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Beschreibung |
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Hier können Sie Buchungstexte hinterlegen, die Sie dann in <Buchhaltung - Buchen> als Pulldownmenü auswählen können. |
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Kundenzahlung
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Bezeichnung | Beschreibung |
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Kombobox Zahlungsart alphabetisch sortiert | Alle definierten Zahlungsarten werden in der Kundenzahlung alphabetisch sortiert dargestellt. |
Rechnung ausdrucken | Nach der Kundenzahlung wird automatisch eine Rechnung gedruckt. |
Belegnummer merken | Werden mehrere Kundenzahlungen nacheinander erfasst, wird die Belegnummer gespeichert. |
Ticketnummer in Kreditkartenzahlung | Bei einer Kreditkartenzahlung muss die Ticketnummer des bezahlten Tickets erfasst werden (Achtung: dies gilt nur für "echte" Reisebüroinkassos, bei denen das Reisebüro wirklich mit dem Kreditkarteninstitut abrechnet!). |
Bonuspunkte Minimum | Die Verrechnung von Bonuspunkten ist erst möglich, wenn mehr als die hier definierten Punkte angesammelt wurden. |
Bonuspunkte Zahlungsminimum | Die Bezahlung mit Bonuspunkten ist erst ab diesem Mindestreisepreis möglich. |
Bonuspunkte Zahlungsmaximum | Maximal der hier definierte Prozentsatz des Reisepreises darf mit Bonuspunkten bezahlt werden. |
Bonuspunkte Zahlungsart | Bonuspunkte können nur über die hier definierte Zahlungsart verrechnet werden (Zahlungsart ist zu definieren unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>). |
Bonuspunkte Verrechnung | Die Bezahlung mit Bonuspunkten ist nur in Vorgängen möglich, in denen auch Bonuspunkte erfasst wurden. |
Bonuspunkte direkt verfügbar | Bonuspunkte können direkt im aktuellen Jahr verwendet werden. |
Zahlungseingänge für Optionen und Angebote zulassen | Auch für die Buchungsarten <Option> und <Angebot> werden Kundenzahlungen zugelassen. |
Dialogausgang nur bei Abbruch | Nach der Erfassung einer Kundenzahlung wird das Fenster nicht automatisch geschlossen, sondern nur nach <Abbruch>. |
Auszugsnummer mit im Buchungstext | Bei der Zahlungsart <Bank> (einzustellen unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>) wird die Auszugsnummer dem Buchungstext vorangestellt. |
Belegnummer für Zahlungsart Bank | Die Belegnummer bei der Zahlungsart <Bank> (einzustellen unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>) wird aus der entsprechenden Detailmaske entnommen. |
Belegnummer für Zahlungsarten Scheck | Die Belegnummer bei der Zahlungsart <Scheck> (einzustellen unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>) wird aus der entsprechenden Detailmaske entnommen. |
In Zahlungshistory FW-Code und FW-Betrag anzeigen | Erfolgt die Kundenzahlung in Fremdwährung, werden in der Kunden-Zahlungshistory der Fremdwährungscode sowie der Betrag in Fremdwährung angezeigt. |
Alle Währungen zulassen | Kundenzahlungen können in allen Währungen erfolgen. |
Keine Prüfung auf Kreditkartenzahlung | Die Kreditkartendaten werden in der Kundenzahlungserfassung nicht auf Logik geprüft. |
Leistungszahlungsbetrag änderbar | Unter <Vorgang - Sammelrechnung - Sammelzahlung> ist der Leistungsbetrag änderbar. |
Bei Stapelbuchung wird Belegnummer beibehalten | Geht man aus <Buchhaltung - Buchen> in die Kundenzahlung, wird die Belegnummer aus <Buchhaltung - Buchen> beibehalten. |
Kreditkartennummern speichern | Nach der Kundenzahlung wird die Kreditkarte im Kundenprofil gespeichert (nur bei "echtem" Reisebüroinkasso mit Kreditkarte - das Reisebüro rechnet also mit dem Kreditkarteninstitut selbst ab, statt dass es über den Veranstalter läuft!). |
Teilnehmerzuordnung einblenden | In der Maske <Kundenzahlung> wird das Feld <Beleg> erweitert. Im Pulldownmenü stehen die Teilnehmer des Vorgangs zur Auswahl. Der hier ausgewählte Teilnehmer wird in der Zahlungshistory angezeigt. |
Combobox Ein- Auszahlungen sperren | In <Kundenzahlung> wird <Ein- Auszahlung> für die manuelle Auswahl gesperrt. |
Leistungszuordnung einblenden | In <Vorgang - Kundenzahlung> wird ein Feld für die Zuordnung der Zahlung zu einer Leistung, einem sonstigen Betrag oder einer Fee eingeblendet. |
Belegdatum leer lassen | In <Vorgang - Kundenzahlung> wird <Belegdatum> nicht mit dem Tagesdatum vorbelegt, sondern leer gelassen. |
