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Filterkriterium | Beschreibung |
|---|---|
Auftragsnummer | Auftragsnummer des Vorgangs |
Buchungssnummer | Veranstalter Buchungsnummer der Leistung |
Buchungsdatum | Buchungsdatum der Leistung |
Abreise | Abreisedatum der Leistung |
Kunde | Kundenname |
Reiseteilnehmer | Die Reiseteilnehmer, die der Leistung zugeordnet wurden. |
Veranstalter | Veranstalterkürzel in der Leistung. Es kann auch nach Langnamen gesucht werden. |
Leistungsart | Die Leistungsart in der Leistung |
Unterlagenstatus | Unterlagenstatus in der Leistung |
VA-RE | Status der Veranstalterabrechnung. Es sind drei Status vorgesehen:
|
Zahlung | Status der Zahlung auf dem Kreditorkonto |
Mitarbeiter | Der Expedient in der Leistung |
Agentur Leistung | Die Agentur, mit der die Leistung angelegt wurde. |
Agentur Vorgang | Die Agentur, mit der der Vorgang anglegt wurde. |
Inkassoart | Sie haben hier vier Auswahlmöglichkeiten:
Im Standard ist keine der Optionen ausgewählt, also werden alle Leistungen angezeigt, unabhängig von der Inkassoart. |
Gruppe | Die Kostenstelle "Gruppe" aus dem Vorgang. |
Geschäftsbereich | Die Kostenstelle "Geschäftsbereich" aus dem Vorgang. |
Buchungs-ID | Suche nach der Buchungs-ID. |
Provision | Sie können über diese Option Leistungen mit einem bestimmten Status hinsichtlich der Erlöse suchen. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
Im Standard ist keine der Optionen ausgewählt, also werden alle Leistungen angezeigt, unabhängig von der Erlösverbuchung. |
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Spalte | Beschreibung | Standard | |||
|---|---|---|---|---|---|
Auftrag | Auftragsnummer | ja | |||
Veranstalter | Veranstalterkürzel der Leistung | ja | |||
Buchungsnummer | Veranstalter Buchungsnummer der Leistung | ja | |||
Storno |
| ja | |||
Kunde | Kundenname | ja | |||
Buchungsdatum | Buchungsdatum der Leistung | ja | |||
Abreise | Abreisedatum der Leistung | ja | |||
Eingangs-RE | der Betrag, der über die Veranstalterabrechnung für diese Leistung verbucht wurde (Feld "Umsatz" in der Bearbeitungsmaske) | ja | |||
Leistungspreis | Der Bruttopreis der Leistung ohne Serviceentgelte, Fees und Rabatte. | ja | |||
Entgelte/Rabatte | Gesamtsumme der Serviceentgelte, Fees und Rabatte in der Leistung | ja | Entgelte/Rabatte verbucht | Anzeige, ob die Erlöse verbucht sind oder nicht.
| ja |
Provision | Gebuchter Erlös über die Veranstalterabrechnung, netto | ja | |||
VA-RE | Statusanzeige der Veranstalterabrechnung | ja | |||
Zahlung | In dieser Spalte wird angezeigt, in wie weit die Zahlung an/vom Veranstalter abgewickelt wurde.
| ja | |||
Kommentar | Zeigt an, ob ein Kommentar für die Leistung hinterlegt wurde. | ja | |||
Verknüpfte Dokumente | Zeigt an, ob Dokumente mit der Leistung verknüpft wurden. | ja | |||
Leistungsart | die Leistungsart der Leistung | ||||
Reiseart | die Reiseart der Leistung (im Gegensatz zur Reiseart des Vorgangs unter <Vorgangsdaten> | nein | |||
Buchungs-ID | die Buchungs-ID der Veranstalterabrechnung (sofern die Erzeugung einer Buchungs-ID aktiviert ist) | nein | |||
Rückreise | Rückreisedatum der Leistung | nein | |||
Inkassoart | Die Inkassoart der Leistung | nein | |||
Eingangs-RE Fremdwährung | Fremdwährungsbetrag der verbuchten Eingangsrechnung | nein | |||
Leistungspreis Fremwährung | Fremdwährungsbetrag des Leistungspreises | nein | |||
Entgelte/Rabatte Steuer | Die Steuer auf Serviceentgelte, Fees und Rabatte | nein | |||
Provision Fremdwährung | Fremdwährungsbetrag der verbuchten Provision / Erlöse | nein | |||
geb. Provision Steuer | Steuerbetrag der gebuchten Provision | nein | |||
Provision % | Prozentualer Anteil der Provision anhand der Leistung | nein | |||
Voraussichtl. Provision | Die berechnete Provision für die Leistung, auf Basis von Leistungspreis und Provisionsatz an den Preisarten. Dieses Feld wird nur dann befüllt, wenn für die entsprechenden Preisarten der Leistung ein Provisionssatz hinterlegt ist. Einen Provisionssatz können Sie unter <Verwaltung - Administration - Preisarten> hinterlegen | nein | |||
Voraussichtl. Provision Fremdwährung | Wie "Voraussichtl. Provision", nur in der hinterlegten Fremdwährung, | nein | |||
Agentur | Agentur der Leistung | nein | |||
Unterlagenstatus | Status der Unterlagen für die Leistung | nein | |||
Ursprünglicher Zahlbetrag | Summe der Gesamtbuchungen auf der Habenseite des Kreditors | nein | |||
Offener Zahlbetrag | Offener Betrag der Leistung auf dem Kreditor | nein | |||
Gezahlte Beträge | Alle Verbuchungen auf dem Kreditor, die ein Finanz-, Interims- oder Verbindlichkeitskonto als Gegenkonto aufweisen | nein | |||
Reiseteilnehmer | die Reiseteilnehmer aus dem Vorgang | nein | |||
Gruppe | die ausgewählte Gruppe unter <Notizen/Kostenstellen> | nein | |||
Geschäftsbereich | der ausgewählte Geschäftsbereich unter <Notizen/Kostenstellen> | nein | |||
Mitarbeiter | der Mitarbeiter, der in der Leistung hinterlegt ist | nein |
Sie können die im Standard nicht angezeigten Felder jedoch problemlos einblenden, bzw. vorhandene Felder ausblenden. Klicken Sie dazu oben rechts in der Liste auf den Pfeil.
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Öffnen: öffnet den Vorgang, in dem die Leistung vorhanden ist.
Öffnen in: stellt Ihnen andere Optionen zum Öffnen der Leistung zur Verfügung.
Vorgang: gleiche Funktion wie <Öffnen>
Verknüpfte Dokumente: öffnet eine Liste mit den verknüpften Dokumenten
OP-Liste: öffnet die OP-List des Vorgangs
T-Konten: öffnet das T-Konto des Vorgangs
Sitzungsliste: öffnet die Sitzung für den Vorgang der Leistung
Belegliste: öffnet die Belegliste mit allen Belegen, die im Zusammenhang mit der Leistung gebucht wurden.
Kopieren: kopiert den Bereich in die Zwischenablage, der blau hinterlegt ist. Bitte beachten Sie, dass nur ein einzelnes Feld markiert ist, wenn Sie eine Leistung anklicken. Wollen Sie den kompletten Datensatz kopieren, dann ziehen Sie die Maus mit gedrückter Taste von der ersten Spalte bis zur letzten Spalte.
Kommentar editieren: Stellt die gleiche Funktion zur Verfügung wie das oben beschriebene Icon
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