihn freizugeben. Diese Option ist besonders vor einem Jahresabschluss hilfreich, um das Buchen in schon abgeglichene Monate zu verhindern.

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Wie funktioniert ein Kontenabgleich?

Sofern sich Konten in der Buchhaltung ausgleichen sollen, ist es möglich einen Kontenabgleich durchzuführen. Es ist auch möglich, nach Vorgangsnummer und nach Belegnummer abzugleichen. Wählen Sie hierzu den Menüpunkt < Buchhaltung - Abschluss - Kontenabgleich > und selektieren die Konten, die abgeglichen werden sollen. Gleichen sich die Buchungssätze aus, wird der Status < OK > vergeben. Diese Status können unter dem Menüpunkt < Buchhaltung - Kontenblätter > eingesehen werden. Auf der rechten Seite des Kontenblattes wird in der Spalte < St. > der entsprechende Status angezeigt. Wenn Sie Kontenblätter drucken, können Sie auch nur die abgeglichenen oder nicht abgeglichenen Buchungssätze drucken.

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Wo finde ich die Liste „Abgrenzung Jahresabschluss"?

Gehen Sie auf den Menüpunkt < Listen - Buchungen > und grenzen Sie nach Abreisejahr ein. Geben Sie die Liste auf den Drucker aus und wählen Sie die Liste „Abgrenzung Jahresabschluss". Diese Liste zeigt an, für welche Vorgänge veranstalterseitig (Kreditor) oder kundenseitig (Debitor) noch im alten / abzuschließenden Jahr eine Zahlung eingegangen ist, die eine Abreise im kommenden Jahr betrifft.
Sollte diese Auswahl nicht zur Verfügung stehen, wenden Sie sich bitte an unseren Support- und Helpdesk.

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