CVC Feld in Kreditkartenzahlung als Pflichtfeld | CVC Feld in der Kreditkartenzahlung muss erfasst werden. |
Kontrollcode in Kreditkartenzahlung als Pflichtfeld | Kontrollcode in der Kreditkartenzahlung muss erfasst werden. |
Zahlungsart für VA-Inkasso-Fee | Hier wählen Sie die Zahlungsart aus, die für die automatische Kundenzahlung gewählt werden soll, wenn die Service Fees über den Consolidator kassiert werden sollen. Die Vorschläge aus dem Pulldown-Menü stammen aus <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Karteikarte Zahlungen>. Dort muss die Zahlungsart zuerst mit dem richtigen Konto hinterlegt werden. |
Prüfung, ob Kreditkarte schon verwendet wurde | Bei einer Kreditkartenzahlung wird geprüft, ob die Kreditkarte schon von einem anderen Kunden zur Zahlung verwendet wurde. Ist dies der Fall, erscheint mit diesem Eintrag ein Warnhinweis. |
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Airplus Online
Bezeichnung | Beschreibung |
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Server-Adresse | IP-Adresse vom Kreditkarten-Server |
Server-Port | Portnummer vom Kreditkarten-Server |
MerchantNumber Airplus | Merchant Number Airplus |
Terminal ID Airplus | Terminal ID Airplus |
MerchantNumber Mastercard | Merchant Number Mastercard |
Terminal ID Mastercard | Terminal ID Mastercard |
MerchantNumber Visa | Merchant Number Visa |
Terminal ID Visa | Terminal ID Visa |
TAMARA-Version für Onlinezahlungen | Versionsnummer des gewünschten Tamara-Datensatzes für die Mastercard- und Visa-Zahlungen |
| Wiki-Markup |
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{align:right}[nach oben...|#top]{align} |
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Datatrans interface
Bezeichnung | Beschreibung |
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Server-Adresse | IP-Adresse vom Kreditkarten-Server |
MerchantID Datatrans | Merchant Number Datatrans |
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B&S POS Terminal Interface
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
B & S POS Terminal Interface enable | B & S POS Terminal Interface enable |
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POS Terminal 1 Einstellungen
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
POS Terminal Addresse | IP-Adresse vom SecPOS Terminal |
POS Terminal Port | Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002 |
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|---|---|---|---|---|
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POS Terminal 2 Einstellungen
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
POS Terminal Addresse | IP-Adresse vom SecPOS Terminal |
POS Terminal Port | Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002 |
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Default: 20002 |
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|---|---|---|---|---|
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POS Terminal 3 Einstellungen
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
POS Terminal Addresse | IP-Adresse vom SecPOS Terminal |
POS Terminal Port | Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002 |
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|---|---|---|---|---|
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POS Terminal 4 Einstellungen
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
POS Terminal Addresse | IP-Adresse vom SecPOS Terminal |
POS Terminal Port | Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002 |
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POS Terminal 5 Einstellungen
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
POS Terminal Addresse | IP-Adresse vom SecPOS Terminal |
POS Terminal Port | Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002 |
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POS Terminal 6 Einstellungen
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
POS Terminal Addresse | IP-Adresse vom SecPOS Terminal |
POS Terminal Port | Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002 |
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POS Terminal 7 Einstellungen
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
POS Terminal Addresse | IP-Adresse vom SecPOS Terminal |
POS Terminal Port | Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002 |
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POS Terminal 8 Einstellungen
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
POS Terminal Addresse | IP-Adresse vom SecPOS Terminal |
POS Terminal Port | Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002 |
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POS Terminal 9 Einstellungen
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
POS Terminal Addresse | IP-Adresse vom SecPOS Terminal |
POS Terminal Port | Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002 |
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POS Terminal 10 Einstellungen
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Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
VA-Fälligkeit anzeigen | Die Fälligkeit der Veranstalterzahlung wird in der Suchliste gezeigt. |
VA-Anzahlung anzeigen | Die Höhe der Veranstalter-Anzahlung erscheint in der Suchliste. |
VA-Restzahlung anzeigen | Die Höhe der Veranstalterrestzahlung wird in der Suchliste gezeigt. |
Belegnummer als Pflichtfeld | Die Belegnumer in der Rechnungskontrolle wird nicht automatisch mit der Jack Vorgangsnummer gefüllt und ist Pflichtfeld. |
Voreinstellung des Belegdatums | Gibt an, welches Datum bei der Rechnungskontrolle als Belegdatum vorgeschlagen wird. |
Voreinstellung des Erlösdatums | Gibt an, welches Datum zur Erlösverbuchung vorgeschlagen wird. |
Kreditorkonto änderbar | Das Kreditorkonto in der Rechnungskontrolle kann manuell geändert werden. |
Belegdatum nicht vorbelegen | Das Belegdatum in der Rechnungskontrolle wird standardmäßig leer gelassen und ist gleichzeitig Pflichtfeld. |
Toleranz für Zahlungen | Hier kann eingestellt werden, um wieviel Prozent der Zahlbetrag den Belastungsbetrag maximal überschreiten darf. Wenn dieser überschritten wird, erscheint ein Warnhinweis. |
Konto für Währungsdifferenzen | Definition des Kontos, auf das Währungsdifferenzen (Differenz zwischen dem zu zahlenden und dem tatsächlich gezahlten Betrag) gebucht werden. |
Nächste Sammelzahlungsnummer | Vorschlag für die nächste Sammelzahlungsnummer |
Vormerken als Standard | Bei der Sammelzahlung steht der Standard auf <Vormerken>. |
VA-Preistext in Journal übernehmen | Beim Buchen der Veranstalterabrechnung wird der Text zum gebuchten Preis in die Buchhaltung übernommen (und nicht der Standardbuchungstext mit Vorgangsnummer, Kundennamen, Abreisedatum). |
keine autom. Rückfrage für Erlösbuchung | nach Buchen der Veranstalterrechnung wird nicht nach der Erlösbuchung gefragt, und es werden auch keine Erlöse gebucht. |
Bearbeitete Leistungen bei Abbruch der VA-Abrechnung nicht zwischenspeichern | Wird die Veranstalterabrechnung mit <Abbruch> oder <ESC> verlassen, werden die in der Bearbeitungsliste stehenden Leistungen zwischengespeichert. Damit werden sie beim nächsten Aufruf der Veranstalterabrechnung wieder vorgeschlagen. Ist dies nicht gewünscht, muss dieses Feld hier aktiv sein. |
Keine automatische Rückfrage bei Buchen der VA - Abrechung | Beim <Buchen> der Veranstalterabrechnung wird die Rückfrage <Die markierten Einträge werden jetzt verbucht> unterdrückt und sofort gebucht. |
Stornodatum für Erlöse = Tagesdatum | Die Erlösstornierung erfolgt nicht zum ursprünglichen Buchungsdatum, sondern zum aktuellen Tagesdatum. |
Konto1 aus Produktart für Buchen der VA-Abrechnung | Wurde ein Veranstalter unter <Basisdaten - Veranstalter - Konten> auf <Tabelle2> gesetzt, wird nicht das allgemeine Konto aus <Umsatz> verwendet, sondern das jeweilige <Konto1> aus der jeweiligen Produktart. |
Steuerart bei Veranstalterproduktart vorbelegen | Die Steuerart unter <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> kann standardmäßig mit <zzgl.> oder <inkl.> vorbelegt werden. |
Provisionssatz bei Veranstalterproduktart vorbelegen | Der Prozentsatz der Provision unter <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> kann standardmäßig vordefiniert werden. |
Steuersatz der Provision bei Veranstalterproduktart vorbelegen | Der Mehrwertsteuersatz der Provision unter <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> kann vordefiniert werden. |
Konto für das Buchen der VA - Zahlung | Das Konto für die Veranstalterzahlung wird hier standardmäßig vordefiniert. |
VA-Rechnung bei Kunden-Storno nicht stornieren | Wird die Leistung in einem Vorgang storniert, wird mit diesem Eintrag nicht auch automatisch die Veranstalterabrechnung storniert. Statt dessen kann anschließend in der Veranstalterabrechnung die schon gebuchte Zeile per Doppelklick zur Bearbeitung hochgeholt werden. Dann kann der Storno zu der Zeile zu einem anderen Datum als der Leistungsstorno gegenüber dem Kunden erfolgen. |
Belegnummer in VA-Rechnung darf nur numerisch sein. | In der Belegnummer der Veranstalterabrechnung sind keine Buchstaben, sondern nur Zahlen erlaubt. |
VA-Rech.Nr als Belegnummer in VA-Rechung | Funktion für die Niederlande: statt der Buchungsnummer wird die Veranstaltervorgangsnummer in <Belegnummer> eingetragen. |
Stornodatum der VA-Rechnung bei Storno Ausgangsrechnung | Wird die Reiseanmeldung des Kunden storniert (<Vorgang - Stornierung>), wird auch die ursprüngliche Veranstalterabrechnung automatisch mitstorniert. Hier kann das Datum definiert werden, zu dem die ursprüngliche Veranstalterabrechnung storniert werden soll. |
MwSt bezogen auf Belegdatum, statt auf Erlösdatum buchen | Die prozentuale Angabe der Mwst auf die Erlöse ist abhängig vom Belegdatum der Eingangsrechnung und nicht vom dem Buchungsdatum der Erlöse(Standard). |
Warnmeldung bezüglich Verbuchungstabelle 2 ausschalten | Die Warnmeldung bei Leistung auf Verbuchungstabelle 2 (Belastung) wird ausgeschaltet. |
Keine Zahlungseingänge und Rechnungen für Optionen und Angebote zulassen | Veranstalterabrechnungen und Veranstalterzahlungen sind bei den Buchungsarten Option oder Angebot grundsätzlich nicht möglich, wenn es in den Awendungsgrundlagen aktiviert ist. |
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ist. |
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Mahnwesen
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Beschreibung |
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Haben Sie verschiedene Mahngruppen, z. B. Firmen- und Privatkunden können Sie diese hier definieren. In <Buchhaltung - Mahnwesen - Mahntexte> können Sie diese Ihren Mahnschreiben zuordnen. |
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Rechnung
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Bezeichnung | Beschreibung |
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Zähler für Sammelrechnungsprotokoll | Bei der nächsten Kunden-Sammelrechnung wird die hier eingegebene Nummer als Teil des Protokolldateinamens verwendet (sollte hier nicht oder nur in Rücksprache mit Bewotec geändert werden!) |
Kein Druck von Rechnungen | Unter <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung> ist <Druck von Rechungen> nicht aktiv. |
Rechnungen immer mit Tagesdatum drucken | In der Maske <Druck einer Rechnung> ist Feld <Buch.-Datum> nicht mehr änderbar, so dass immer mit Tagesdatum gedruckt wird. |
Unterschiedliche Nummernkreise für Rechnungen und Gutschriften | Es kann für Ausgangsrechnungen und Gutschriften ein unterschiedlicher Rechnungsnummernkreis eingestellt werden. |
Startnummer für Nummernkreis Rechnungen | Die Ausgangsrechnungen beginnen mit der hier eingestellten Rechnungsnummer. |
Startnummer für Nummernkreis Gutschriften | Die Gutschriften beginnen mit der hier eingestellten Rechnungsnummer. |
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Journalkennungen
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Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Journalkennung Rechnung | Automatisch zu vergebende Journalkennung beim Rechnungsdruck |
Journalkennung Stornorechnung | Automatisch zu vergebende Journalkennung beim Druck von Stornorechnungen |
Journalkennung Gutschrift | Automatisch zu vergebende Journalkennung beim Druck von Gutschriften |
Journalkennung VA-Rechnung | Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Erfassung der VA-Rechnung |
Journalkennung Storno VA-Rechnung | Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Stornierung einer VA-Rechnung |
Journalkennung Abschluß VA-Abrechnung | Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Erlösbuchung einer VA-Rechnung |
Journalkennung Storno Abschluß VA-Abrechnung | Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Stornierung einer Erlösbuchung einer VA-Rechnung |
Journalkennung VA-Abrechnung Direktinkasso | Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Erfassung der VA-Rechnung bei Direktinkasso |
Journalkennung Storno VA-Abrechnung Direktinkasso | Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Stornierung einer VA-Rechnung bei Direktinkasso |
Journalkennung Abschluß VA-Abrechnung Direktinkasso | Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Erlösbuchung einer VA-Rechnung bei Direktinkasso |
Journalkennung Storno Abschluß VA-Abrechnung Direktinkasso | Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Stornierung einer Erlösbuchung einer VA-Rechnung bei Direktinkasso |
Journalkennung Zahlung VA-Abrechnung | Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Verbuchung einer VA-Zahlung |
Journalkennung Zahlung VA-Abrechnung Direktinkasso | automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Verbuchung einer VA-Zahlung bei Direktinkasso |
Dokumentennummer nur aus 1. Wirtschaftsjahr | Diese Funktion ist für die Länder Begien und Niederlande, wo eine Trennung der Journale vorgeschrieben ist. In <Buchhaltung - Stammdaten - Buchungsjournal> können Dokumentennummern für das 1. und das 2 Wirtschaftsjahr eingestellt werden. Hier kann nun eingestellt werden, dass die Dokumentennummer des Journals nur aus der Einstellung für das 1. Wirtschaftsjahr zu entnehmen ist. (Einstellung für das 2. WJ wird nicht verwendet) |
Journalkennung Rechnung Belgien | Journalkennung Rechnung für Belgien. Übersteuert die Standardjournalkennung. |
Journalkennung Stornorechnung Belgien | Journalkennung Stornorechnung für Belgien. Übersteuert die Standardjournalkennung. |
Journalkennung Gutschrift Belgien | Journalkennung Gutschrift für Belgien. Übersteuert die Standardjournalkennung. |
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BSP-Abrechnung
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Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
In der BSP-Abrechnung Void-Tickets nicht prüfen | Im BSP-Abgleich von Jack werden VOID-Tickets nicht auf Übereinstimmung geprüft |
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Steuercodes
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Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Steuercodes aktivieren | Bei jeder buchhalterischen Aktion wird der entsprechend definierte Steuercode ins Journal geschrieben. |
Steuercode Rechnung | Standard-Steuercode beim Druck einer Abschlußrechnung - erscheint beim Buchungssatz <Debitor -> Sales> |
Steuercode Stornorechnung | Standard-Steuercode bei Stornierung der Kundenrechnung und dem anschließenden Druck der Stornorechnung - erscheint beim Buchungssatz <Debitor -> Sales> über Stornobetrag |
Steuercode Gutschrift | Standard-Steuercode bei Stornierung der Kundenrechnung und dem anschließenden Druck der Gutschrift - erscheint beim Buchungssatz <Debitor -> Sales> über den negativen Betrag |
Steuercode VA-Abrechnung | Standard-Steuercode bei Rechnungskontrolle in der VA-Abrechnung - erscheint nach <Hinzu> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz <Cost of Sales -> Kreditor> |
Steuercode Storno VA-Abrechnung | Standard-Steuercode bei Stornierung der Rechnungskontrolle in der VA-Abrechnung - erscheint nach <Storno> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz <Cost of Sales -> Kreditor> über den negativen Betrag |
Steuercode Abschluss VA-Abrechnung | Standard-Steuercode bei der Erlösbuchung im Anschluß an die VA-Abrechnung - erscheint im Buchungssatz <Kreditor -> Erlöse> |
Steuercode Storno Abschluss VA-Abrechnung | Standard-Steuercode bei Stornierung des Rechnungskontrollen-Abschlusses in der VA-Abrechnung - erscheint im Buchungssatz <Kreditor -> Erlöse>, mit negativem Betrag |
Steuercode VA-Abrechnung Direktinkasso | Standard-Steuercode bei Rechnungskontrolle von Direktinkasso-Vorgängen in der VA-Abrechnung - erscheint nach <Hinzu> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz |
Steuercode Storno VA-Abrechnung Direktinkasso | Standard-Steuercode bei Stornierung der Rechnungskontrolle von Direktinkasso-Vorgängen in der VA-Abrechnung - erscheint nach <Storno> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz |
Steuercode Abschluss VA-Abrechnung Direktinkasso | Standard-Steuercode bei der Erlösverbuchung im Anschluß an die VA-Abrechnung von Direktinkassovorgängen - erscheint im Buchungssatz |
Steuercode Storno Abschluss VA-Abrechnung Direktinkasso | Standard-Steuercode bei Stornierung des Rechnungskontrollen-Abschlusses von Direktinkassovorgängen in der VA-Abrechnung |
Steuercode VA-Zahlung | Standard-Steuercode bei Zahlung in der VA-Abrechnung - erscheint im Buchungssatz <Kreditor -> Bank> |
Steuercode VA-Zahlung Direktinkasso | Standard-Steuercode bei Zahlung in der VA-Abrechnung für eine Direktinkassoleistung - erscheint im Buchungssatz <Bank -> Kreditor> |
Steuercode Kundenzahlung | Standard-Steuercode bei <Kundenzahlung> - erscheint im Buchungssatz <Bank -> Debitor> |
Steuercode Sonstige Beträge | Standard-Steuercode bei den <Sonstigen Beträgen> im Vorgang in <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Vorgang 1> |
Steuercode manuelle Buchung | Standard-Steuercode bei Verbuchungen über die Funktion <Buchhaltung - Buchen> - erscheint im erzeugten Buchungssatz |
Steuercode Standard Ein-/Auszahlungen | Standard-Steuercode bei den Standard <Ein-/Auszahlungen> in <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Ein/Auszahlungen> - erscheint im erzeugten Buchungssatz |
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Offene Posten
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Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Offene Posten bei Kontenblättern | Offene Posten werden in den Kontenblättern mitangezeigt |
Offene Posten Im Journal/ Grundbuch | Offene Posten werden im Journal/Grundbuch mitangezeigt |
Offene Posten mit Bewegungsdaten | Offene Posten werden standardmäßig mit Bewegungsdaten gezeigt |
Offene Posten bis <Datum> nicht anzeigen | Offene Posten in <Buchhaltung - Buchen> werden bis zum definierten Datum nicht anzeigen. |
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Kontenblätter
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Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Eingrenzungsart bei Kontenblättern = täglich | Hier stellen Sie ein, ob die Abfrage der Kontenblätter täglich oder monatlich eingestellt sein soll |
Eingrenzungart bei Kontensalden | Hier kann eingestellt werden, ob die Kontensalden mit Saldo oder mit Endsaldo abgefragt werden sollen. |
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Konten
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Einstellungen
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Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Kontenart | Vorgabe für die Kontenart bei Neuanlage des Kontos. |
Steuerart | Vorgabe für die Steuerart bei Neuanlage des Kontos. |
Steuersatz | Vorgabe für den Steuersatz bei Neuanlage des Kontos. |
Kostenstelle | Vorgabe für die Kostenstelle bei Neuanlage des Kontos. |
USTA-Kennziffer | Vorgabe für den Umsatzsteuercode bei Neuanlage des Kontos |
Bilanzkennziffer | Vorgabe für die Bilanzkennung bei Neuanlage des Kontos. |
GUV-Kennziffer | Vorgabe für die G&V-Kennung bei Neuanlage des Kontos. |
BWA-Kennziffer | Vorgabe für die BWA-Kennung bei Neuanlage des Kontos. |
OP-Konto | Vorgabe, ob das Konto als OP-Konto definiert werden soll |
Kostenstellen Konto | Vorgabe, ob das Konto als Kostenstellen-Konto definiert werden soll |
Kostenstellenpflicht | Vorgabe, ob das Konto als Kostenstellenpflicht-Konto definiert werden soll |
...
soll |
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Veranstalter
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Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Kontenart | Vorgabe für die Kontenart bei Neuanlage des Kontos. |
Steuerart | Vorgabe für die Steuerart bei Neuanlage des Kontos. |
Steuersatz | Vorgabe für den Steuersatz bei Neuanlage des Kontos. |
Kostenstelle | Vorgabe für die Kostenstelle bei Neuanlage des Kontos. |
USTA-Kennziffer | Vorgabe für den Umsatzsteuercode bei Neuanlage des Kontos. |
Bilanzkennziffer | Vorgabe für die Bilanzkennung bei Neuanlage des Kontos. |
GUV-Kennziffer | Vorgabe für die G&V-Kennung bei Neuanlage des Kontos. |
BWA-Kennziffer | Vorgabe für die BWA-Kennung bei Neuanlage des Kontos. |
OP-Konto | Vorgabe, ob das Konto als OP-Konto definiert werden soll |
Kostenstellen Konto | Vorgabe, ob das Konto als Kostenstellen-Konto definiert werden soll |
Kostenstellenpflicht | Vorgabe, ob das Konto als Kostenstellenpflicht-Konto definiert werden soll |
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|---|---|---|---|---|
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Sonstige Konten
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Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Titel sonstige Konten 1-3 | Titel des Rahmens um den ersten bis dritten Block der sonstigen Konten. |
Bezeichnung sonstiges Konto1-9 | Bezeichnung des ersten bis neunten sonstigen Kontos. |
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